8月2日,亚太股市跌麻了,A股表现相对坚挺,具体来看:A股方面,三大指数集体低开后走高,截止9:40,沪指跌0.4%,深成指跌0.34%,创业板指跌0.36%。港股方面,恒生指数开盘跌1.62%,恒生科技指数跌1.7%。科技股、汽车股大跌。
日韩股市方面,日经225指数在大幅低开之后快速下行,最大跌幅近5%;韩国、澳大利亚股指亦迎来超过2%以上的暴跌。
那么,究竟发生了什么?据券商中国,分析人士认为原因主要来自两个方面:
一是美股昨晚杀跌,而其背后可能隐现出了一些“衰退交易”,而半导体板块的爆雷亦引发了一些担忧;
二是日元升值,套息交易的反转,引发全球资金回流日元的预期在增强。
A股盘面上,医药医疗股集体冲高 河化股份4连板;维生素、猪肉、教育等行业涨幅居前。下跌方面,算力芯片、智慧灯杆、通感一体化等板块指数跌幅居前。
主力资金方面,资金青睐医疗服务、白酒、银行等行业;资金出逃半导体、证券、消费电子等行业。
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机构观点
展望后市,东方证券预计股指跌幅有限,仍维持2900点上下震荡,题材股仍是明星板块。
中信建投:近期政策层面扩内需动作频加码,关注补贴政策超预期领域
中信建投表示,近期政策层面扩内需动作频加码,一方面,存量资金博弈而风偏提振的环境下,短期低位成长胜率提升。除前期回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外,主题行情也有望阶段性活跃(自动驾驶、低空经济、机器人等)。另一方面,关注补贴政策超预期且自身处于更新周期的领域如船舶、商用车等;汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期补贴政策拉动效果有限,但随着本次补贴比例再扩大,后续需密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。
东方证券:股指跌幅有限仍维持2900点上下震荡
东方证券指出,股指并未延续前日做多氛围,而是选择了低调休整,但多只高位人气股再度活跃。市场仍旧在炒作题材股,从无人驾驶到商业卫星再到军工航天,尽管未能实现八月开门红,但市场迎来一个比较重要的时间窗口:底部放量小市值题材股,投机情绪已经先于指数启动,短线赚钱效应非常明显。展望八月行情,预计股指跌幅有限,仍维持2900点上下震荡,题材股仍是明星板块,如交通(轨道、汽车、低空经济)、航天、芯片等,择机参与是主要策略。
华泰证券:金价大概率上行 铜价拐点或已现
华泰证券研报指出,针对未来美国不同经济情景,美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件,上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现,华泰证券认为24H1铜价过快上涨抑制了下游需求,7月随着铜价下跌,需求逐步恢复,且供给仍然偏紧,市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2 GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多,或对金、铜价格上涨形成催化作用;如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险,中东区域局势后续进展也值得关注。
热门板块
医药医疗股集体冲高
创新药、CRO、维生素、医疗服务等医药医疗股集体冲高,河化股份涨停走出4连板,舒泰神20CM涨停,香雪制药涨超15%,新里程、双成药业涨停。
点评:消息面上,国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》。
本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:徐文强。
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