A股大跌原因曝光！十年历史规律揭秘后市或会这么走？尾盘资金突然疯狂抛售21股均超1亿
傅鹏博、谢治宇、赵诣等大佬最新持仓暴露！这个行业“当下只输时间，不输空间”（名单）
陈雨康
在“确保2021年粗钢产量同比下降”的目标指引下，下半年全国钢铁行业减产正全面铺开。最新数据显示，国内粗钢日产量已降至17个月新低，钢厂盈利水平也大幅扩张。
国家统计局15日发布的数据显示，8月份全国粗钢日均产量268.5万吨，环比下降4.1%，创下去年4月以来新低。中钢协数据显示，9月上旬重点钢企粗钢日产204.49万吨，环比下降0.38%，同比下降4.29%。
随着减产限产持续推进，钢材价格高企，而原料铁矿石价格深跌，钢企盈利水平持续上行。
据上海钢联测算，截至上周，螺纹钢、热轧卷板生产毛利分别为666元/吨、960元/吨，较去年同期大幅增长130%、182%。
目前，热轧卷板等板材生产毛利已达到近5年的最高水平。
机构认为，近日多个省份进一步强化能耗双控举措，全力遏制高耗能、高排放项目盲目发展，令钢材产量缩减的预期进一步升温。今年四季度，在粗钢产量全年不增的大前提下，全国各地产量压缩和平控的压力较大。随着吨钢毛利进一步提升，四季度钢铁股估值将持续回升。
多地强化钢铁行业限产
今年上半年，部分地区仍存在“两高”项目盲目扩张、能耗总量不降反升等问题。步入三季度末，云南、江苏、陕西等多地进一步加码能耗双控举措，全力遏制“两高”项目盲目发展，钢铁行业受影响较大。
云南省发展和改革委员会9月11日印发的《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》要求，加强重点行业生产管控，并对钢铁、黄磷等7个行业进行了限产部署。该通知要求，在确保完成2021年粗钢产量压减目标任务的基础上，调整全省钢铁企业生产时序，2021年9月份排产产量调整（调整比例不得低于月度考核目标任务的30%）至11—12月生产。
江苏省于9月8日至9月30日开展年综合能耗5万吨以上企业专项节能监察行动，监察范围包括全省年综合能耗5万吨标准煤以上323家企业、综合能耗5万吨标准煤以上29家“两高”项目和2020年以来投产的综合能耗5000吨标准煤以上存量“两高”项目。
上海证券报记者了解到，在最新的能耗双控要求下，近期江苏钢铁行业限产力度进一步增强。
江苏钢铁行业权威人士向记者透露，在最新能耗要求下，省内部分钢厂已停产，预计后续还有一定影响。
另一家江苏民营钢企相关负责人也告诉记者，该钢企拿到了8、9月压减若干吨标煤的任务，其中8月能耗压减任务已完成，9月将采取检修等措施继续完成任务。
随着钢铁行业减产力度增强，钢材库存、产量均降至低位。
据我的钢铁网统计，截至9月16日，本周国内五大钢材品种总库存下降1.9%至1985.48万吨，已经连降6周。
钢材总产量本周大幅下降3.64%至978.33万吨，时隔17个月再度跌破一千万吨。
机构看好四季度钢铁行业盈利
在钢铁行业减产的同时，钢材需求却仍然可观，这令钢铁行业维持较高的景气度。
据中金公司监测，近期钢铁行业下游需求持续向好，建材成交量回升至往年同期高位，同时钢材库存加速去化，五大品种钢材表观消费量也较2015-2021年同期均值高4.7%。
中金公司称，预计8-12月月均粗钢产量为8300万吨，较去年同期均值下降9.2%。随着钢铁需求步入旺季，看好钢铁行业盈利走强。
海外钢材需求方面，业内看好四季度钢材出口需求增强。
兰格钢铁经济研究中心首席分析师陈克新表示，今年前8月全国钢材出口量为4305万吨，同比增长30.9%。其中7月钢材出口同比增长35.6%，8月份出口同比增长37.4%，大大超出上半年的平均出口增幅。预计9月全国钢材出口依然强势。整个三季度全国钢材出口同比增长3成左右。
“因为海外疫情短时期内难以结束，而只有中国供应链体系较为稳定，由此产生中国商品巨大替代效应，也产生了巨大的中国钢材间接出口需求，年内中国钢材间接出口同样后劲十足。”陈克新表示。
责任编辑：杨红卜
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
