科技、周期两手抓!“超级牛散”葛卫东、赵建平最新重仓名单出炉!

科技、周期两手抓!“超级牛散”葛卫东、赵建平最新重仓名单出炉!
2024年04月30日 17:36 市场资讯

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  来源:证券市场周刊市场号 

  “五一”小长假前,上市A股2024年一季报披露收官,截至发稿,5347只个股按时公示了今年首季业绩的“成绩单”,知名个人投资者们的最新持仓动向也悉数显现。在主流观点对A股后市积极看好的同时,“超级牛散”们早已用实际行动给予了支持。

  今年以来,A股周期与科技并行,大类行业中,石油石化、有色金属、银行、煤炭等传统周期板块涨幅居前;热点概念中,磁电存储、光模块(CPO)、飞行汽车等科技板块亦表现抢眼。而围观“超级牛散”们的最新持仓标的,也纷纷聚焦于上述领域,无愧于市场给予其投资风向标的称号。

  今年一季度,葛卫东、赵建平、钟格等一众投资人均潜心科技领域。

  如葛卫东,一季度末公开持仓了4家公司,观察个股所属概念,全部来自科技领域,移远通信涉及英伟达产业链、兆易创新涉及汽车芯片概念、科大讯飞涉及脑机接口领域、奇安信涉及AI模型赛道(见图1)。

  素有牛散“常青树”称号的赵建平,一季度也批量重仓了多只科技类公司,如芯片概念股高华科技、人脑工程概念股三博脑科、算力概念股陕西华达等(见图2)。

  近年来不断“跑马圈地”的钟格,一季度则重仓了汽车芯片概念股普冉股份、英伟达产业链公司万润科技、虚拟数字人概念股博瑞传播等(见图3)。

  相较之下,徐开东则执行了科技与周期两手抓的操作,比如隆基机械涉及飞行汽车概念、双林股份涉及无人驾驶概念,另外,中油工程、金陵矿业、辽宁能源则均来自传统周期类行业(见表1)。

  趋势引领者的彭祖今年以来也多次阐述了相同的观点,表示市场会主要遵循两条主线,一是龙寡头+高股息(电力、煤炭、工程机械、出海、家电、石油、高速路、有色);二是华为智能驾驶、AI(光模块、服务器、PCB),存储等。彭祖是一位对趋势预判极其精准的专家,对牛市布局有独到的见解,我们为各位“投资老友”争取了一些和彭祖交流的名额,大家可以扫描下方二维码【限时免费】获取。

  持仓方向积极跟随市场热点的同时,结合最新调仓情况来看,“超级牛散”们的买卖态度也十分积极,相较去年四季度末,对重仓标的的增持明显多于减持。

  一季度末赵建平公开现身于15家公司的前十大流通股股东名单,其中新进重仓了美埃科技云星宇,继续增持了格灵深瞳帝奥微等7家公司,4家公司与上一报告期末持股持平,仅有2家公司被实施了减持操作。

  于31家公司前十大流通股东阵营现身的徐开东,新进重仓了7家公司,继续增持了15家公司,其余公司持股均与去年四季度末持平。

  钟格公开重仓的7家公司,也仅有1家被实施了减持操作,德昌股份、万润科技等另外6家公司均被给予了进一步增持。

  而也正向钟格今年年初在朋友圈公开表示的,虽然当时市场“跌跌不休”,但其并不慌,毕竟还有大把现金,且坚信世界没有只跌不涨的股市,要在2800点附近与空头打消耗战,用时间磨死空头,要相信国运,并把身体锻炼好,调整到作战状态(详情也可回看往期文章《“超级牛散”钟格:从400块到20亿的“宝总”,2800点,我不慌!》)。而今年2月6日以来,A股市场也成功迎来反弹行情,并于“五一”小长假前沪指成功突破了3100点关口。

  除了以个人身份投资布局,由葛卫东领衔的上海混沌投资二季度以来也依旧十分积极,目前已对47家公司完成了调研。且多家公司已于调研后走出了上行行情(见表2)。

  如新易盛,在4月23日的调研活动上,机构们对公司新产品端的进展与未来分红颇为关心。公司对此的回复是,一向以来都非常重视行业新技术、新产品的研究,在今年OFC展会上成功推出了业界最新的基于单波200G光器件的800G/1.6T光模块等多款新产品,目前已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品,和400G和800GZR/ZR+相干光模块产品,以及基于LPO方案的400G/800G光模块产品。结合行业整体发展方向及客户的需求情况,公司将继续推进新产品在客户层面的进展。

  2023年度,新易盛推出了每10股派送1.55元现金的分红方案。对于未来是否会考虑更多分红,公司表示,2023年上半年经营压力较大,但从2023年下半年至今年一季度经营情况在持续向好,公司考虑给广大股东较好的回报,未来公司也会综合考虑经营业绩、资本性投资等因素,为广大投资者提供回报。

  二级市场中,经过3月底至4月中旬的一波盘整,近日公司股价持续上涨,混沌投资调研以来,股价已累计大涨超30%。

  此外,艾力斯锐明技术东芯股份等公司,自二季度被混沌投资调研以来,也已相继斩获了超15%的上涨。

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责任编辑:杨红卜

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