突发跳水!又有新利空?

突发跳水!又有新利空?
2023年01月12日 16:16 市场资讯

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  来源:证券之星

  三大指数全天冲高回落,缩量震荡。

  盘面上,工业母机、智能制造概念股集体走强,华辰装备涨超10%,宁波精达(维权)远大智能涨停。军工股受成飞集团借壳上市利好刺激开盘走高,通达股份利君股份宝胜股份(维权)涨停。数字经济概念股午后再度活跃,天威视讯3连板,太极股份一度涨停。板块方面,MicroLED概念、工业母机、航空发动机、国资云等板块涨幅居前。

  下跌方面,多只前期高位人气股尾盘跳水,西安饮食数源科技跌停,西安旅游全聚德接近跌停。饮料制造、造纸、零售、房地产等板块跌幅居前。整体上,市场热点仍快速轮动,大多数板块均呈现冲高回落走势。个股跌多涨少,两市超2400只个股下跌。

  截至收盘,沪指涨0.05%,深成指涨0.23%,创业板指涨0.51%。沪深两市今日成交额6815亿,较上个交易日缩量603亿,成交金额跌破7000亿。北向资金全天净买入95.45亿元,连续7个交易日净买入,其中沪股通净买入46.06亿元,深股通净买入49.39亿元。

  01

  港股跳水有三大原因

  今日早盘10点后,港股市场突然跳水,恒生科技指数一度跌超2%,恒生指数、国企指数亦皆由涨转跌,午后虽然有所回升,但恒科指收盘仍跌1.32%。

  这也一度带偏了A股,导致A股三大指数早盘纷纷走低翻绿,午后震荡拉升,最终实现微涨,但多只高位人气股尾盘还是迎来跳水,全聚德、徐家汇、西安旅游、西安饮食、人人乐安奈儿等跌幅惨烈。

  综合市场消息,港股今日跳水或有三大原因:

  第一,近期涨幅比较大。

  近期,港股走势格外强势。从2022年10月31日至今,恒生科技指数涨幅超过60%,恒生指数也涨超40%。短期来看,开年以来两大指数也均涨超8%,较为充分地反映了平台公司的利好预期。

  第二,节前资金避险。

  随着春节长假临近,许多资金需要避险,特别是杠杆资金,这其中包括一些通过恒生系列ETF做两融绕标的资金。因此,近期恒生系列ETF的表现要明显弱于指数表现,这一状况大概率要春节后才会改善。同时,南向资金今日也出现了兑现操作。

  第三,外围出现新变数,美日峰会前传出不利消息。

  据券商中国消息,日本首相岸田文雄周五(13日)将于华盛顿与美国总统拜登会谈,预计将商讨两国共同安全及全球经济议题,还可能讨论对中国半导体出口的管制,凸显日美联盟的重要性。

  02

  美国12月CPI或环比负增长

  不过,上述三件事虽然有一定影响,但今晚或许还有一则大消息将对股市形成利好。

  根据安排,美国劳工部将于北京时间今晚21:30公布12月消费者价格指数(CPI),这也将是美联储下次议息会议前公布的最后一份CPI指标。

  今晚的通胀报告无疑已经是各方瞩目的焦点:一方面,股债市场的投资者将从数据中,寻找开年以来支撑行情进一步反弹的更多证据;另一方面,这份通胀报告很可能将成为决定下月美联储究竟加息25个基点还是50个基点的关键。

  对于今晚的CPI数据,业内普遍预计,美国12月CPI有望从此前的“7时代”进一步降温至“6时代”,预测中值为较上年同期增长6.5%,核心CPI数据同比或将上涨5.7%,前值为6.0%。这将是过去一整年美国通胀高烧状态下,从未见过的水平。

  财联社表示,从某种意义上而言,上述6.5%的预测中值甚至还是相对偏高的,因为目前媒体机构调查的均值其实已经要更加偏近于6.4%,例如富国和野村更是预测为6.3%。市场甚至已经开始预计,美国CPI可能在今年年中降至美联储2%的通胀目标。

  更需要注意的是,此次CPI数据,或是2020年5月以来的首次环比负增长。

  从媒体的调查中值看,最初上周末的调查预测是今晚CPI环比变动将为0%,但如今这一数字已经开始向-0.1%靠拢,富国银行甚至预计将环比下降0.2%,总体通胀下行主要受汽油价格大幅下跌影响。

  这可能有助于提振宽松预期与风险情绪,美债、黄金、成长风格股票都可能因此而有阶段性表现的机会。摩根大通对此进行了三种可能性的推演:

  1、CPI低于6.4%,出现的概率大约为20%,标普500指数有望上涨3%至3.5%。

  2、CPI录得6.4%—6.6%,出现的概率大约为65%,标普500指数有望上涨1.5%至2%。

  3、CPI高于6.6%,出现的概率大约为15%,标普500指数会下跌2.5%—3%。

  03

  节前热点散乱,关注哪些方向?

  最后,回到A股市场。

  近一段时间,整个市场利好消息不少,指数也有所反弹,但并未完全反映2023年的向好预期,尤其是A股市场。主要原因还是春节长假将至,热点较散乱,资金无法形成合力,市场没有一致的主攻方向。

  低位轮动过程中,题材热点的延续性往往较差,如日前“昙花一现”的汽车产业链,内部又出现了明显分歧;半导体板块经历了前期连续活跃后,也遭遇了较为明显的拉高兑现。

  在题材轮动确定性较差的情况下,后续以下三大方向可值得留意:

  一,部分资金另辟蹊径选择通过高位抱团的方式避险,如黑芝麻桂发祥等个股近期又有异动。在前几个交易日短线题材方向濒临冰点的背景下,短线情绪已有所回暖,而随着高位人气标的抱团的延续,其赚钱效应对于其余个股也将产业是正向反馈,预计后续短线的炒作热点或将进一步提升。

  二,就板块角度而言,目前光伏储能仍是当前盘面延续性较好的方向。由于新能源强配是当前主流方向,但重并网轻运行问题严重,因此国内独立大储重要性进一步增强。现阶段,各省在探索储能市场化多重收益机制,储能各分部收益也有望改善,今年储能电站盈利上行趋势明确,集成环节有望迎来量利齐升。因此对于光储方向,仍可以中长期的眼光去追踪。

  三,持续追踪业绩预增方向。进入1月后越来越多的个股批露年报预告,资金对于业绩超预期的个股更加重视,在当下的市场环境中可视为一种不错短线方向。在此背景下后续可关注:①受益经济修复和政策支持,并且对政策相对敏感的领域;②年报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域。

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责任编辑:冯体炜

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