原标题:周报(6/14):留意面板价格止涨信号 来源:华泰证券
华泰观点:建议投资人持续关注TV、Monitor等下游需求变化情况上周半导体板块整体继续上涨2%,瑞芯微、华润微、卓胜微等公司涨幅领先。上周华润微发布公告将携手大基金二期加码重庆12英寸产能,中微被美国国防部移出军事清单。我们继续看好进口替代趋势下国内成熟制程需求提升、产能扩张的投资机会,建议关注北方华创等设备厂商的受益机会。受近期32”/43”电视面板价格止涨影响,上周京东方、TCL等面板厂商北上资金流出居前,我们认为由于此前价格上涨幅度较大,32”/43”等中尺寸电视面板价格或难以继续上涨,但大尺寸电视面板价格仍将相对坚挺,建议投资人持续关注TV、Monitor等下游需求变化情况。上周SW电子板块上涨1%,半导体继续领涨电子板块上涨1%,高于上证综指的-0.1%,其中半导体(+2%)涨幅居前。目前A/H消费电子和半导体板块估值均处于近三年40%分位(按PE TTM计算)。上周全部A股日均成交金额合计11,210亿元人民币,环比上升20%,创2021年以来新高。个股方面,上周电子板块涨幅前三公司为瑞芯微(+20%),华润微(+19%),卓胜微(+15%),跌幅前三公司为安集科技(-11%),国科微(-7%),中微公司(-6%)。北上资金上周合计净流入29亿元人民币,电子板块主要增持立讯精密、兆易创新、北方华创,主要减持京东方、韦尔股份、TCL科技。上周恒生科技指数下跌1.3%,跑输恒生指数(-0.3%)个股方面,上周,瑞声科技上涨6%。此外,ASMPT(+2%),中芯国际(+1%)涨幅领先,跌幅前三公司为鸿腾(-7%),比亚迪电子(-6%),小米(-5%)。南下资金上周合计净流出19亿元港币,科技板块主要增持比亚迪股份、腾讯、中国移动,主要减持小米、美团、金蝶国际。下周舜宇将组织反向路演。海外市场上周纳斯达克指数涨1.85%,费城半导体指数下跌0.1%。标普500指数上涨0.41%,主要科技股票方面,稳懋(+14%)、世纪互联(+8%)、日月光(+7%)领涨,群创光电(-8%),夏普(-6%),镁光(-5%)等领跌。虚拟货币方面,比特币微涨1.2%。风险提示:海外疫情升级风险,宏观下行风险,创新品渗透不及预期风险。
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