在昨日小幅回暖之后，今日（2024年4月10日）半导体板块再度探底回撤。市场主流半导体指数中，更聚焦上游产业链的中证半导指数下跌2.38%，较其他主流半导体主题指数韧性突出。年内看，中证半导指数累计跌幅近10%，相对表现仍较突出。
图片来源：Wind
从成份股表现看，中证半导40只成份股中，仅康强电子飘红，其余悉数飘绿。长川科技、联动科技分跌9.49%、7.93%，文一科技（维权）、兆易创新、紫光国微等股跌超4%，深科达、江化微、芯源微等多股跌幅超3%。
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ETF方面，市场首只追踪中证半导指数的半导体设备ETF早盘维持水下震荡态势，半日跌幅2.33%，成交额近1000万元，交投层面持续活跃。
值得注意的是，得益于更聚焦上游产业链的底层资产构成，半导体设备ETF近日持续获资金流入布局，年内以来该ETF份额增长率高达108%，份额增长率居同期A股半导体主题ETF第一。
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行业层面，招商证券最新研报指出，半导体全球月度销售额同比持续提升，建议持续关注需求和库存边际变化，并把握板块投资的提前布局时机。从确定性、景气度和估值三因素框架下，关注三条投资主线：
1）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；2）把握消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；
3）把握确定性+估值组合，可以关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。
资料显示，半导体设备ETF标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股囊括北方华创、中微公司、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等龙头，合计占比约76%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
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