近日,诺德优选30(570007)被基民吐槽,“新能源大涨你调仓科技”“管理费赚麻了”“这种基金有存在的价值吗”“基金经理不行”。查了一下该基金的业绩,近3年收益率在开放式基金中排名倒数第一。
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查阅公开资料显示,该基金成立于2011年5月5日,累计单位净值0.51元,比较基准:沪深300指数*80%+同业存款利率*20%。基金经理:牛致远。近三年业绩比较基准增长率-28.81%,大幅跑输业绩比较基准。2022年下半年开始重仓光伏。
牛致远毕业于美国俄亥俄州立大学材料科学与工程系,拥有博士学位的牛致远,在担任诺德优选30混合基金经理前,曾于长城证券机械行业研究员,2019年加入诺德基金后,也以机械新能源行业研究员身份专注投研3年时间。2022年8月,牛致远升任基金经理,与杨霞辉共同管理诺德优选30混合,隔年5月,独自负责该产品运作。
近三年亏损74.04%,规模缩水92.25%,管理费却收1300万
wind数据显示,诺德优选30(570007)近一年亏损51.83%,近两年亏损65.41%,近三年亏损74.04%,同类排名倒数第一。基金规模由2014年的2.58亿元缩水至2023年的0.2亿元,规模缩水92.25%,却收取了1300万的管理费(截止2023年中报)。
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从消费转战光伏,频繁调仓未能改变基金亏损的命运
2022年3季度以前,该基金重仓标的以伊利股份、美的集团等消费品上市公司为主。当年8月起,牛致远与杨霞辉共同担任诺德优选30混合基金经理,当季度起,以隆基绿能、禾川科技为首的新能源公司占据了重仓股主流,在牛致远独立操盘后,诺德优选30混合的新能源特征愈发明显。
2022年末、2023年2季度从已披露的重仓股中,阳光电源、晶澳科技、钧达股份等新能源股票依然占据了其持仓的大量份额。
2023年3月14日,诺德优选30混合单位净值跌破发行初始价格, 抹平2011年创立起全部收益,2023年三季度,押注光伏的诺德优选30混合,创下单季度34.60%惊人跌幅,位列全市场同类产品的3890/4053,第四季度中,该基金依然表现不佳,以9.35%亏损排名行业下游。2024年1月,该基金净值“腰斩”。
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牛致远表示,自2023年第三季度以来,光伏行业价格竞争有所加剧,尽管板块绝对估值已基本处于底部区间,但过剩产能出清以及投资者预期修复仍需时日。与此同时,三季度以来国内智能手机销量有所回暖,存储价格因原厂控货去库存开始回升,人工智能等创新技术的导入开始对硬件产品形态、制造工艺、材料体系带来新的变化。
牛致远认为,在国内经济发展向高质量转型、半导体周期逐步复苏、人工智能带动创新等逻辑驱动下,科技制造方向的一些细分板块开始具备较强的配置价值。同时,本基金将密切关注全球供应链重塑给我国制造业带来的潜在机遇,并将继续基于企业综合竞争力、成长性、估值性价比,对本基金相关标的进行选择性配置。
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责任编辑:公司观察
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