[快讯]赛托生物:部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金

原标题：[快讯]赛托生物:部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金 来源：中财网

CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2987号文核准，并经深圳证券交易所同意，山东 赛托生物科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,666,667股，发行价为每股人民币40.29元，共计募集资金107,440.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币4,876.55万元后，公司本次募集资金净额为102,563.45万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“天健验〔2017〕2号”《验资报告》，确认募集资金到账。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司对募集资金实行专户存放管理，与保荐机构 国金证券股份有限公司与 中国银行（维权）股份有限公司定陶支行、 交通银行股份有限公司菏泽分行、中国 民生银行股份有限公司上海分行、中国 工商银行股份有限公司定陶支行、恒丰银行股份有限公司菏泽分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司、公司控股子公司山东斯瑞药业有限公司（以下简称“斯瑞药业”）及保荐机构 国金证券股份有限公司与 中国银行股份有限公司定陶支行、恒丰银行股份有限公司菏泽分行、 兴业银行股份有限公司菏泽分行、 交通银行股份有限公司菏泽分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截止本公告披露之日，《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》得到切实履行。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年1月18日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,943.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于山东 赛托生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健验〔2017〕2号）。

（四）募集资金投资项目变更情况

1、经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目”部分变更。变更后，“年产700吨9-羟基雄烯二酮、120吨4-烯物、180吨双羟基黄体酮项目”建设总投资及拟用募集资金投入金额调整为34,622.00万元；同时，部分募集资金投入到新项目“甾体类中间体及原料药项目”，“甾体类中间体及原料药项目”由控股子公司山东斯瑞药业有限公司拟为主体负责组织实施，总投资45,091.00万元，使用募集资金投入27,000.00万元；剩余尚未确定用途的募集资金为40,941.45万元。具体详见公司 2018年 5月 15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-038）等相关公告。

2、经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司使用部分尚未确定用途的剩余募集资金11,460.00万元购买菏泽润鑫热力有限公司（以下简称“润鑫热力”）100%股权；剩余尚未确定用途的募集资金为 29,481.45万元。具体详见公司 2018年 12月27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《新增募集资金用途购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-087）等相关公告。

3、经公司2019年8月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议决议、第二届监事会第十五次会议决议，经三分之二以上董事、全体独立董事及监事审议通过《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将未确认用途的募集资金及理财利息收入净额合计31,636.97万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，且不超过32,232.00万元）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体详见公司2019年8月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-067）等相关公告。

上述变更后，公司募集资金计划投入情况如下：

单位：人民币万元

（五）募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017年12月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，独立董事及保荐机构发表了同意的意见。2018年12月3日，公司已归还上述资金至募集资金专用账户。

2、2018年12月4日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过30,000.00万元（含30,000.00万元），补充流动资金的使用期限不超过公司此次董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户，公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。2019年 8月23日，已归还上述资金至募集资金专用账户。

3、2020年4月28日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过20,000.00万元，补充流动资金的使用期限不超过公司此次董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户，公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。

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