市场分化！稀土概念股熄火_新浪财经

市场持续分化，三大指数截止收盘涨跌不一，尾盘股指逆势反弹，涨超2%。盘面上看，财税数字化概念强势爆发，龙头税友股份六天五板；港口航运午后走强，凤凰航运涨停；农机概念快速拉升，星光农机直线封板；白酒股持续强势，贵州茅台涨超3%。下跌方面，稀土概念集体调整，大地熊跌超7%；工程机械概念大幅走低，千亿龙头三一重工跌近5%；半导体概念持续走低，兆易创新跌超4%。总体看，市场成交小幅缩量，两市上涨股超3700只。

具体来看，港口航运午后拉升，凤凰航运涨停。与此同时，今日集运指数(欧线)期货主力合约盘中突破5500点关口，涨超4%，续创上市来新高。消息面上，上海航运交易所7月1日公布了最新上海出口集装箱结算运价指数。欧洲航线最新报5353.02点，再创年内新高，较前一周上涨12.3%，SCFIS欧洲航线连续10周上涨，累计涨幅高达151%。中金公司表示，看好集运短期向上弹性，红海绕行叠加欧美需求强劲下，高运价有望持续至三季度旺季。

从个股看，两市上涨3775家，下跌1406家，181家涨幅持平。两市共61股涨停，共38股跌停。

截至午间收盘，沪指跌0.12%报3144.15点，成交2346亿元；深成指跌0.01%报9672.30点，成交2924亿元。创业板指下跌0.18%，报1857.02点。

资金动向

今日主力资金重点抢筹白酒、IT服务、软件开发等板块，主力净流入居前的个股包括贵州茅台、新易盛、五粮液等。

要闻回顾

1、国家数据局局长刘烈宏：今年将印发数据产权、数据流通等8项制度文件

2024全球数字经济大会2日在国家会议中心开幕。国家数据局局长刘烈宏在会上表示，2023年数字经济核心产值产业增加值估计超过12万亿元，占GDP的比重10%左右，有望提前完成“十四五”规划目标。国家数据局将以制度建设为主线，今年陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件。

2、四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》

工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。其中提出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

3、上海6月新建商品住宅成交10505套高端新房不断突破单价上限、销售不断创出新高

中指研究院监测数据显示，上海6月新建商品住宅成交10505套，成交面积115.8万平方米。其中，6月最后一周新房成交3883套，成交面积44.80万平方米。尽管高端新房不断突破单价上限、销售不断创出新高，但二手房市场的数据仍然是“以价换量”结果。中指研究院公布的2024年6月百城二手住宅价格指数显示，上海二手房环比下跌0.75%，同比下跌6.22%。

后市研判

1、华泰证券：七翻身行情可期，中期底仓选择A50及家电等

华泰证券认为，当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调，指数下行风险或有限，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1)中期底仓选择：宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜，且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品，如家电；2)短期进攻配置：短中周期，供需双向改善，且Q2景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。

2、中信建投：建议关注二季度绩优板块和相关个股

中信建投表示，本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链，包括海外光通信和国产算力板块。此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力，头部光模块厂商有望持续较好增长；运营商，预计持续稳健增长；海缆，受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启，后续海风行业有望逐季改善；控制器，收入预计持续恢复，利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响；模组，行业Q1呈现复苏，有望保持恢复趋势；军工通信，上半年需求仍承压，下半年开始有望逐步恢复。