猛狮新能源科技(河南)股份有限公司公开信

猛狮新能源科技(河南)股份有限公司公开信
2022年06月01日 15:55 市场资讯

  尊敬的猛狮科技投资人、债权人、合作伙伴及全体员工:

  猛狮科技新能源科技(河南)股份有限公司(以下简称“公司”“猛狮科技”)于2022 年5月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于猛狮新能源科技(河南)股份有限公司股票终止上市的决定》(深证上〔2022〕503 号),公司因2020年度净审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,且2021年公司财务会计报告被会计师出具了无法表示意见的审计报告,公司触及深交所《股票上市规则(2022年修订)》第9.3.11条第(三)项规定的股票终止上市情形,深交所决定公司股票终止上市。公司股票将于2022年6月6日开始进入为期15个交易日的退市整理期,之后将转至全国股转系统(俗称“老三板”)中进行股票交易。

  01

  公司对审计意见情况说明

  公司2021年度财务报告被年审会计师出具了无法表示意见结论,主要原因为:1、由于未能就债权人对公司债务豁免事项获取充分、适当的审计证据,会计师无法对除作为上市公司股东的债权人对猛狮科技进行债务豁免外的其他债权人作出的债务豁免事项的真实性及商业合理性作出判断;2、公司存在较多诉讼事项,部分资产被法院查封冻结,会计师对公司持续经营能力产生重大疑虑;3、公司所聘请的海外中介机构未能提供公司境外子公司Durion Energy AG在2020 年度及 2021 年度完整的财务资料及审计报告,会计师无法获取充分、适当的审计证据以判断财务报表是否正确,进而无法判断该事项对财务报表的影响。公司结合自身财务会计报告编制情况,解释如下:

  (一)债务豁免真实性完全可证,且符合商业合理性

  在无法表示意见的三个事项中,核心焦点是公司2021年收到债权人债务豁免事项的真实性及商业合理性。

  首先,债权人作出债务豁免决定,是基于公司在2021年预重整中的评估结论作出的判断:以2021年6月30日为基准日,在模拟清算状态下的清偿率为14.72%,但在破产清算的实际操作中,结合公司资产构成情况,普通债权人清偿率极大可能不及 5%,且需要等待漫长的破产清算程序,不确定性极大。在该情况下,通过债务豁免帮助公司维持上市地位,有利于后续债权的回收。而在后续公司重整中获得参与投资的机会,则有利于提高债权的清偿率。因此豁免具备充分的商业合理性。

  其次,尽管部分债权人之间签署了就本次债务豁免及后续重整安排的《战略合作协议》,但该协议仅限于债权人与债权人之间,其责任及义务均不涉及公司;根据各债权人向公司出具的《债务豁免通知书》、《债务豁免函》,债务豁免行为均由债权人单方面作出、不可撤销的,相关豁免文件均在2021年12月31日前完成了对公司的送达,且公司不对本次债务豁免承担任何责任和义务;公司作为债务豁免的单方面受益方,应当接受豁免安排。根据《中华人民共和国民法典》及《企业会计准则》的相关规定,本次债务豁免无需以公司股东大会批准作为生效前提,收到债务豁免文件时,相应金融负债的现时义务已经解除,应当终止确认相关的金融负债。根据各债权人发给深交所的《商请函》中表述,各债权人均已在2021年内完成了各自债权豁免的账面处理,公司理应在2021年内确认债务已被豁免。

  (二)公司具备可持续经营能力

  尽管公司受债务负担影响深陷资金困境多年,但公司董事会、管理层及实际控制人一直致力推进公司的经营发展。即便在连续几年出现财务困难的情况下,公司管理团队一直保持稳定,战略调整后的各项核心业务也都存在不同程度的增长,每年营业收入一直稳定在10亿元左右,每年经营活动产生的现金流量净额保持在正流入的状态,技术研发一直保有优势。这些业绩表现不仅不同于其他同期退市企业,甚至远超部分上市公司,充分说明公司的竞争优势和持续经营能力。随着新能源赛道的持续发展,公司可以通过多种方式摆脱现有负担,恢复业务的快速发展。

  (三)境外子公司财务数据重要性较低,不构成无法表示意见的基础

  公司境外控股子公司Durion Energy AG位于瑞士,该子公司在公司合并报表口径占比极低。2020年初,受全球范围内突发疫情的影响,尤其欧洲疫情防控效率低下,该子公司业务发展严重受限,流动性趋于枯竭,员工逐步流失,企业经营活动已经实质中止,对公司财务数据也不存在实质影响。因员工缺岗,同时境外疫情反复,该子公司的审计工作未能在计划的时间内完成,公司正在敦促所委托的境外审计机构尽快完成审计工作,在境外机构的审计报告出具后,该事项对审计意见的影响完全可以消除。

  综上,公司编制的2021年财务会计报告的相关数据完全符合会计准则及相关法律法规的规定,净资产和净利润均为正数,理应获得标准的审计意见。但2022年全国多点突发疫情,严重影响了公司正常的审计工作进展,又受限于监管层意图打通退市通道的政策导向,深交所采取一系列异于常规的监管手段对待我司债务豁免及年报审计工作,最终会计师事务所对公司2021年财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告。

  02

  公司成长历程

  回顾公司2001年改制设立以来的发展历程,一共经历过两个发展阶段,现在开始进入第三个阶段。2001-2012年公司上市之前,是猛狮科技的第一个发展阶段,公司确定了以摩托车电池+出口导向为核心的战略,十年磨一剑,最终以中国起动电池出口龙头的行业地位登陆深交所中小板。2012-2021年是公司二次创业战略转型的阶段。公司从铅电池单一主营业务全面转向新能源产业,这期间尝试了新能源汽车、新能源发电、锂电池制造、新型储能等各项新能源业务,但是因为自身支撑资源不足导致战略决策落地效果不佳,公司还因此背上沉重的财务负担,让公司自2018年出现债务违约以来,无法聚焦经营,错过了新能源产业第一波发展高潮。2022年5月,公司收到深交所退市通知,公司将回到非上市公司状态,这是第三个发展阶段(第三次创业)的开始。第二次创业期间,所积累的经验和形成的技术和有形资产,是我们第三次创业的基石。公司将全面复盘公司上市十年期间的经验与教训,通过有效的方法化解债务问题,明确公司战略及业务规划,聚焦新能源主业,清理低效无效资产,坚持做现金流为正,利润为正的业务,稳定核心经营团队和技术骨干,稳住公司经营局面,恢复健康的财务状况,达成公司股东、债权人、员工及其他相关利益方共赢的目的。

  03

  公司应对措施

  (一)继续向深交所申请复核

  根据深交所《上诉复核委员会工作细则》第二条第(二)项的规定,公司在收到终止上市决定后,仍可向深交所上诉符合委员会提出复核申请。公司将积极筹备复核文件,尽全力维护全体投资者、债权人及员工的合法权益。

  如果本次复核无法改变公司股票终止上市的局面,则公司股票将在深交所公告公司终止上市决定后的20个交易日后被深交所摘牌,公司股票转至全国中小企业股份转让系统中(俗称老三板)进行股票交易。公司监管和再融资行为按老三板相关规定进行。

  (二)继续推进司法重整程序

  目前,公司主营业务主要包括:铅、锂电池制造业务、储能业务、清洁能源电力工程业务、智慧出行(汽车租赁)业务。公司在传统的铅酸电池在摩托车启动电源国际市场上长期占据大部分的市场份额,在国内外电池市场上具有较高的品牌知名度;在锂电池产品方面,公司具备配套技术力量和成熟生产经验;在新能源系统集成和风光电储等工程领域,公司具有一定的技术研发能力,以及技术集成和工程建设经验,具备全行业的经营资质。

  2021年预重整期间,公司与央企东方电气(14.990, 0.24, 1.63%)集团名下投资基金达成《投资意向协议》,其将作为产业投资人参与公司重整。通过重整程序,东方电气将成为公司股东,并在技术、业务、市场、产业链及财务方面对公司提供支持。

  由于公司所处行业符合国家发展战略,主营业务规模稳定,公司具备充分的重整价值。不久之前,东方电气再次向公司表达了继续以产业投资人身份参与公司重整的意向。根据相关规定,如公司本次最终被裁定终止上市,在转入“老三板”进行交易后,公司重整程序相对简化,无需再经过中国证监会审批,由地方中级人民法院裁定受理后即可推进,不确定性大大降低。在重整程序完成后,公司将彻底出清历史包袱,充分发挥自身及所在行业的优势,迅速恢复业务发展。

  同时,引入央企成为公司控股股东,亦可最大程度保护债权人及投资者的权益。如在重整后公司业务顺利恢复正常运转,在新能源行业持续发力的大背景下,公司有极大可能实现重新上市。

  综上,面对深交所的终止上市决定,公司已有稳定经营应对方案,有信心继续维持公司业务的正常进行,促使公司经营情况的恢复与发展。目前,公司基本业务稳定,管理团队稳定,公司管理层恳请全体投资者、债权人及员工保持对公司的信心,公司董事会、管理层将坚持不放弃、不躺平的态度,让理想在奋斗的道路上开花、结果!

  猛狮新能源科技(河南)股份有限公司

  二?二二年六月一日

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