资金转向谨慎 中期怎样配置?杀跌的医药板块如何调整

资金转向谨慎 中期怎样配置?杀跌的医药板块如何调整
2021年07月06日 17:09 和讯网

原标题:资金转向谨慎 中期怎样配置?杀跌的医药板块如何调整 来源:和讯网

7月6日,A股三大指数收绿,创业板指跌2.32%。个股整体表现,全天有2244只股上涨,1955只股下跌,市场窄幅调整,但并没有对多头性质有所冲击,赚钱效益还不错。

国信证券表示,短期市场经过压力释放后,主要以分化活跃为主。受业绩披露及经济变化预期的扰动,短期股指或延续震荡蓄势和巩固。策略上,利用市场的震荡,继续围绕行业景气度高、业绩向好、成长性较高的优质标的,进行中期配置。

再来看今日盘面热点在:氟概念、磷概念、鸿蒙概念草甘膦、风沙治理、油气改革、钛金属、碳交易、保险、元器件等板块表现强势。医美、汽车芯片、创新药、高价股等板块跌幅居前。

半年报化工行业集体超预期,磷化工今日收涨5%。受到CDE新政影响,今天医药股崩的惨烈,CRO指数暴跌仅9%,龙头企业泰格医药跌超14%,药明康德(维权)跌7%。白酒板块继续杀跌跌1.9%。

对于医药股的重挫,东吴证券表示,目前CDE新政《指导原则》仍在意见征求阶段,对已处于临床研究的新药研发影响有限。短期看,《指导原则》可能影响部分创新能力较差药企的研发投入与意愿。但长期看,创新药研发的马太效应将更加凸显,管线丰富的头部药企受影响较小。CRO行业长期逻辑不变,渗透率甚至有望受益提升,一线龙头企业将进一步脱颖而出。

中金公司进一步表示,文件对创新药产业链的要求进一步提升,头部公司长期受益,长期有助于鼓励有临床价值的“真创新”,减少同质化竞争,为国内新药开发在更高层次上参与全球市场上的竞争做出引导。

国信证券策略认为,进入下半年,医药板块仍蕴含众多超额收益的机会,行业景气度、中报业绩增速、估值匹配程度将成为市场关注的重点。在新冠疫情面临变异株带来的不确定性时,全球医药产业链转移趋势仍将持续,中国医药行业各细分领域的全球竞争力、全球商业化价值都在不断增强,医药行业的主旋律依然是创新、国际化、消费升级,建议关注中报超预期且具备可持续增长性的优质个股,以及稳健增长、估值合理的细分领域个股。7月份推荐组合为:A股为恒瑞医药复星医药迈瑞医疗乐普医疗迪安诊断天坛生物普洛药业以岭药业、药明康德;港股为金斯瑞生物科技康宁杰瑞制药-b三生制药现代牙科远大医药锦欣生殖

今日A股资金流向。北向逆势净流入近25亿元,其中沪股通净流入7.57亿元。另外,机构买入57.33亿元;主力资金流出52.88亿元。

行业ETF方面。医药ETF跌幅居前,跌近3%,半导体ETF、芯片ETF等跌超2%,房地产ETF、金融银行ETF上涨。

国君策略认为,短期资金转向谨慎,主题轮动战线收缩。上周热点板块中仅锂电行业相关板块(锂电池、锂电电解液、盐湖提锂)有显著资金净流入,其余热点板块整体呈现资金净流出的格局,非银(证券、保险)、miniLED、军工(航母、大飞机)等板块资金流出规模居前。当前时点,资金对热点主题的选择将更加苛刻,短期催化事件不足以支撑资金持续流入,市场机会或将转向少数头部主题和挖掘个股性机会。

国泰君安证券认为,我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代率不断提升的大趋势下,膜法提锂技术应用将获得更多应用场景。上游拥有膜分离核心技术的膜法水处理龙头公司迎来新的发展机遇。推荐南方汇通,公司在盐湖提锂方面供应针对性的膜元件,同时还为客户提供技术支持和工程设计支持。另外久吾高科三达膜津膜科技等为受益标的。

另外,5G浪潮下,从行业需求来看,天风证券认为,互联网企业的快速发展及流量的持续快速增长,将带动云计算的需求猛增,中国IDC市场高速成长,预计2022年市场规模有望达到1731亿元。

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