道达投资手记:A股正常调整 60日均线附近别追高

道达投资手记:A股正常调整 60日均线附近别追高
2023年06月20日 00:00 每日经济新闻

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  上周后半段,人民币汇率有个显著的反弹,上周五A股收盘后至今又收回去了,所以本周一(6月19日)A股跌幅最大的是上证50指数。港股因为有杠杆,所以恒生科技指数盘中跌幅更大,所幸的是午后恒生科技指数反弹,收盘回升了一大半,有点峰回路转的味道。

  上周的逆回购、MLF利率双降,本周二的LPR利率大概率也会跟随,算是个小利好。

  最热板块尾盘剧烈博弈

  目前距离端午假期还有两个交易日,按照惯例,本周二是节前的提现日,市场自然面临抛压,尤其是近期大涨的以CPO为代表的人工智能,要警惕。

  一方面,我们要提防来自科技股的抛压,尽量不选择在上午追,严格遵守交易规则;另一方面,我们也可以通过这个来检测一下板块强度,人工智能如此多的获利盘,资金有没有因为假期效应而出现集体性畏高兑现心态。

  从指数层面来说,操作上,建议在60日均线附近别追高,但可继续持股,并设好防守线。

  就本周一的市场表现来看,上证指数显然选择了直接回补缺口的走法,算是预期之内。其实市场的下跌基本上是前一个小时就完成了,后面都以窄幅震荡为主,说明市场第一个小时就消化了上周末的消息面。

  目前而言,市场的调整在可接受的范围内,上证指数仍然维持在前两周箱体震荡的上方,并没有被拉回到箱体震荡区域内,这是一个好现象。后续上证指数如果能在3247点上方运行,并且收回到3276点上方,就算大盘确认成功,是提升仓位的机会。

  盘面上,再一次聚焦在算力链上。从光模块开始,包括光芯片-光器件-连接器件-陶瓷外壳-PCB相关环节,都可以找到对应标的。大家更关注的是,本周一冲进去会不会是最后一棒?

  这种担心和怀疑已持续超过两个星期。本周一,算力链完全不理会其他板块群体,选择一路上行。CPO板块内部,一些涨停和大涨的个股尾盘出现剧烈的多空博弈,明显有资金躁动,且看本周二多空如何博弈。

  由历史经验来看,核心龙头滞涨,而一批概念类品种疯狂补涨,这才是一轮行情见顶的最后阶段。就目前来说,并不言顶。

  市场成交金额持续放大

  近期,市场成交金额持续放大,连续几个交易日的成交额都在万亿元以上。在市场交投升温的背景下,显然大资金青睐抱团主线板块有机构属性的个股机会。随着市场再度分化,资金也会更聚焦人工智能板块的核心个股。

  在这种情况之下,可以多关注达哥此前提及的AI芯片、AI电商、消费电子等方向的补涨机会。从本周一板块的涨幅榜来看,也在验证这种逻辑。而达哥对于补涨方向的观点就是短促有力,尽量不要“长情”。

  新能源方向比较分化,仍然是值得关注的方向,这几天在AI核心票连续大涨的同时,一些新能源股票也没有受到影响,走出独立行情趋势。

  虽然中期机会不大,但放在当前大盘将确认但未确认的背景下,大盘想要成功逆袭,需要有权重板块出来支撑才行。因为这个方向今年以来跌幅比较大,短期存在止跌反弹的可能。以电力设备为例,板块暂时未看到结束迹象,只是在压力位附近,需要突破压力才行。

  AI主导下的市场,权重板块悉数调整,诸如老赛道的消费(食品饮料、商贸零售)跌幅居前,医药也跟着跌,“中特估”(建筑、交运、银行)也跌幅居前,还有地产产业链犹如昙花一现,家电、建材、地产也跟着杀跌。

  景点及旅游板块处于回踩确认的过程中,后续如果能够在半年线附近有效止跌,可以当作机会看待。地产的调整使板块指数短期有破位的迹象,目前来说问题不大,可以作为关注的对象,关注其能否出现修复。

  整体来说,本周一大盘虽然调整,但在正常范围内,具体是洗盘还是真跌,本周二将是检验市场的试金石。当然,大家都希望有乐观的预期,希望上证指数能够回踩确认成功,但该有的防守也不能丢。

  上证指数的第一道防守线,依然设在6月15日收盘价(或5日均线);第二道防守线,依然设在6月15日中阳线的半分位3240点附近。若收盘跌破防线,就要谨慎对待。 (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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责任编辑:何松琳

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