如何布局反弹？机构10月调研步伐现端倪：信创、医疗吸引最多眼球

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　　随着11月行情的开启，市场的震荡下行暂且告一段落。在三季报、外围市场流动性变化共同影响市场产生影响的10月，上证指数月K线下跌4.33%收于2900点以下。进入11月，首个交易日沪指反弹，早盘全市场一度有4000只个股齐涨。

　　11月，市场基本面有何变化？其一是三季报披露的截止。国盛证券表示，历史经验显示每年10月的三季报窗口业绩增速与股价表现有很强的相关性，但今年市场似乎只反应了利空，尚未充分反应利好。其次是沪指再破3000后，从指数空间与交易信号上，已经没有继续悲观的理由。机构纷纷表示，当前就是A股的大底区域。

　　底部已成共识，在反弹之中，机构如何布局？其四季度以来的调研数据或将带来一定启示。10月，在指数震荡磨底阶段，机构调研的脚步不仅未放缓，反而更为频繁。据统计，10月虽有国庆长假，但近一个月机构调研环比上月增加了近三成。

　　容百科技在10月迎来最多机构调研，自2022年容百科技与宁德时代签下四年长单、成为宁德时代三元正极粉第一供应商之后，其市场动向就饱受关注。其今年前三季度实现净利润9.18亿元，同比增长67.32%，但第三季度净利润1.82亿元，受到原材料价格波动影响，同比下降了20.01%。三季度业绩发布当日有500余家机构参与了容百科技的调研。

　　但和年初不同的是，机构的关心重点从保供问题转向了原材料涨价和新产品的开发进度，尤其是高镍锰铁锂产品。同时，机构也关心外围对电动车产业链的限制，调研的问题涉及海外市场的变化，如美国《通胀削减法案》对容百的影响。对于相关问题，容百回应称认为如镍资源等原料的价格将回落，海内外的扩产仍将继续进行。

　　三季度业绩因光伏行业高景气而业绩增厚的高测股份也在机构调研中收获较多关注。此外，横店东磁、迈瑞医疗、三花智控、华测检测、开立医疗、中矿资源在10月也迎来较多机构调研。

　　从行业来看，软件、医疗器械、新材料三个行业近一个月最受机构关注。反映在市场行情上，10月信创、医疗器械已在震荡之中展现出韧性。

　　招商证券观点表示，10月的重要会议已对于中国产业趋势发展有很多明确的指示，其中较为重要的有五个方向，以自主可控、高端制造、医疗医药、新能源和军工为代表的时代“新五朵金花”可能成为未来两年甚至十年的关键线索。

　　具体到11月，其中的医疗医药、信创已经有了业绩触底回升的迹象，加上政策加持或者态度转变，可以在新时代五朵金花中首先考虑。其次，到11月临近年底政治局会议和经济工作会议，到了11月中下旬，银行、龙头地产、家电等低估值但可能受益于稳增长预期升温和外资回流可能的板块进行重点关注。

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责任编辑：冯体炜