降息来了!年底该买什么基金?
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来源:中信建投策略
近日市场走弱,我们认为主要原因在于市场担心1.稳增长雷声大雨点小,2.年底风险偏好降低盈利盘倾向兑现 ,3. 市场短期处于存量偏流出状态。前期已有投资者担心部分量化资金流出,对伪外资的进一步监管,市场有不同解读,部分投资者加重了对资金流出的担心。
我们认为,从今年的赚钱效应和预计新年资金流入情况看,结合目前的基本面趋势与政策力度,对所谓春季躁动/跨年行情的高度确实不宜过度乐观。我们不认为目前条件下市场具备全面上涨或者指数级别大蓝筹行情。但我们认为相关政策会议提供了一个底线思维,市场外部环境并未转熊,在此基础上市场具备结构做多基础,我们认为市场仍有演绎空间的最主要三条线索:确定持续发力的新基建 (绿电投资,包括传统国企参与新基建投资),消费的边际改善(高端白酒、食品、猪周期等)和新科技主题方向(元宇宙、智能汽车,VRARMR等)。
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责任编辑:张书瑗
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