十大机构看后市:政策释放无忧,二次筑底无虑,向下的空间已极其有限

十大机构看后市:政策释放无忧,二次筑底无虑,向下的空间已极其有限
2023年12月17日 18:18 市场资讯

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  中信证券:出清加快 拐点临近  

  市场对经济的预期相对于政策目标存在较大上修空间,外部宏观环境更加温和,A股短期受投资者心态和资金行为影响,对积极的政策变化脱敏,市场出清过程缓慢,随着调整接近极值区域,岁末年初市场和信心的拐点将临近,积极把握卖盘阶段性出清后的市场行情,借情绪低点的市场波动继续增配科技和医药板块。一方面,从政策和宏观环境来看,中央经济工作会议定调积极,针对问题提出了切实的应对思路;市场对经济的预期与去年末相比更偏悲观,但潜在的政策目标更高;美联储近期释放鸽派信号,美债利率回落有利于资金回流非美元资产。另一方面,从A股市场生态来看,近期与港股走势分化表明A股的弱势并不是政策不及预期的问题,持续两年缺乏赚钱效应导致投资者耐心开始消失,年末赎回压力有所加大,机构投资者仓位和持仓结构并没有充分反映负面情绪,市场出清过程缓慢。我们预计市场卖压临近出清,岁末年初有望迎来拐点。

  方正证券:政策释放无忧,二次筑底无虑,向下的空间已极其有限 

  无论是当下的结构性行情还是2024年的行业偏好,科技与成长都会是接下来的主旋律,坚定看好科技成长风格的占优。在系统性行情面对低谷周期之时,既要对短期风险重视,同时也要对长远未来保持坚定信心,当下仍要紧抓结构性行情的同时耐心等待系统性行情的来临,速胜论和速败论都是不可取的。

  国联证券:AI深入渗透游戏研运,玩法创新加速落地  

  国联证券12月17日研报指出,目前游戏行业对于AI的应用仍然集中于降本增效。其中2D内容生成已在游戏研发、发行等环节被广泛应用;3D图像、视频的AI生成尚待成熟,但随着Moonvalley、Pika等新工具快速迭代,渗透率有望持续提升。更有想象空间的是AI+游戏玩法,即通过AI创造颠覆性的游戏体验。

  民生证券:电力设备、充电桩出海趋势明确  

  民生证券12月17日研报指出,主网侧:特高压为消纳体系的重要环节,建设进度提速。配用电侧:智能化趋势明显,投资比例有望提升。随着电力市场化进程加快,虚拟电厂商业模式逐步清晰;海外电网建设需求起量,电力设备、充电桩出海趋势明确,未来可期。

  浙商证券:看好创新药行业中长期投资机会  

  浙商证券研报指出,简易续约下价格降幅温和,支付环境持续向好,看好创新药行业进入良性发展循环。本次创新药医保谈判结果高成功率及温和降幅,体现出政策对创新药倾斜与支持,随着医保谈判简易续约规则推出及持续优化,创新药已形成较为稳定的谈判节奏和价格预期,支付环境持续向好,持续看好创新药行业中长期的投资机会。

  国海证券:2024年人形机器人或迎商业化元年  

  国海证券研报指出,人形机器人供给侧率先繁荣。一方面海外标杆企业推进产品迭代、商业化落地,2024年人形机器人或将在工厂批量应用;另一方面中国企业积极入局人形机器人产业,2023年发布产品陡增,积极预期未来潜在的重磅“玩家”的参与,或将带来新一轮产业发展热潮。产业积极探索商业化路径,智能制造或将成为人形机器人大规模应用的领域,长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一,2024年人形机器人或将迎来规模商业化元年。

  海通证券:振幅角度思考24年A股 会有惊喜吗? 

  海通证券发布研报称,理性分析,当前A股性价比已高,明年宏观经济复苏推动企业盈利温和回升,有望支撑市场温和修复。振幅角度看,当前已处历史低位,历史经验看,明年振幅有可能放大,这意味着市场暗含惊喜的可能性。理性推演,明年白马成长更优,如硬科技和医药。若行情出现惊喜,发力行业或来自金融类权重板块,关注政策催化。

  兴业证券:“进阶核心资产”有望成为打破过去几年市场困局、走出破局之道的胜负手

  兴业证券发布研究报告称,根据定量条件梳理出一批更容易诞生“进阶核心资产”的行业板块,其中包括:科技(半导体、消费电子、IT服务、软件开发、元件、广告、游戏)、高端制造(地面兵装、工电子)、医药生物 (医疗器、生物制品、医疗服务)、消费(旅游景区航机场、影视院线)。该机构指出,“进阶核心资产”有望成为打破过去几年市场困局、走出破局之道的胜负手。

  华泰证券:京沪新政有望带动当地市场改善和全国市场的预期修复 

  华泰证券研报指出,12月14日,北京、上海进一步优化地产政策,调整普宅认定标准、下调首付比例、下调房贷利率,核心区和非核心区实施差异化政策。本次地产新政,是京沪继9月1日放松“认房又认贷”之后,再次对地产政策做出优化,至此一线城市均已完成至少两轮地产政策松绑。参考深圳新政后表现,京沪新政有望带动当地房地产市场改善,为全国市场的预期修复注入信心。继续建议关注在核心城市拥有较多布局和资源优势的公司。

  中信建投:头部酒企大股东增持提振信心 重视白酒配置机会  

  中信建投证券研报称,五粮液泸州老窖等头部酒企大股东宣布增持公司股票,提振资本市场信心。11月以来,白酒板块受宏观数据、行业动销等因素影响,白酒(申万)指数估值已回落至历史较低水平,3/5/10年估值分位分别为0%/4.31%/35.03%,估值性价比逐渐凸显。部分企业已召开经销商大会,2024年业绩预期稳健向上,头部酒企有望灵活调整市场策略,强化运营能力,持续扩大市场优势。重视白酒配置机会,集中度提升仍是重要方向。

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责任编辑:王其霖

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