炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
每经记者 杨建 每经编辑 肖芮冬
(一)重磅消息:
据新华社消息,国务院总理李强2月23日主持召开国务院常务会议,听取2023年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作情况汇报,研究更大力度吸引和利用外资的政策举措,部署进一步做好防范化解地方债务风险工作,审议通过《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》和《节约用水条例(草案)》《生态保护补偿条例(草案)》《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例(草案)》。
(二)券商最新研判:
国盛证券:3000点,方向该如何选择?
随着Sora概念持续发酵,在政策面推动下,人工智能相关产业链集体爆发,国资云、液冷服务器领涨。以银行为代表的高分红个股表现继续活跃,小盘股消极情绪消退,带动市场情绪快速回温。创业板、科创50指数同步上涨,两市个股涨多跌少。
从板块上看,计算机设备、通信服务、煤炭开采加工等概念板块表现较强。整体来看,权重板块高分红股资金吸引力较大,但题材活跃带动市场赚钱效应回归,中小板块个股逐步修复,市场虽然涨势较好,但主流资金风格依旧偏好防御性高分红板块。可关注超跌板个股补涨机会。
操作上,关注行业基本面未发生重大变化,但受市场情绪影响估值处于相对低位的优质国企个股补涨机会。随着市场信心的逐步回归,在情绪面较为乐观背景下,依旧可以关注有业绩支撑,价格仍处于底部区间的国企改革概念股轮动机会。
国投证券:注意!请检查持仓是否涉及“它们”,这批股票有风险
在监管趋严的背景下,一些明显存在利空影响的个股,很容易造成严重损失。这里通过梳理,提示2月份潜在风险个股,包括业绩变脸、退市警告、大比例解禁、高比例减持、高比例质押、高比例配股、评级下调以及不合理分红等。
1、业绩“爆雷”个股。业绩的变化,就是上市公司基本面的变化,当业绩数据不达预期,或者出现下跌,尤其是连续多个季度出现下跌,往往预示着该上市公司经营环境的变坏或管理层管理不善。对于这样的上市公司,尤其要关注其风险变化。截至2月21日收市,从已经披露的全年业绩预测报告来看,沪深两市预告业绩变脸为续亏624家。
2、退市风险个股。2023年全年,A股市场一共发生了46家上市公司被退市,创下了近5年来的新高,未来随着全面注册制规则的完善,退市股的数量应该还会继续增加。强制退市是指因上市公司不符合证券市场持续挂牌规定条件,而被强制终止上市。强制退市又被分为重大违法类强制退市、交易类强制退市、财务类强制退市、规范类强制退市等情形。此外,根据相关规定,当股票的收盘价连续20个交易日低于面值1元时,即会被强制退市,且没有退市整理期。根据历史经验,个股股价越是濒临1元,股价往下探的趋势也越发明显,所以对于面值跌破濒临1.5元的股票,就要注意其面值退市风险。
3、高比例质押个股。股权质押本质上是一把双刃剑。在市场环境较好时,能为公司提供了更多的现金流。但是,在市场环境欠佳时,尤其是市场出现大幅回调时,高比例股权质押的上市公司,容易触及股权质押的预警线乃至平仓风险,出现蝴蝶效应持续负反馈效应。
4、高比例解禁个股。解禁,即限售股解禁,意味着上市公司可流通的股票数量增加,潜在抛盘增加,个股股价也因此而承压。
5、高比例减持个股。“上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持公司股份。”这是证监会关于减持的最新规定,严格限制不符合减持规定的上市公司股东进行二级市场减持,这既是当前维护市场稳定的需要,也是保护中小投资者利益的有力措施。
(三)券商行业掘金
华金证券:政策推动央企入局AI,人工智能发展强劲
近日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。
政策导向强调AI赋能产业重要作用,央企带头推动人工智能领域发展。此次国资委会议内容包括:中央企业应主动拥抱人工智能变革,强化创新策略、应用示范和人才聚集,打造人工智能产业集群,带头抢抓人工智能赋能传统产业,加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。中央企业要在全局工作中统筹发展人工智能产业;把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态;10家中央企业签订倡议书,将主动向社会开放人工智能应用场景。
政策端与市场端齐发力,AI产业发展加速演进。当前,人工智能尖端技术正在带来新一轮科技革命和产业变革,主要体现在政策端和市场端两个维度。
投资建议上,人工智能发展如火如荼,有望赋能产业增长。可关注相关标的,比如捷成股份、视觉中国、昆仑万维、因赛集团、天娱数科、恺英网络、巨人网络、中文在线、蓝色光标、风语筑、掌阅科技、元隆雅图等。
华安证券:先进封装加速迭代,迈向2.5D/3D封装
先进封装向着小型化和高性能持续迭代。在以人工智能、高性能计算为代表的新需求驱动下,先进封装应运而生,发展趋势是小型化、高集成度,先进封装开辟了More-than-Moore的集成电路发展路线,能够在不缩小制程节点的背景下,仅通过改进封装方式就能提升芯片性能,还能够打破“存储墙”和“面积墙”。
此外,由单芯片封装向多芯片封装发展,聚焦关键工艺。
值得关注的是,AI和高性能计算芯片的关键瓶颈在于CoWoS产能。先进封装景气度高于整体封装行业,未来向2.5D/3D进发。全球先进封装市场规模有望从2022年378亿美元上升至2026年482亿美元,CAGR约为6.26%。其中,3D堆叠CAGR高达18%,市场规模有望在2026年上升至73.67亿美元。
国产替代空间广阔,可关注国内先进封装相关标的,比如润欣科技、通富微电、甬矽电子等。
国泰君安:人形机器人百花齐放,各擅胜场
国内外人形机器人厂商纷纷推出各自产品,推动人形机器人产业化进程,从供应链角度看,零部件环节供应商有望长期受益。特斯拉机器人产品迭代迅速,国内外各家厂商加速推进和布局。2023年12月特斯拉发布Optimus-Gen 2,较一代相比,其产品性能提升明显,其中传感器和执行器优化显著。
当前大模型所具备的强大泛化能力和涌现能力驱动众多厂商尝试将大模型用于训练具身智能产品,加速人形机器人迭代和进化。国内外产业资本加速拓展人形机器人领域布局。国外方面,OpenAI于2023年3月领投挪威机器人公司1X Technologies;谷歌于2023年6月推出了具备自我改进与提升功能的机器人AI智能体RoboCat。国内方面,小米、傅利叶、宇树、智元、开普勒、追觅等厂商相继推出人形机器人产品。
从执行层对比,各家方案各具特色。鉴于不同厂商对于产品定位的细微差异,其在执行层设计上存在差异,对于零部件的选用上也存在不同。电机方面,各家关节电机的峰值扭矩都能达到200Nm以上。自由度方面,国内各厂商自由度基本超过40个,其中智元远征A1机器人自由度达到49个,为国内同行中最高。灵巧手方面,远征A1配备灵巧手,其具备主动12个和被动5个的自由度,优必选的Walker X也配备灵巧手方案。传动方案方面,各家主要围绕“伺服电机+驱动器+谐波/行星减速器+传感器”的总体方案设计,但部分关节设计和方案选用更加多元。
从感知层对比,力控方案多样,视觉方案具备共通之处。力控方面,目前以电流环和力矩/力传感器更普遍。特斯拉主要以力矩/力传感器为主,其脚部配备了六维力矩传感器;而傅利叶传感器方案主要是全身电流环。视觉方面,国内机器人厂商配置方案均选择3D摄像头为主的RGB+Depth的深度方案,同时配上超声波传感、激光雷达、ToF传感等进行辅助,而特斯拉基于其强大的算法,其产品视觉方案共配备了3个摄像头(Autopilot摄像头)。
封面图片来源:每经记者 夏冰 摄
责任编辑:张倩
APP专享直播
热门推荐
官宣!2025年央视春晚节目单来了! 收起官宣!2025年央视春晚节目单来了!
- 2025年01月28日
- 07:54
- APP专享
- 记经典时刻
- 26,841
一夜蒸发超4万亿元!英伟达回应:DeepSeek是出色的AI进步 将为英伟达带来更多需求
- 2025年01月28日
- 00:34
- APP专享
- 记经典时刻
- 3,191
扭秧歌转手绢,宇树科技人形机器人亮相春晚,网友惊呼“太抽象了”
- 2025年01月28日
- 12:58
- APP专享
- 我是山河君
- 2,788
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨今天 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨今天 01:20:06
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红