A股午评 | 创业板指大涨超4% 超4800股上涨 海南自贸区、军工板块涨幅居前

11月5日，A股三大指数小幅低开，随后震荡拉升，截至收盘，沪指涨1.8%，深成指涨2.72%，创业板指涨4.14%。

盘面上，国防军工股大涨，中航沈飞、晨曦航空等多股涨停，机器人概念延续涨势，科力尔、爱仕达、利君股份等多股涨停，券商、多元金融、保险等大金融股、半导体、化债概念等涨幅居前。下跌方面，家电、煤炭股等表现低迷。

主力资金方面，资金青睐航空装备、小金属、计算机设备等行业，资金出逃证券、乘用车等行业。

机构观点

中信建投：短期外部变量可能影响牛市节奏，但不改中期牛市方向

中信建投表示，由于牛市中期逻辑并未改变，无论短期外部变量如何演绎，市场有望维持较高风险偏好。如政策信号如果较强，内需复苏预期有望上升。目前市场风险偏好处于较高位，增量资金通过指数基金持续流入，个人投资者和机构参与度都有提升迹象，涨停家数维持高位，融资余额续创两年新高，成交活跃，此外，外资仍有补配中国资产需求，长线资金仍在关注中国财政政策力度和经济数据回暖状况，如果短期政策信号较强，长线资金可能也将显著入场。市场风格可能也有望从主题投资主导边际转向内需复苏预期上升。

综合来看，短期外部变量可能影响牛市节奏，但不改中期牛市方向。结构上，一方面投资者确实需要注意近期部分个股层面的过度投机交易风险，但我们不认为目前市场整体具有系统性风险，可以逢低积极布局有供需格局改善预期的方向或者显著受益政策（化债、稳地产、扩内需、培育新质生产力等）的方向。

中信证券：市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上

中信证券表示，市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。

一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就；外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响；价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。

另一方面，从行情特征来看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资者未来具备较大加仓空间，待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。

财通证券：配置从“情绪市”转向“复苏市”，或成为四季度的胜负手

市场可能从“情绪市”转向“复苏市”，意味着行情：时间可以延展1—2个季度，空间可以从10%向30%乐观水平展望。其次，结构可能从风险偏好反弹、无风险利率加速下行驱动的中小成长，转向分子端盈利驱动的大金融、顺经济周期板块。

热门板块

1、军工板块强势拉升

国防军工股大涨，中航沈飞快速涨停，甘化科工、晨曦航空、利君股份、爱乐达涨超5%，中无人机、光威复材、三角防务、洪都航空、中航西飞等跟涨。

点评：消息面上，空军装备部牛文博上校介绍，第十五届中国航展期间，空军将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼35A。

2、机器人板块涨势延续

机器人板块涨势延续，科力尔、爱仕达、亿嘉和、利君股份涨停，拓斯达、横河精密、日发精机、机器人等跟涨。

点评：国泰君安研报指出，中国具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。看好灵巧手，丝杠，减速器，视觉/力觉/触觉传感器等环节，优先关注特斯拉供应链潜在供应商，其次关注国内人形机器人本体厂商供应链。

3、多元金融等大金融股持续活跃

券商、多元金融等大金融股表现活跃，五矿资本、新力金融涨停，第一创业涨停，海德股份、越秀资本、东兴证券、东北证券等跟涨。

点评：消息面上，高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示，过去4周全球资金净流入中国内地股市243.85亿美元。

本文转载自“腾讯自选股”；智通财经编辑：王秋佳。

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