1Q24石化板块基金重仓持股比例环比提升。在基金前十大重仓股中，1Q24化工行业整体持仓市值约1461亿元，占比5.36%，环比小幅提升0.08个百分点。其中，石油化工重仓市值540亿元，占比1.98%，环比提升0.57个百分点；基础化工重仓市值921亿元，占比3.38%，环比降低0.49个百分点。
从1Q24基金前十大重仓股持仓市值看，化工前三大重仓股为中国海洋石油（H股）、万华化学、赛轮轮胎，其持仓市值分别为207亿元、132亿元、108亿元，在前十大重仓股中占比分别为0.76%、0.48%、0.40%；石化前三大重仓股为中国海洋石油（H）、中国海油、中国石油，其持仓市值分别为207亿元、79亿元、77亿元，在前十大重仓股中占比分别为0.76%、0.29%、0.28%。
上游资源板块持仓环比提升明显。从持仓市值占比环比变动看，1Q24三桶油环比提升明显，中国海洋石油（H）、中国石油、中国海油、中国石油股份（H）、中国石化环比分别提升0.21、0.14、0.11、0.04、0.02个百分点。从重仓持股数量看，1Q24油气、油服类企业环比加仓领先，博迈科、中国石油股份（H）、中海油服、中海油田服务（H）、中曼石油、中国石油重仓持股数量分别环比增长377%、166%、131%、100%、47%、43%。此外，受益油价上涨的轻质化龙头卫星化学1Q24重仓持股数量环比增长111%。
油气、油服类企业1Q24盈利表现亮眼。2024年一季度，在OPEC+减产、地缘紧张局势等因素影响下，国际油价维持高位震荡，布伦特原油季度均价81.76美元/桶，维持80美元/桶以上，1-3月均价逐月上行，分别为79.15美元/桶、81.72美元/桶、84.67美元/桶。根据已披露1Q24业绩的公司情况，中海油及集团旗下油服企业盈利继续增长，其中中国海油1Q24归母净利润397亿元，同比+23.7%；中海油服、海油发展、海油工程1Q24归母净利润分别同比增长57.3%、21.4%、6.0%。
投资建议。国际油价高位震荡，建议关注：（1）油气勘探开采企业，中国海油、中国石油、中国石化、中曼石油等；（2）受益油公司资本支出提升的油服龙头中海油服、海油发展、海油工程等；（3）轻质化及煤化工企业卫星化学、宝丰能源等。
风险提示：原油价格大幅波动；石化行业景气度下降等。
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