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上周五，上证综指跌0.3%，深证成指跌0.59%，创业板指跌0.96%。AIGC、知识产权概念涨幅居前，汉仪股份涨逾13%，中国科传等涨停。预制菜概念表现活跃，同庆楼涨逾9%。食品饮料板块走强，新乳业等涨停。有色金属板块跌幅居前。
海外市场上，美联储官员继续释放鹰派论调，费城联储主席哈克表示，不确定利率峰值需要达到5%以上多高的位置，最终将取决于经济数据。道指涨0.50%，标普500指数涨0.22%，纳指跌0.61%。特斯拉大跌超5%，英伟达跌超4%。欧洲股市上，英国富时100指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.82%，德国DAX30指数跌1.39%。
【晨会焦点】
中信建投陈果：行情演绎仍有支撑 部分方向过热
中信建投陈果认为，国内复常验证中，国内高频数据显示当前经济已经摆脱了之前三年疫情的“枷锁”，关键会议临近，政策预期对市场仍有支撑，海外加息预期短期有所纠偏，外资大幅流入也面临一定成本与均值回归压力，内资有一定接力的迹象，风险偏好仍在，交易性内资占主导主题或继续活跃。部分领域交易出现过热，结构轮动，运动战继续。
【研报精选】
中信证券：GPU需求有望高增 看好国产GPU公司的发展与投资机遇
中信证券研报表示，GPU的核心竞争力在于架构等因素决定的性能先进性和计算生态壁垒。国内GPU厂商纷纷大力投入研发快速迭代架构，推动产业开放构建自主生态，加速追赶全球头部企业。国产替代需求持续释放叠加国际局势不确定性加剧，AI&数据中心、智能汽车、游戏等GPU需求有望高增，国产GPU迎来发展黄金期，我们看好国产GPU公司的发展与投资机遇。
天风证券：信创与数据入表驱动 银行IT有望加速增长
天风证券研报表示，1、从成本项到增值项，数据入表有望推动银行加大数据治理、数据中台、数据评估等方向投入。判断银行IT在数据治理、数据中台、数据评估的投入增长，推动银行IT市场规模增速提升为大概率事件。2、金融信创从硬件演绎至软件，银行应用软件开发需求有望进一步提升。从产品看，金融信创包括硬件和软件两方面。从节奏看，金融信创将从大行渐次普及到中小银行、非银金融机构，从外围系统到一般业务系统再到关键业务系统依次实施。我们认为，随着试点范围的扩大与信创建设持续深化，应用软件开发需求有望进一步提升，推动银行IT行业需求增长。
华泰证券：关注地产链后周期
华泰证券研报认为，1月社融迎开门红，企业中长贷仍为主要发力点，居民部门风险偏好仍需进一步恢复。当前地产数据基本恢复至往年季节性水平，但若想促使市场进一步交易地产链，或需至3月旺季出现明显（如两位数）同比增长。若地产数据未能如期验证，则市场或将首先对“内需弱复苏”重新定价调整、后进入新一轮“政策博弈→数据验证”交易。配置TMT/医药/非银，地产链关注后周期。
东吴证券：信贷“开门红”超预期 能否持续才是关键 关注扩消费和稳地产
东吴证券最新研报表示，1月金融数据高增主因疫情好转叠加银行提前蓄力，且主要靠企业端，能否走出“一波三折”、实现真正的宽信用才是关键。未来重点是修复居民信贷需求，扩消费和稳地产是胜负手，仍需增量政策精准助力。对于银行板块，持续宽信用将带动银行信用扩张和资产质量提升，1月LPR维持平稳，延缓银行息差压降节奏。建议关注两条主线，一是区域发展强劲、信贷资源充足、资产质量优异的银行，关注杭州银行、江苏银行、常熟银行、成都银行，二是受益于房地产修复，迎来困境反转的优质银行，例如平安银行、兴业银行。
中信建投：白酒渠道热度维持 继续强烈看多
中信建投最新研报表示，看多白酒板块，主要基于以下三点：1、节后淡季不淡，宴席有望持续回补。2、重点酒企开门红完成较好，业绩有望持续兑现。3、强烈看好板块估值提升。重点看好：高端格局较好的老窖，茅台、五粮液；品牌集中度继续提升的区域地产酒：洋河，今世缘，古井，迎驾贡酒；次高端场景有望大幅修复的山西汾酒、酒鬼酒、舍得、水井坊等。
【行业风口】
广西发放政策“礼包”，打响“春季攻势”促汽车消费回暖
广西壮族自治区商务厅副厅长粟坚12日在广西柳州市表示，将通过开展各类汽车惠民活动，促进汽车消费需求快速释放，带动经济增长。当日，“春暖八桂欢乐迎新”五菱汽车广西消费节暨一季度柳产汽车惠民活动在柳州举行，通过政府发放购车补贴，车企发放汽车消费券等形式，广西打响“春季攻势”，促进汽车消费回暖。粟坚介绍，广西已投入1700万元用于支持“新车开回家·幸福过新年”购车补贴活动。据悉，活动期间，广西向在区内购车的民众释放5000余个补贴名额。
利好板块：汽车整车
深圳乐高乐园拟明年开园，3家主题酒店主体工程过半
全球最大的乐高乐园度假区——深圳乐高乐园度假区建设进程引人关注。2月8日，该度假区总经理Siegfried Boerst在与大鹏新区南澳办事处负责人座谈时透露，度假区内3家主题酒店建设主体工程已过半，计划2024年乐园建成开园。
利好板块：主题公园
新疆开通喀什到佛山首趟棉纱专列
一列满载新疆图木舒克市1440吨棉纱专列11日上午从新疆喀什出发，前往5000公里外的广东佛山，这是新疆开通喀什至佛山的首趟棉纱专列。包括喀什、图木舒克市在内的新疆南部各地是我国重要的产棉区，而广东佛山是全国重要的棉花深加工生产基地。这趟棉纱专列的开行，使新疆喀什至广东佛山的棉纱运输时间由原来的12天时间缩短到8天，将进一步加快新疆棉花产业高质量发展，为推进乡村振兴、助力丝绸之路经济带核心区建设注入新动力（维权）。
利好板块：棉花
旅游火爆，哈尔滨机场客流恢复
哈尔滨机场12日发布消息，截至2月11日，春运36天以来，哈尔滨机场共保障航班起降15230架次，完成旅客吞吐量210万人次，分别恢复至2019年的98.4%、91%，高于中国平均值的13.4和15个百分点。2月10-11日，纷纷扬扬的降雪让二月的哈尔滨变成银装素裹的雪之王国，也乐坏了来哈赏冰玩雪的游客们。火爆的龙江冰雪旅游，带动了哈尔滨机场客流快速增长。春节过后，哈尔滨机场依然持续高位运行。目前，哈尔滨机场每天航班430架次左右，旅客量5万余人次。
利好板块：旅游
责任编辑：王其霖
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