政策力挺叠加旺季将至 消费股扬眉吐气

政策力挺叠加旺季将至 消费股扬眉吐气
2024年09月27日 03:34 证券时报

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  9月26日,A股市场低开高走,上证指数大涨超3%,收复3000点整数关口。消费板块表现最为突出,以白酒为龙头的消费股全线大涨,从背后原因看,主要是市场大跌后的行业低估值以及国庆消费旺季即将来临。

  大消费板块爆发

  当日,A股和港股大消费板块均表现亮眼。港股海伦司大涨75.82%,海底捞安踏体育奈雪的茶华润啤酒均涨超10%。A股方面,旅游、食品、乳业白酒等多个方向持续走强,老白干酒(18.980, 0.09, 0.48%)泸州老窖(128.780, 1.00, 0.78%)西安饮食(9.850, 0.23, 2.39%)千味央厨(31.020, -0.49, -1.56%)涨停,好想你(11.800, 1.07, 9.97%)安井食品(81.240, 0.36, 0.45%)等多股跟涨。

  消费板块的酿酒板块表现最突出,当日有涨停个股20只,贵州茅台(1515.310, 29.75, 2.00%)涨幅甚至超9%。对于白酒板块,机构指出,中秋国庆回款已逐步开启,预计经过双节旺季,龙头酒企将基本完成全年回款进度目标。经过前期调整,目前白酒板块估值处于2019年以来较低位置,估值性价比逐步显现;随着白酒龙头公司分红规划的推出,板块分红率逐步提升。

  从整个消费板块看,Wind大消费指数自今年5月以来持续下挫,从最高的2360.01点跌至1920.66点,跌幅近20%。

  从估值表现来看,大消费指数估值近3年呈现持续下跌态势。大消费指数最新估值为20.47倍,整体处于近3年的6.62%分位点,处于低估状态。主力资金大举加码大消费板块,申万31个行业中,昨日食品饮料行业的主力资金净流入额达到38.10亿元,居首位。

  多重利好

  点燃消费市场热情

  国庆假期将至,出游进入预订高峰。据航旅纵横大数据显示,截至9月24日,国庆假期(9月30日至10月7日),国内航线机票预订量超730万张,假期期间日均预订量比去年同期增长约17%,比2019年同期增长约14%;出入境航线机票预订量超125万张,假期期间日均预订量比去年同期增长约155%,约为2019年同期的88%。

  中航证券认为,随着国内旅游市场逐步回暖,各大旅游景区的经营状况也呈现出整体性的复苏态势。清明、五一、暑期旅游数据已经验证,国庆假期旅游热度有望延续,看好存在交通改善或项目扩容预期的景区。另外,在航班恢复、免签国家增多、居民出行意愿高涨的背景之下,出境游有望在低基数下迎来亮眼表现。

  此外,9月25日在国家发展改革委召开的专题新闻发布会上,国家发展改革委资源节约和环境保护司副司长文华表示,支持消费品以旧换新的1500亿元超长期特别国债资金,在8月初已全部下达到地方。政策实施一段时间以来,效果逐步显现,在政策拉动下,汽车、家电、家居家装等重点消费品销量实现大幅增长。

  家电行业方面,在政策激励下,销售额已逐步回暖,全国家用电器和音像器材类零售额由降转升,8月销售额同比增长3.4%。同时,4—8月,冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长2.4%和5%,增速比3月分别提高了2.8个和11.6个百分点。

  食品饮料行业方面,经历三年的深度回调,申万食饮指数市盈率已跌至不足20倍,处于10年期25%分位数以下。联储证券表示,伴随前期市场出清加速,食品饮料行业马太效应愈发明显,上市公司经营有望更多受益于政策鼓励、内部革新和需求恢复。

  机构抄底低估值消费股

  A股中大消费领域涵盖范围较广,证券时报·数据宝统计食品饮料、旅游、商贸百货等领域个股共计220余只,本周以来,这些个股几乎全线录得上涨,其中112只个股周内上涨超10%。品渥食品(31.350, -1.15, -3.54%)张家界(6.900, -0.12, -1.71%)友好集团(7.390, 0.27, 3.79%)泉阳泉(7.090, -0.10, -1.39%)泸州老窖等10股涨幅居前,均超20%。

  本周以来,25只大消费股持续4天获得主力加仓。其中,新能源汽车概念股三花智控(31.040, -1.38, -4.26%)的主力净流入额居首,本周合计共净流入3.44亿元。“以旧换新”释放汽车消费潜力,个人乘用车报废和置换更新取得积极成效。截至9月23日,新政策已受理小汽车报废更新和置换更新申请2.3万辆,带动汽车销售额60亿元左右。

  舍得酒业(56.800, 0.81, 1.45%)赛轮轮胎(15.790, 0.28, 1.81%)古井贡酒(170.660, 2.78, 1.66%)智飞生物(25.530, -0.48, -1.85%)泰格医药(57.950, -1.56, -2.62%)的本周主力资金净流入额均超亿元。

  机构资金近期对低估值的消费股进行抄底。五粮液(133.780, 1.03, 0.78%)本周获得机构资金净流入13.7亿元。泸州老窖山西汾酒(206.570, 1.87, 0.91%)格力电器(41.210, -0.22, -0.53%)等个股的机构资金净流入额居前,其中格力电器的最新市盈率不足10倍。

  本周获得机构资金净流入超亿元的个股中,14股上半年业绩优异,且净利润同比呈现增长。

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