【市场回顾】
2023.10.18，今日大盘全天震荡调整，深成指、创业板指均再创年内新低。总体上个股跌多涨少，两市超4500只个股下跌，上涨个股不足500只。沪深两市今日成交额7667亿，较上个交易日放量313亿。北向资金全天净卖出11.60亿元，其中沪股通净卖出23.57亿元，深股通净买入11.97亿元。截至收盘，沪指跌0.8%，深成指跌1.24%，创业板指跌1.2%。
申万31个行业仅汽车行业上涨，而社会服务、环保、美容护理、医药生物等行业跌幅居前。盘面上，华为概念股逆势活跃，其中汽车方向领涨，赛力斯、西上海、腾龙股份等超10股涨停；华鲲振宇概念股震荡走强，君逸数码、四川长虹、宁夏建材等涨停。转基因概念股开盘大涨，大北农、隆平高科、登海种业涨停。券商股盘中冲高，华创云信、国联证券涨超4%。下跌方面，AI概念股集体调整，其中英伟达概念股领跌，浪潮信息、鸿博股份跌停。
【盘面解析】
今日市场整体较为疲软，主要指数均再度下探，下跌家数超4500只，市场整体情绪依旧较为低迷。究其原因，一是受到隔夜美债收益率再度上行的影响，对其他国家流动资金形成虹吸效应。再叠加美国CPI的居高不下，市场又开始对年底美联储加息有所担忧。二是美国对华半导体政策收紧，科技方向受到明显压制。
消息面上，今日国家统计局公布了多项经济数据。2023前三季度GDP同比增长5.2%。除房地产外，各分项都有不错的表现。从9月单项数据来看，社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%，均超出市场预期。
从经济数据来看，国内经济正处于有条不紊的复苏当中，这也是大盘下有托底的核心支撑力量。不过目前还需持续关注国内经济复苏的速度何时能加快，同时地产是否能迎来走强，也需要看美债收益率何时能出现下行。如果这些趋势都能出现对市场更加积极的变化，那么反弹才会更好开启。
板块方面，比亚迪三季报超预期支撑了整个汽车及零部件板块走强。另外除了近期持续活跃的华为概念，其他板块及概念基本都表现较弱，市场整体赚钱效应比较差，多数热点题材也退潮了，市场大概率进入最后的探底阶段。
【后市展望】
投资机会上来看，进入到四季度，机构资金可能会考虑到弹性的博弈，以此来保住年底的排名，同时也会为第二年的行情进行布局。因此低估值同时又有题材催化、业绩催化或景气度催化的板块有望充分受益。我们继续看好科技链、汽车等方向的修复机会。同时医药、消费等困境反转的板块也有望获得资金的关注。
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风险提示：本文内容仅供参考，不作为推荐。市场有风险，投资需谨慎。
（投资顾问：刘杨 执业编号：S0930622040005）
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