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原标题:顺周期概念股全面爆发 还有哪些板块可挖掘?
来源:财联社
财联社(上海,研究员 张扬)讯,科技股调整,顺周期概念股接棒,市场风格俨然有切换的迹象。
今日顺周期概念股表现出色,煤炭、钢铁、水泥等板块表现较为强势,盘江股份(4.860, 0.00, 0.00%)、天山股份(5.450, -0.03, -0.55%)、韶钢松山(2.740, 0.02, 0.74%)等多只顺周期概念股涨停。
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有市场人士表示,顺周期概念股的爆发并非偶然,伴随着疫苗研发传来好消息,市场对全球经济重启抱有较强的乐观预期,从而强化板块运行逻辑,此外,多数顺周期概念股不仅股价处于低位,同时还具备低估值优势,是四季度资金配置的洼地。
值得注意的是,虽然今天煤炭、钢铁等顺周期概念股表现最为强势,但顺周期概念股并非只有这几大板块,以下为财联社梳理的机构对于顺周期板块投资逻辑的思考。
化工
中信证券(27.890, -0.10, -0.36%)研报指出,在前期国内疫情得到有效防控之后,化工品下游国内需求逐步复苏,其中涉及基建、地产竣工等原材料景气复苏较快,如前期PVC、纯碱等产品价格快速上涨。随着疫苗研发取得重大进展之后,预计对前期受疫情影响程度较高、出口占比较高的行业弹性更大。
中信证券预计后续疫苗的推出将迅速增加人们社交需求,当前时点重点推荐前期受疫情影响较大的纺织服装产业链,包括涤纶长丝、氨纶、粘胶短纤等化纤产品。此外近期有机硅行业在纺织需求推升下价格大幅上涨,个别厂商刚刚发生的生产事故预计将进一步导致行业供需偏紧,看好行业持续高景气。
投资机会方面,中信证券推荐化工行业龙头万华化学(68.550, -1.10, -1.58%)、华鲁恒升(20.280, -0.38, -1.84%)。此外预计本次疫苗对于前期受疫情影响较大、出口占比较高的子行业弹性更高,重点推荐纺织服装产业链相关公司,推荐涤纶长丝龙头桐昆股份(12.530, -0.07, -0.56%)、恒力石化(15.460, -0.12, -0.77%)等,粘胶短纤龙头三友化工(5.610, 0.09, 1.63%)。需求复苏及近期行业内事故预计将延长有机硅行业高景气,推荐行业内龙头公司。
有色金属
华金证券指出,欧美及中国各项宏观指标均显示目前仍处于中期复苏趋势当中,中美两国逐步步入主动补库存阶段,基本金属有望迎来景气度的持续回升。2020受疫情影响,全球铜始终维持紧平衡状态且有望延续,后续全球制造业持续复苏有望对铜价形成支撑。同时复苏带来铝需求端持续改善;大选结果基本落定,贵金属有望持续上行:美国大选结果基本落定,美国后续有望出台进一步更大规模刺激计划,同时根据拜登讲话,其上任后首要工作是疫情治理,经济修复可能延缓,进一步对贵金属价格构成支撑。
中国银河(15.200, 0.26, 1.74%)证券指出,美国在大选完成后,新一轮财政刺激计划有望推出,美联储为配合财政刺激计划进一步宽松货币政策的预期也将加强。在各国新一轮财政货币政策刺激下,叠加疫苗大概率将在今年年底或明年年初推出,全球经济复苏的预期与通胀预期将会提升,利好于顺周期板块与经济相关性大的大宗商品有色金属。
中国银河证券认为,目前基金对铜行业的持仓量仍处于历史最低位置附近,随着经济的复苏进程基金有望加大对铜行业的配置力度,推荐紫金矿业(16.440, 0.09, 0.55%)、云南铜业(12.720, -0.04, -0.31%)、西部矿业(16.530, 0.05, 0.30%)。
航空运输
11月9日辉瑞(PFE.US)与BioNTech(BNTX.US)公布新冠疫苗第三期研究的中期数据,其候选疫苗预防新冠病毒的有效性超过90%。中信证券认为,航空机场板块有望迎重大利好,国际线恢复加速,压制出行信心的负面因素或出清。
投资机会方面,中信证券认为疫苗研发的重大利好有望推动国内线需求进一步反弹、国际线恢复加速,推动航空重构繁荣。机场免税业务有望加速恢复,疫情冲击难以撼动机场免税渠道长期竞争优势,中期上海机场(32.550, 0.00, 0.00%)合理市值或存1倍空间。我们继续推荐重构繁荣的三大航和春秋航空(50.070, -0.84, -1.65%),免税经营机制灵活、区位优势显著的上海机场。
钢铁
上周钢材需求再超预期,钢材库存连续四周快速去化。十一之后板材价格强势反弹,特别是以热轧、冷轧为代表的板卷,连续大幅上涨,并突破9月份高点,反应制造业需求持续强劲。随着价格持续上涨,近期钢铁行业利润有所改善,考虑到铁矿石价格下跌带来的成本利好,后续毛利有进一步改善空间,四季度吨钢毛利均值大概率好于三季度,机构预计四季度钢铁股业绩环比进一步改善仍为大概率。
国泰君安(17.550, -0.03, -0.17%)指出,钢铁板块目前处于低预期、低估值阶段。重点推荐成长性和成本优势兼具的行业龙头:方大特钢(4.240, 0.10, 2.42%)、韶钢松山;低估值板材标的宝钢股份(6.650, 0.00, 0.00%)、华菱钢铁(4.470, 0.04, 0.90%)。同时推荐特钢及高端材料标的:中信特钢(11.830, -0.03, -0.25%)、ST抚钢(5.510, 0.06, 1.10%)(维权)、甬金股份(19.320, -0.03, -0.16%)、北京利尔(4.570, -0.05, -1.08%)、久立特材(23.350, -0.35, -1.48%)、永兴材料(35.270, 0.24, 0.69%)。
煤炭
信达证券认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。中长期看,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声,煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性;同时“能源安全”战略下,煤炭占一次能源消费占比降幅有望明显收窄,随着经济逐步恢复,煤炭需求有望继续提升,展望明年煤炭供需形势更为趋紧,
投资机会方面,信达证券推荐关注煤炭的历史性配置机遇。重点推荐2条投资主线:一是具备显著成长性同时受益限制澳煤进口催化的平煤股份(8.750, -0.07, -0.79%)、盘江股份、西山煤电(6.960, -0.05, -0.71%)、淮北矿业(13.440, 0.28, 2.13%);二是现金流强劲的低估值、高股息动力煤龙头的陕西煤业(19.530, -0.30, -1.51%)、中国神华(36.210, 0.11, 0.30%)、兖州煤业(13.050, 0.02, 0.15%)。
水泥
多地近期发出水泥涨价通知。东北地区水泥价格大幅上涨,部分地区水泥价格已经超过500元/吨,最高价格已达到655元/吨。卓创资讯统计显示,11月9日全国散装水泥均价434.06元/吨,比7月末上涨8.02%。据经济日报,中国水泥协会副秘书长陈柏林分析认为,在价格方面,因南方地区正处于传统需求旺季,水泥价格总体保持上升趋势,从而带动全国总体价格水平不断走高。
中泰证券(6.400, 0.00, 0.00%)表示,水泥板块看好2020Q4华东区域出货量在强劲需求之上回补Q3增速的放缓,整体价格仍有望上行。十四五期间地产和基建都将保持平稳。积极推荐海螺水泥(23.110, -0.18, -0.77%)、华新水泥(11.800, 0.04, 0.34%)、中国建材、天山股份,当前性价比高。
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责任编辑:张熠
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股市直播
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徐善武今天 08:50:05
市场全天探底回升,三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.76万亿,较上个交易日放量356亿。盘面上,市场热点快速轮动,个股涨多跌少,全市场超3300只个股上涨。从板块来看,AI眼镜概念股再度爆发,机器人(sz300024)概念股维持强势。盘面的情况异常的复杂 多空双方激战的非常厉害,两市的成交额比上一个交易日放量350亿。从早盘我们可以看到港股恒生指数出现了明显的低开,其实今天是最容易出现调整的一天。但是也正是在这种调整预期比较大的情况下,我们看到市场迅速地出现了增量资金,昨天我们看到市场是明显大幅缩量的,但是今天成交量突然就出现了增加。我感觉确实有一只“神秘的大手”在不停地平衡着市场。这几天主力就是在压指数上下巨震吸筹码,每天都是在盘中高抛低吸,早上拉高散户追,下午杀跌散户离场。多空双杀。明天早上应该还会先继续震荡洗筹码,洗完了还要继续创新高,所以明天早上低开是机会,高开不要追。而是防冲高回落。现在的A股市场走势比较纠结,港股恒指反弹也有转弱的迹象,而且市场看空的情绪也开始比较高了,这会给股民散户营造出要大跌的感觉。但是从汇率市场来看,今天人民币汇率保持在7.26附近,近期有一定的稳定升值,从量的角度来看,持续破1.5万亿,今天有望突破1.8万亿成交额;政策来看,当前稳定外资信心,多部门围绕资本市场改革继续发力,央行持续释放出货币政策宽松的信号。一方面是从表象营造出走弱的迹象,另一方面则是高层本质上要改变A股市场,活跃资本市场,所以股民朋友到底该相信哪个?我觉得还是要以量为主,虽然说内资主力机构有时候会大幅的流出,但是每一次的走弱或者跳水,基本上都是短期内被化解,这就说明神秘力量对于市场的支撑是有效的。 -
北京红竹今天 07:48:31
3、1.76万亿每天都保持1.5万亿以上,市场的活跃度很简单,该交易就交易,只是别激进,别追高,追着资金玩就行。上涨3377家,下跌1842家,涨停106家,跌停1家。情绪还是没问题的,掌握好节奏。这几天人形机器人(sz300024)大方向没问题,短期别追高,可以把目光放到DS上。特别是滞涨调整到20日线附近的,人形机器人(sz300024)如何出现洗盘,资金就有可能跷跷板,DS和人形机器人(sz300024)一来一回的。另外,咱们第三个方向铜缆指数即将新高,如果找不到DS里面的品种,可以看看铜缆。 -
北京红竹今天 07:48:27
2、创业板挺有意思恒生科技指数最有性价比,日线级别上涨段还没完成,波段反弹结束盯好5394点。科创50目前就是个中阴阶段,一个震荡结构,可上可下。排第三的就是这创业板了,假如它不新高,继续回落跌破2173点,也没什么波动反弹结束信号,直接进入三十分钟级别二买区间。这么说可能有同学不清楚怎么回事,晚上直播我拿图展示下,就清楚了。我要表达的意思,就是指数回落可以有,但还是洗盘,别太担心。 -
北京红竹今天 07:48:21
1、提示个洗盘预期我这里用的是洗盘,不是大风险。那个品种呢?当然是一直关注的品种,人形机器人(sz300024)这两天它绝对是每个人都谈论的话题,人声鼎沸呀,上周五高位股资金筹码松动,资金切换到了滞涨品种,这两天滞涨品种补涨,涨的是那叫一个欢。本周在小课中讲解的几个案例全部大涨,昨晚小课新讲解的领益智造(sz002600)盘中创出新高,上海电气(sh601727)盘中也碰了一下涨停。滞涨品种一旦也补涨到位,那就要注意获利了结的资金兑现,出现一波洗盘。还有个逻辑,就是人形机器人(sz300024)大级别向上没问题,也没有看到任何风险,只是五分钟级别上涨已经有2个中枢了,一旦三买形成并且跌破,洗盘一波还是可以有的。具体走势图晚上直播和大家讲解。大白话,洗盘可以有,大风险没有,别追高。 -
宋谈股经今天 07:47:05
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巨丰投资张翠霞今天 07:20:21
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)沪指窄幅震荡一天,科创波动较大,但收盘基本都报收十字星,多空平衡信号,但对比昨日普涨修复,以及港股盘中大幅调整来看,今日震荡属于强势,明日又到周五,观察能否延续周五周一上涨规律,市场主线继续聚焦科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额17915亿元,较上个交易日17492亿元增加426亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业36家红盘,文教休闲、通用机械、医疗保健等板块涨幅居前;电信运营、船舶、保险等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
宋谈股经今天 07:14:32
【“黑嘴”误导AI大模型作为操纵市场新工具 近期5家上市公司“躺枪”】2月20电,本月以来,大量虚假的“利好消息”以AI问答截图形式在几大投资者交流平台传播扩散。一批账号“马甲”通过散布所谓“某公司入股DeepSeek”“某公司为DeepSeek提供技术服务”等谣言,误导AI大模型给出错误回答,将AI作为其构设“信息陷阱”坑骗股民的新工具。据财联社记者统计,近期已有慈星股份(sz300307)、华胜天成(sh600410)、并行科技(bj839493)、诚迈科技(sz300598)以及三六零(sh601360)等5家上市公司被“黑嘴”利用AI问答编造传播不实信息。截至目前,除慈星股份(sz300307)外,前述公司均已通过发布公告、在投资者互动平台回复等方式,对相关谣言进行了公开澄清。(财联社) -
宋谈股经今天 07:06:00
2月20日收评:沪指窄幅震荡微跌,AI眼镜概念股集体大涨1、沪指全天窄幅震荡,创业板指探底回升。AI眼镜概念股集体爆发,明月镜片(sz301101)、杰美特(sz300868)、博士眼镜(sz300622)、星星科技(sz300256)、水晶光电(sz002273)、瀛通通讯(sz002861)等多股涨停。机器人(sz300024)概念股继续活跃,双飞集团(sz300817)、三丰智能(sz300276)、中大力德(sz002896)、新时达(sz002527)等封板。有机硅板块走强,远翔新材(sz301300)、硅宝科技(sz300019)、宏柏新材(sh605366)涨停。AI医疗概念股再度走强,宝莱特(sz300246)、光正眼科(sz002524)、昭衍新药(sh603127)、国际医学(sz000516)等封板。下跌方面,DeepSeek概念股走势分化,每日互动(sz300766)跌超10%。个股涨多跌少,沪深京三市超3300股飘红,今日成交1.79万亿。截止收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.2%,创业板指跌0.06%。2、板块概念方面,AI眼镜、机器人(sz300024)、有机硅、AI医疗等板块涨幅居前,保险、船舶、游戏、腾讯云等板块跌幅居前。3、两市共3169只个股上涨,103只个股涨停,1787只个股下跌,1只个股跌停,23只股票炸板,炸板率21%。 -
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DeepSeek大股东就是幻方,最近几年,幻方在股市赚了很多钱,但同时也造就了DeepSeek,DeepSeek现在估值在500亿元美元到1000亿美元之间,创始人有望成为国内首富,这个时候放开小散,不在股市收割韭菜,这才是男子汉的形象!AI眼镜概念今天大爆发,板块涨幅超过5%,伟达光电30CM、博士眼镜(sz300622)、明月镜片(sz301101)等多股出现20CM,这个概念昨晚的利好比较多,消息面上,近日,中国信通院泰尔终端实验室联合S-Dream Lab,从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项,对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试。对这个板块构成利好刺激,但这个板块已经炒过很多次了,很多个股已经出现了几.倍的涨停,大家追涨还需谨慎。今天大盘虽然出现了探底回升,但市场有两个不好的现象:一是大盘量能没有出现明显放大,特别是沪市还是缩量的,无量当然就走不远;二是内资昨天流入不到140亿元,今天盘中最大流出近400亿元,下午虽然出现了回流,但最终还是流出近300亿元,市场量能萎缩,内资走向对大盘影响比较大;三是港股连续上涨以后,今天出现了大跌,港股如果连续回调,最终会影响A股,虽然港股上涨不能带动A股,但A股是跟跌不跟涨的。所以,我们认为大盘短期还有调整的压力,看回踩20日线附近吧,不排除这几天会有再次急跌。