9月金股策略最新出炉,机构延续顺周期、稳增长思路,回顾8月金股成绩“全军覆没”

9月金股策略最新出炉,机构延续顺周期、稳增长思路,回顾8月金股成绩“全军覆没”
2023年09月02日 06:31 媒体滚动

  一、9月金股出炉,机构延续顺周期、稳增长策略

  8月行情在政策底和市场底的呼声中反复探底,机构产品成绩惨不忍睹,金股策略“全军覆没”,北向资金、量化基金挨个被骂,但随着印花税、房贷利率等利好政策集中发布,市场情绪再度活跃。

  券商9月月度投资策略及“金股”组合陆续出炉,截至9月1日盘后,已有30家券商发布了8月投资策略,共计推荐233只金股。从行业来看,电子、机械设备、传媒、汽车、医药生物等行业受青睐。配置方向而言,整体仍以顺周期、稳增长板块更加受到券商关注,此外部分科技板块也可逢低布局,例如华为麒麟9000s引发了电子行业集体反弹。

  从各家券商推荐的金股标的集中度来看,目前有有43只金股同时被2家及以上的机构共同推荐。其中7股同时获得4家以上机构推荐,最受关注的宁德时代(273.530, 9.23, 3.49%)宁波银行(24.260, -0.02, -0.08%)各自获得5家机构共同推荐。

  二、8月金股成绩回顾,机构金股策略“全军覆没”

  回看8月金股策略表现,据数据统计,东北证券(7.880, -0.05, -0.63%)金股指数以0.00%的收益排在第一,其余机构策略全部亏损,最多亏损有超过8%的,远高于沪指5.2%的跌幅。机构们集体跳“顺周期”失策,去库存还在继续。

  这种极端行情的也演绎体现在热门金股上则表现为宁波银行、长安汽车(13.000, 0.08, 0.62%)五粮液(130.840, -0.74, -0.56%)等“顺周期”股集体回调,仅AI概念股中国联通(6.220, -0.03, -0.48%)勉强收红。

  另外,8月金股池中涨幅最高的东睦股份(24.720, 0.00, 0.00%)区间涨22.72%,由招商证券(18.220, 0.12, 0.66%)推荐,其次是传音控股(94.650, 1.96, 2.11%)涨19.63%、上海钢联(24.020, 0.07, 0.29%)涨19.01%。

  三、A股9月怎么走?机构普遍保守

  展望9月,平安证券策略团队研究认为,当前市场处于底部区域,股债收益比吸引力进一步加大。

  光大证券(17.440, -0.13, -0.74%)(维权)坦言,A股印花税下调短期也可以提振港股市场情绪,但长期走势还是由市场本身的趋势决定。

  信达证券(16.000, 0.20, 1.27%)认为,风格将偏向顺周期。消费链、地产链后续大概率会迎来超跌后预期修复的上涨;“中特估”和TMT板块前期调整主要是交易拥挤后的调整,有长期逻辑的“中特估”和TMT标的依然有机会;受全球库存周期下行影响,周期股整体偏弱,预计2023年四季度到2024年,宏观需求存在回升的可能。

  中信建投(24.380, -0.15, -0.61%)证券表示,随着政策方面底部再次明确,逆周期调节信号继续释放,后市建议将稳增长板块作为底仓配置,行业层面关注三条主线:一是科技板块左侧逢低布局,科技板块业绩预计从三季度开始边际改善,明年行业有望实现确定性增长,AI产业链高景气双位数高增概率较大;二是关注其他三季度有望步入旺季的板块,主要集中在风电军工(订单有望进一步落地)、高端白酒;三是CXO相关板块有望在美债利率见顶后迎来周期反转。

  国金证券(8.480, -0.04, -0.47%)指出,有三大因素或将利好A股及港股:一是近期一系列政策出台,有望带动情绪面底部回升,同时或将释放增量资金,盘活市场流动性;二是国内经济大概率筑底,将对A股基本面形成支撑;三是美国经济衰退迹象显现,或将进一步减缓人民币汇率贬值压力,利好外资回流A股及港股本地流动性改善。

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