【硬核研报】中国氟化工产品产量全球占比55%！机构高呼景气反转拐点已至，供需错配背景下，这些氟化工龙头业绩将迎来大幅度复苏（名单）
MCU缺货涨价加速国产替代进程！汽车和IoT应用爆发期将至，市场加速扩容背景下，国内基础控制芯片龙头有望实现弯道超车（名单）
来源：钱坤投资
大盘分析
在这个关键的时刻，降准的消息有如及时雨，不仅让这波主线行情得以持续也及时挽救了指数。现在的箱体就是3500-3630点，接下来也大概率在这个大的箱体区间保持震荡。
不用奢望一下子往上突破也不用担心一下子往下跌破，震荡的过程会给予充分的反应时间，本周大概率还是“轻指数、重题材、重个股”的阶段。
资金流向
今天两市成交额13180亿，创了近两个月的新高，意义还是重大的。这意味着，今天的新高要么是一个新的起点，要么，可能就是接下来的最高点。量能已经上来了，指数是要跟上的，而主线也是要跟上的。
资金风格方面，今天抱团大票整体很不错，但不是主角，现在无论是大的还是小的，或者是什么手法，对于题材对于主线的选择是占第一位的。
题材小票也是如此，两大主线行情还在持续中，轻易不言顶，但一旦顶部出现的话，下一波的亏钱效应也会很大这是时刻需要提防的。做还是不做这不是问题，肯定是可以做的，但一定要保持先手与主动权，哪怕见顶的这一天真的来到也要保证自己能安全的撤离。
板块热点
当弱不弱视为强，科技进入反复横跳的阶段：
1、科技：芯片半导体板块连续的低开又连续的高走，并且跟锂电池有些相似，目前呈现出轮动上涨的情况，譬如立昂微再次出现反包涨停，当弱不弱视为强，板块走势也没什么问题。
有两个新的方向值得关注，第一人工智能板块，人工智能大会是当前的热点，已经出现了不少强势上涨的个股。二是中报业绩超预期，如中兴通讯就是典型。
2、核心资产：指数良好，市场情绪良好，则核心资产板块整体的走势也一定不会差到哪里去。要结合当前的热点和主线，目前涨的最好的还是科技与中报业绩超预期的。
3、消费：虽然早已不是当前市场的主线，但作为中长期来看依然值得关注。依然是白酒与医美，目前只能当做是反弹来看待，长期来看逻辑没问题，但中期来看依然有危险，因为当前的结构性特征太过明显。
后市展望
本来周五的市场是已经到了非常关键的时刻，想不到晚上来了个降准的大利好，于是今天接着奏乐接着舞，尊重市场的走势。主线主线，一直在强调要围绕主线。无非就是新能源汽车与科技这两条线。
科技上周下半段是明显走弱的，来到了关键的节点，今天的表现是比较强的，说明还没这么快的结束。强弱是会互相转化的，最近两周最强的一定是新能源汽车的分支板块譬如锂电池与稀土永磁的连续加速，并且还带起了有色。
物极必反，锂电池强到极致就要小心走弱，而科技连续的走弱却没有崩掉就意味着可能再次走强，这些都是根据已知信号来推断的可能性。然后还需要一点点的想象力，譬如科技里想一下哪个分支会走出下一波行情，会不会是人工智能，还有化工化纤板块也是一个分支方向，会不会越来越强。
以上这些可以说是脑补，但是在合理范围之内的推测，更需要根据事实的市场走势去验证。当前市场的结构性特征非常明显，适合做右侧交易而不是左侧交易。什么叫左侧，就是当前下跌的接下来很可能还是继续跌，不宜盲目的抄底。
责任编辑：张书瑗
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
