观点网讯:4月28日,北京首都开发股份有限公司发布了其2022年度第一期资产支持票据的2023年年度资产运营报告。
报告中显示,截至2024年4月26日,优先级资产支持票据的本金余额为24.65亿元,次级资产支持票据的本金余额为100万元。本期应兑付的本金总额为2700万元,支付的利息金额为8626.33万元,每百元面额支付的利息金额为3.47元,兑付的本金金额为1.08元。
在资产情况方面,标的债权的本金期初金额为25.01亿元,期初金额为24.93亿元,本期实际偿还本金为2700万元,期末余额为24.66亿元。标的债权的利率为3.47%,本期应付利息为8968.67万元,实际支付利息与应付利息相符。
信用增级方面,优先级资产支持票据占比98.56%,金额为24.65亿元,而次级资产支持票据占比0.04%,金额为100万元。信托资金投资情况表明,受托人将资金用于银行存款,并获得了18198.35元的利息收入。
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