金价最高站上2800美元!黄金ETF涨三成,专家建议这样上车

金价最高站上2800美元!黄金ETF涨三成,专家建议这样上车
2024年11月04日 14:52 新京报

  一路飙涨的金价,今年以来最高纪录已刷新至少30次。

  Wind数据显示,10月30日,COMEX黄金盘中一度突破2800美元/盎司,创下2801.8美元/盎司的高点。10月31日,COMEX黄金又触达2801.2美元/盎司。

  业内人士在接受新京报贝壳财经记者采访时表示,影响金价的原因较为复杂,市场需求攀升、美元走弱、美联储降息、地缘政治摩擦频发导致市场对避险资产的需求提升等,都是积极的影响因素。不过,投资黄金风险太大,不建议普通投资者过高比例地配置。

  金价接连创新高背后:央行增持,避险需求增长

  2023年底,不少券商机构预测,今年金价可能会突破2500美元/盎司,但2024年仅过去8个月时便已突破这一目标,随后继续攀升。到10月底,COMEX黄金盘中一度站上2800美元/盎司的新高点。

  拉长时间来看,本轮黄金牛市始于2018年,当年年中,COMEX黄金期货触底1167.1美元/盎司的低点后便一路上涨。2019年、2020年,COMEX黄金期货价格分别突破1500美元/盎司及2000美元/盎司大关,随后主要在2000美元/盎司下方震荡。

  直到2022年底,黄金牛市启动第二波行情,缓慢上涨,到2023年底直接开启“急涨”模式,突破2000美元/盎司。

  星图金融研究院研究员黄大智对新京报贝壳财经记者分析称,影响金价的原因较为复杂,首先,近年来市场对黄金的需求明显提升,各国央行纷纷增持黄金,消费者对黄金、金饰的需求也有所上涨,助推了金价。其次,黄金作为非生息资产,与美元走势呈负相关,过去几年,美国不断增发国债,导致美元信用弱化,这也是金价走强的一大原因。此外,黄金有较强的避险属性,近几年,地缘政治冲突不断,客观上也提升了市场对避险资产的需求,成为推动金价上涨的原因。叠加美国进入降息周期等,今年金价持续上涨。

  根据世界黄金协会最新发布的2024年三季度《全球黄金需求趋势报告》,三季度黄金需求总量同比增长5%至1313吨,创历年三季度需求新高。由于金价创历史新高,按美元计价的黄金需求总额也首次突破1000亿美元,创历史新高。

  据了解,全球黄金ETF(交易型开放式指数基金)的大量流入,是三季度黄金需求增长的主要因素。数据显示,三季度,全球黄金ETF净流入达95吨,与去年三季度黄金ETF的大幅净流出形成鲜明对比。

  短期内金价高位震荡专家建议配置5%~10%

  金价大涨,与之相关的黄金类基金收益也比较可观。

  Wind数据显示,截至10月31日收盘,多只黄金ETF基金年内涨幅超30%,包括易方达黄金ETF、国泰黄金ETF、华安黄金ETF等。

  展望后市,金价上涨的动力还有多强?东方金诚研报称,美国大选前夕,若特朗普的民调支持率未发生明显逆转,从抗通胀及避险的角度来看,黄金配置价值依然较高,一方面,市场对美国二次通胀以及财政赤字加剧的预期持续上升;另一方面,市场对后续美债供给量增加的担忧加之中东地缘局势复杂多变,市场避险需求仍在。“这两方面因素都将对金价形成较强支撑。不过,考虑到近期美债利率偏高,或将制约金价上行幅度。短期内黄金价格将延续高位震荡。”

  国信证券(10.630, 0.03, 0.28%)研报称,近期特朗普胜选率走高以及海外地缘冲突加剧,都给黄金价格提供了稳步支撑,叠加近期股市上涨后中性策略失效、传统股债组合回撤后,对股市波动敏感和不愿追涨的资金面临结构资产荒,黄金成为这类资金的最佳配置品种。目前上述逻辑尚未变化,地缘冲突反而有加剧空间,在此环境下继续看多黄金市场的行情。

  不过,对于大多数投资者来说,投资黄金仍面临较大风险。黄大智对新京报贝壳财经记者表示,黄金的确有配置价值,可以对冲投资组合中的风险,但投资黄金过于复杂,所以,配置比例不宜过高,可根据个人需求配置5%~10%的比例较为合适。至于黄金投机,不建议普通投资者参与,毕竟风险的确过高。

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责任编辑:王馨茹

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