银行股集体下探,中长期优势仍凸显,有逻辑、有政策、有资金!

银行股集体下探,中长期优势仍凸显,有逻辑、有政策、有资金!
2023年10月19日 15:22 同花顺

今日(10.19)早盘成长风格相对占优,存量博弈下银行板块轮动下行,个股悉数调整。午后板块延续震荡,截至发稿,银行ETF(512800)场内价格下跌2.04%,下探突破半年线。

拉长时间看,在整体市场走势低迷及多个指数破位下行的同时,近期银行板块防御属性凸显,截至昨日收盘,银行ETF(512800)近5日、1月、3月及年内区间表现均较大盘(上证指数)优势显著

【近6个月银行ETF(512800)走势VS上证指数走势】

上周汇金公司超预期增持国有四大行,并表示未来6个月内还将继续增持,充分彰显出对国有大行的经营信心。分析人士指出,这是公开对银行板块的整体托举,国有大行是银行板块的基石,对板块整体景气度有关键性的指向意义,以国有大行为先锋的银行中特估或有望再度起势

站在当下,银行板块有逻辑支撑、有资金支持、有政策呵护,多重向好趋势下,板块有望迎来系统性估值修复机遇,阶段调整或是布局良机

1、 有逻辑支撑

中信建投(24.330, 0.05, 0.21%)证券认为,以国有大行为代表的银行中特估总结有三大核心逻辑:1)不差,国有大行房地产、城投等重点领域风险不差,显著优于行业平均水平;2)干净,历史不良出清彻底,全口径不良率已完全反应并消化当前估值隐含不良,且已见顶;3)见底,大行ROE已在底部,推动ROE回升的临界点利润增速离当前利润增速非常近。

2、 有资金支持

此次增持前,汇金共有过6次集体增持,复盘数据显示,六次增持后的1、3、6个月内,银行指数平均绝对收益为2.1%、7.8%、8.1%。历次低位增持后的1、3、6月内,银行指数平均涨幅分别为4.8%、11.5%、19.7%;而同期万得全A平均涨幅分别为-1%、0.3%、10.6%,超额收益显著。

除此之外,近期上市银行股东、高管增持行为也频繁出现。数据显示,9月以来,上海银行(9.220, -0.02, -0.22%)江苏银行(9.770, 0.18, 1.88%)等共计13家上市银行高官及重要股东增持自家股份,金额合计超16亿元,位列各行业前列。

3、有政策呵护

央行三季度金融统计数据新闻发布会上再次提及银行合理利润,并进一步表示要“兼顾实现银行保持合理利润和融资成本稳中有降两个目标”,突出了后续利率政策执行上的针对性和协调性,政策回暖的态度非常明确。过去三年逆周期调节下的银行让利阶段或已结束,后续银行有望息差、业绩充分有底。

看好银行板块估值重塑行情的投资者可以重点关注银行ETF(512800)。资料显示,银行ETF(512800)跟踪中证银行指数(7041.449, 5.59, 0.08%),成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行(6.670, 0.01, 0.15%)中国银行(5.310, -0.03, -0.56%)邮储银行(5.360, 0.00, 0.00%)等国有大行,捕捉“中特估”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行(40.260, 0.43, 1.08%)兴业银行(20.230, 0.09, 0.45%)西安银行(3.460, -0.01, -0.29%)等高成长性股份行、城商行、农商行,是分享银行板块行情的高效投资工具。

数据来源:沪深交易所。

风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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