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文 汪友若
周一早盘,A股三大股指走势分化,临近午盘,大盘有所跳水。截至午间收盘,上证指数报3565.94点,下跌1.3%;深证成指报14279.38点,下跌0.55%;创业板指报3221.63点,上涨0.43%。两市半日成交额超9500亿元。
盘面上,前期回调的一线白酒股集体爆发,金种子酒(11.940, 0.40, 3.47%)、泸州老窖(119.080, 1.08, 0.92%)等多股涨停,贵州茅台(1488.210, 14.21, 0.96%)、五粮液(131.120, 0.62, 0.48%)一度封板。此外,中国石油(7.990, -0.02, -0.25%)也表现活跃,盘中触及6.36元/股的阶段新高。
但另一方面,煤炭、化工、有色金属为代表的上游资源品并未止住下跌趋势,成为拖累大盘走低的主要因素。
贵州茅台股价触及涨停
周一早间,白酒股盘中强势拉升,泸州老窖开盘后迅速拉升,率先涨停,市值一跃超过3000亿元。值得注意的是,与此前以舍得酒业(55.450, 0.65, 1.19%)为代表的二线白酒股领涨的行情不同,今日早盘一线白酒品牌悉数爆发。
总市值超两万亿元的贵州茅台盘中触及涨停,截至午间收盘,报1855元/股,上涨9.5%,总市值达2.33万亿元。
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Choice数据显示,这是2016年以来贵州茅台收获的首个涨停,此前2015年贵州茅台曾涨停两次,历史涨停次数共14次。
五粮液股价早间同样高开高走,盘中数度触及涨停。截至午间收盘,古井贡酒(164.260, 2.18, 1.35%)、泸州老窖封住涨停,五粮液、贵州茅台涨幅均超9%。食品饮料板块以6.41%的整体涨幅,大幅领先所有申万一级行业表现。
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在不少机构分析看来,即将到来的国庆假期是助推高端白酒走强的重要因素。
招商证券(18.560, 0.31, 1.70%)指出,白酒板块经历大幅回调后估值风险已经释放,9月以来情绪压制已经边际收窄,磨底期间逐步过去。以贵州茅台新帅上任释放积极沟通信号为代表的事件催化正逐步到来;同时企业估值进入切换区间,高端白酒拥有好的商业模式,配置性价比已经凸显。
招商证券表示,低预期是超预期的砝码,中秋在消费品大环境一般的情况下,酒水虽然谈不上非常火爆,但头部企业完成度普遍较高,三季度均有稳健甚至超预期的表现。
粤开证券策略团队同样认为,国庆假期即将来临,传统消费旺季有望直接利好大消费板块,节前大消费板块胜率较高。
周期股持续下滑
机构建议强化平衡配置
一边是传统大消费板块的高歌猛进,而另一边,化工、稀土、煤炭等周期板块和前期强势的电力股则全线大跌。总市值三千亿元左右的海运龙头中远海控(14.350, 0.00, 0.00%)早盘封死跌停,截至收盘报19.34元/股。
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中国铝业(7.700, 0.19, 2.53%)、盛屯矿业(4.800, -0.03, -0.62%)、永兴材料(34.820, -0.45, -1.28%)等前期强势个股批量跌停,有色金属、化工、钢铁三大行业领跌所有申万一级行业,此外国防军工板块同样下挫较深。
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中信证券(28.460, 0.57, 2.04%)策略团队表示,当前市场交投依然活跃,但定价权将逐渐从“短钱”转向“长钱”。中信证券认为,结构上,由于市场暂时缺乏共识,看短做短的散户和游资依然是近期活跃交投的主要贡献者。A股风格以每周甚至每日的频率快速轮动,成交额连续46个交易日破万亿看似热度较高,但以综合指数表征的赚钱效应一般,这对于背后维持万亿成交的散户和游资无疑是快速消耗,预计后续短线资金对市场的边际定价能力将逐渐弱化。
因此配置上,建议投资者淡化短期博弈,远离高波动品种,强化价值板块配置,并结合景气与估值,寻找细分赛道正向预期差。
中信证券认为,以下三条主线值得关注:一是价值板块中高景气的消费和医药,尤其是经营状态良好、但前期受交易或政策因素影响大幅调整的细分行业;二是制造和科技板块需更加重视估值和盈利的匹配程度,推荐三季度业绩有望持续超预期的机械、军工、半导体、锂电等高弹性品种;三是压制因素有改善,但尚未完全消除的背景下,建议关注港股互联网龙头的估值修复机会。
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责任编辑:王涵
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趋势领涨今天 04:04:48
高德红外(sz002414)董事长称多个脑机接口技术已超马斯克。武汉高德红外(sz002414)股份有限公司董事长黄立在亚布力论坛年会表示,公司5年前就开展了脑机接口研究,并在不断突破脑机接口顶尖技术。高德红外(sz002414)实现了65000个通道的脑机接口,远超马斯克的3072个通道,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入,而马斯克的技术则为单向。他直言,“很多技术层面的指标,我们已超过埃隆·马斯克的Neuralink公司。”不知道是不是当初的亩产万斤? -
趋势领涨今天 03:05:10
清华大学智能产业研究院(AIR)院长张亚勤院士表示,“10年后,机器人(sz300024)会比人都多,每个人身边都会有10个机器人(sz300024),包括物理或者虚拟的。未来3-5年,影响最大的受益者是IT行业本身,如英伟达、微软、亚马逊、谷歌meta、苹果,一大批芯片云计算公司等,是大受益者,他们提供技术和基础设施。 -
趋势领涨今天 01:54:15
【DeepSeek“低调”参与2025全球开发者先锋大会】《科创板日报》23日讯,《科创板日报》记者从2025全球开发者先锋大会主办方获悉,DeepSeek参与了今年大会,但是方式颇为低调,主要是以闭门会和工作坊的形式参与。 -
趋势领涨今天 01:45:26
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趋势领涨今天 01:45:17
二、宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC《科创板日报》22日讯,在2025全球开发者先锋大会上,宇树科技带来两款机器人(sz300024),一是售价9.9万元的Unitree G1人形机器人(sz300024),这款机器人(sz300024)最大的特点是轻量化与高负载能力;二是针对C端,有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。近期人形机器人(sz300024)走势很强,现在2025全球开发者峰会已经召开,宇树科技研发的机器人(sz300024)也已经亮相,机器人(sz300024)的行情肯定没有走完,但短期是不是利好兑现了呢?三、马斯克投的飞行汽车试飞成功周末马斯克飞行汽车上天的消息迅速冲上各大网站热点,马斯克投的飞行汽车试飞成功!垂直起降,无外露螺旋桨,水平飞行可达177公里!217万元一辆,已有3300个订单。据了解,Model A可以垂直或水平起飞,最多可搭载两人。这款飞行汽车既可以在城市道路行驶,也能开到天上,满电状态下,水平飞行可达177公里,地面行驶可达322公里。国内研究报告指出,从2025年起,飞行汽车将迈入商业化启航的1.0阶段;预计到2035年左右,智能eVTOL飞行汽车规模化应用加速,成为低空交通出行的主要运载工具;预计到2050年左右,陆空两栖飞行汽车将实现大众化应用,低空交通与地面交通深度融合,构建起三维立体智慧交通体系。摩根士丹利预测,至2050年飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,而中国潜在市场规模将达2.1万亿美元。飞行汽车是周末吹得最猛的一个板块,对A股市场来说,人形机器人(sz300024),DeepSeek经过连续大幅炒作以后,市场热点会不会借机切换到飞行汽车、低空经济等板块呢?我们认为这个概率还是很大的。 -
趋势领涨今天 01:45:02
暖风频吹 有个板块周末爆棚这个周末虽然美股大跌,但国内继续暖风频吹,主要集中在外资金融机构看好中国创新突破上电视;宇树科技携两款机器人(sz300024)亮相2025GDC;重点是飞行汽车真的上天了!一、外资金融机构看好中国创新据央视报道,外资金融机构看好中国创新突破。多家外资机构认为中国在科技创新领域不断实现突破,并且正在构建更完整的产业链条,这将不断提升中国的国际竞争力。摩根士丹利日前上调明晟中国指数评级,同时认为,中国公司在人工智能领域展现出较强的竞争力,在多项最新技术突破的支撑下,科技密集型企业有望实现利润率和收益率双增长。高盛发表的研报则看好中国在数据、“云服务”以及软件和应用等领域的发展前景。此外,外资金融机构还加大了对中国企业的调研频次。阿布扎比投资局、汇丰、施罗德、德意志银行、法国巴黎银行等外资机构,近期多次出现在A股上市公司的调研名单中,调研范围涵盖电动车、消费、家电等众多行业。国际金融协会日前发布的报告显示,1月,外国投资者积极布局中国资产,外资净买入中国股票和债券的总金额超过了100亿美元。全球估值最低的只有A股和港股,因为DeepSeek的突破,彻底改变了外资对国内的看法,但这里也有两点不太好:一是,内资继续大幅流出。上周五内资虽然出现了流入,但相比前四天大幅流出近1800亿来说,上周五流入不到70亿元,还是杯水车薪!重点是内资很难连续三天流入,所以,不排除,下周一内资还会继续砸盘;二是,周末巴菲特发布了年度报告,巴菲特提到将永远把绝大部分资金投资于股票,重点是主要是对日本的投资增加,没有提到A股和港股! -
趋势领涨今天 01:05:03
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趋势领涨2025-02-22 07:46:21
在全球开发者先锋大会上,商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示,以模仿学习为主的端到端技术面临挑战,一方面高质量场景数据稀缺,驾驶数据质量参差不齐;另一方面模仿学习存在性能瓶颈。他还透露,商汤下一代与世界模型协同交互的端到端自动驾驶方案将在4月车展发布,此外,日日新大模型6.0也将在今年发布。 -
趋势领涨2025-02-22 04:06:31
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趋势领涨2025-02-22 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。