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9月26日,A股市场低开高走,上证指数大涨超3%,收复3000点整数关口。消费板块表现最为突出,以白酒为龙头的消费股全线大涨,从背后原因看,主要是市场大跌后的行业低估值以及国庆消费旺季即将来临。
大消费板块爆发
当日,A股和港股大消费板块均表现亮眼。港股海伦司大涨75.82%,海底捞、安踏体育、奈雪的茶、华润啤酒均涨超10%。A股方面,旅游、食品、乳业、白酒等多个方向持续走强,老白干酒(18.980, 0.09, 0.48%)、泸州老窖(128.780, 1.00, 0.78%)、西安饮食(9.850, 0.23, 2.39%)、千味央厨(31.020, -0.49, -1.56%)涨停,好想你(11.800, 1.07, 9.97%)、安井食品(81.240, 0.36, 0.45%)等多股跟涨。
消费板块的酿酒板块表现最突出,当日有涨停个股20只,贵州茅台(1515.310, 29.75, 2.00%)涨幅甚至超9%。对于白酒板块,机构指出,中秋国庆回款已逐步开启,预计经过双节旺季,龙头酒企将基本完成全年回款进度目标。经过前期调整,目前白酒板块估值处于2019年以来较低位置,估值性价比逐步显现;随着白酒龙头公司分红规划的推出,板块分红率逐步提升。
从整个消费板块看,Wind大消费指数自今年5月以来持续下挫,从最高的2360.01点跌至1920.66点,跌幅近20%。
从估值表现来看,大消费指数估值近3年呈现持续下跌态势。大消费指数最新估值为20.47倍,整体处于近3年的6.62%分位点,处于低估状态。主力资金大举加码大消费板块,申万31个行业中,昨日食品饮料行业的主力资金净流入额达到38.10亿元,居首位。
多重利好
点燃消费市场热情
国庆假期将至,出游进入预订高峰。据航旅纵横大数据显示,截至9月24日,国庆假期(9月30日至10月7日),国内航线机票预订量超730万张,假期期间日均预订量比去年同期增长约17%,比2019年同期增长约14%;出入境航线机票预订量超125万张,假期期间日均预订量比去年同期增长约155%,约为2019年同期的88%。
中航证券认为,随着国内旅游市场逐步回暖,各大旅游景区的经营状况也呈现出整体性的复苏态势。清明、五一、暑期旅游数据已经验证,国庆假期旅游热度有望延续,看好存在交通改善或项目扩容预期的景区。另外,在航班恢复、免签国家增多、居民出行意愿高涨的背景之下,出境游有望在低基数下迎来亮眼表现。
此外,9月25日在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示,支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金,在8月初已全部下达到地方。政策实施一段时间以来,效果逐步显现,在政策拉动下,汽车、家电、家居家装等重点消费品销量实现大幅增长。
家电行业方面,在政策激励下,销售额已逐步回暖,全国家用电器和音像器材类零售额由降转升,8月销售额同比增长3.4%。同时,4—8月,冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长2.4%和5%,增速比3月分别提高了2.8个和11.6个百分点。
食品饮料行业方面,经历三年的深度回调,申万食饮指数市盈率已跌至不足20倍,处于10年期25%分位数以下。联储证券表示,伴随前期市场出清加速,食品饮料行业马太效应愈发明显,上市公司经营有望更多受益于政策鼓励、内部革新和需求恢复。
机构抄底低估值消费股
A股中大消费领域涵盖范围较广,证券时报·数据宝统计食品饮料、旅游、商贸百货等领域个股共计220余只,本周以来,这些个股几乎全线录得上涨,其中112只个股周内上涨超10%。品渥食品(31.350, -1.15, -3.54%)、张家界(6.900, -0.12, -1.71%)、友好集团(7.390, 0.27, 3.79%)、泉阳泉(7.090, -0.10, -1.39%)、泸州老窖等10股涨幅居前,均超20%。
本周以来,25只大消费股持续4天获得主力加仓。其中,新能源汽车概念股三花智控(31.040, -1.38, -4.26%)的主力净流入额居首,本周合计共净流入3.44亿元。“以旧换新”释放汽车消费潜力,个人乘用车报废和置换更新取得积极成效。截至9月23日,新政策已受理小汽车报废更新和置换更新申请2.3万辆,带动汽车销售额60亿元左右。
舍得酒业(56.800, 0.81, 1.45%)、赛轮轮胎(15.790, 0.28, 1.81%)、古井贡酒(170.660, 2.78, 1.66%)、智飞生物(25.530, -0.48, -1.85%)、泰格医药(57.950, -1.56, -2.62%)的本周主力资金净流入额均超亿元。
机构资金近期对低估值的消费股进行抄底。五粮液(133.780, 1.03, 0.78%)本周获得机构资金净流入13.7亿元。泸州老窖、山西汾酒(206.570, 1.87, 0.91%)、格力电器(41.210, -0.22, -0.53%)等个股的机构资金净流入额居前,其中格力电器的最新市盈率不足10倍。
本周获得机构资金净流入超亿元的个股中,14股上半年业绩优异,且净利润同比呈现增长。
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北京红竹今天 03:33:47
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:33:42
3、1.12万亿上午的成交额还是正常的,有买也有卖。上涨1003家,下跌4294家,涨停50家,跌停12家。每当市场跌停超过12家,交易气氛就已经很差了。是真狼来了,还是下午继续V起来,又演绎出狼来的故事,下午就清楚了。但仓位策略不变。 -
北京红竹今天 03:33:38
2、个股逻辑无效当大盘给你大面的时候,或者单边下跌的时候,个股所谓的逻辑都无效。这一点要谨记,如果只在乎个股的逻辑,而忽略大盘的重要性,这是非常危险的。扛单,大亏一般都是这么来的。人形机器人(sz300024)大方向依然没问题,但小级别2个中枢上涨,并且三买都已经形成了。下午也是一样,如果跌破防守线,调整一波也是很健康的,不调整才不健康。这个调整风险已经说过很多次了,今天估计会跌破。DS离防守线也很近,几乎和大盘一样,如果下午某一个指数跌破防守线,那么其他指数估计也差不多了。特别是恒生科技指数跌破,它就是先行者。 -
北京红竹今天 03:33:35
1、豆角焖面看上午这走势,中午的午饭决定吃豆角焖面,必须应个景。我的自选股只有一只红的,其他全部绿油油的。几次狼来的故事,今天这狼是不是真来,还要看下午,目前离防守线最近的是恒生科技指数,科创50,沪指还有点远。前几天都是上午大跌下午V起来,让大家慢慢养成习惯,这招数已经用过不止一次了。但次次都好事。再重复下防守线的点位吧。恒生科技指数5537点。科创50的点位在1079点。沪指的点位在3337点。没破之前,已经建议大家把仓位降低半仓左右,如果跌破防守线,那么就把仓位降低至3成仓位左右。空仓还没必要。毕竟成交额健康,而且大级别向上也没结束呢。等日线一笔出现之后再增加仓位。 -
宋谈股经今天 03:33:26
2月28日午间收评:创业板指半日跌超2%,机器人(sz300024)、算力概念股集体下挫1、市场早间震荡调整,创业板指跌逾2%。油气股逆势走强,潜能恒信(sz300191)、准油股份(sz002207)涨停。白酒股迎来反弹,岩石股份(sh600696)、海南椰岛(sh600238)涨停。下跌方面,机器人(sz300024)概念股全线调整,中大力德(sz002896)、捷昌驱动(sh603583)、兆威机电(sz003021)等多股跌停;算力概念股走低,云从科技(sh688327)、弘信电子(sz300657)、铜牛信息(sz300895)跌超10%。个股跌多涨少,沪深京三市超4300股飘绿,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.88%,深成指跌1.37%,创业板跌2.07%。2、板块概念方面,油气、白酒、电力、次新股等板块领涨;机器人(sz300024)、国资云、算力、CPO等板块领跌; 3、两市共865只个股上涨,48只个股涨停;4173只个股下跌,12只个股跌停;16只股票炸板,炸板率31%。 -
数字江恩今天 03:32:58
早上说过了,3400不会靠大力出奇迹去站上,只能上下反复震荡才能站上。但今天上午并未冲高,3388直接低开回踩,还跌破了昨日最低点3353。这里不说明什么,也没有持续下跌,只是3316-3386的震荡继续。今天上午的下跌速度不可持续,慢慢震荡,缓慢回踩,震荡区间不变 -
冯矿伟今天 03:32:23
冯矿伟:消化背离本周一形成的60分钟、90分钟、半日线背离,到目前为止,依然没有消化完全,背离后有时间任务、空间任务、指标任务,时间是25到30倍,空间是回踩趋势,指标是MACD的DIF回归0轴,目前三个任务都还没有完成。