本周白酒指数(中信)累计涨跌幅-0.30%。涨跌幅前三的个股为:今世缘(+1.16%)、岩石股份(维权)(+0.82%)、泸州老窖(+0.79%);涨跌幅后三的个股为酒鬼酒(-5.38%)、金徽酒(-5.63%)、舍得酒业(-6.82%)。
观点:白酒淡季着重去库存,关注批价情况。白酒步入淡季后,各大酒企更加注重供给侧管控,通过提价、控货稳定批价,动销仍然延续前期平稳势头,库存环比去化。标的上推荐关注三条主线,一是需求坚挺的高端白酒,推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖;二是受益于商务需求回暖的次高端白酒,推荐山西汾酒;三是经济相对强劲的苏皖区域龙头酒企,推荐古井贡酒、今世缘。
本周食品指数(中信)累计涨跌幅-0.83%。涨跌幅前三的个股为:盐津铺子(+14.09%)、三只松鼠(+13.79%)、金达威(+13.06%);涨跌幅后三的个股为莲花健康(-7.63%)、双汇发展(-7.77%)、金字火腿(维权)(-8.94%)。
观点:建议关注需求修复+竞争格局优化两条主线,首推餐饮供应链。我们认为预制食品能够有效提高出餐效率,改善成本结构,长期受益于下游餐饮企业的连锁化率的提升。同时下游餐饮行业景气度正在逐渐改善,大B复苏斜率先于小B。近期六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,标志着预制菜行业迎来了国家层面的监管规范,有利于头部企业发展,倒逼行业升级,预制菜行业将迎来全新发展机遇。具有规模优势的龙头企业有望快速抢占市场份额,推荐千味央厨、安井食品。
风险提示:1)宏观经济疲软的风险;2)行业竞争加剧风险;3)重大食品安全事件的风险。
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