盛源控股(00851)发布公告，内容有关根据Atta Asset与建和管理订立的日期为2021年9月15日的Atta票据购买协议认购由Atta Asset向建和管理发行本金额为2000万美元及认购金额为1000万美元的Atta票据、建和管理与Flourishing订立的日期为2021年9月6日的建和票据认购协议，以及建和管理、Flourishing及盛源资本投资之间订立的日期为2021年9月11日的三方协议的相关事宜。
根据Atta票据购买协议，Atta Asset须分别于2022年5月7日、2022年11月7日、2023年5月7日、2023年11月7日及2024年5月7日各日期向建和管理支付74万美元的Atta票据利息(即截至本公告日期，Atta Asset须向建和管理支付Atta票据应计利息总共296万美元)，而建和管理所认购的Atta票据的未偿还本金额须于到期日2024年4月23日期满偿还。
于2024年3月21日，建和管理、Flourishing、盛源资本投资与Atta Asset(统称为“相关方”)订立终止协议，据此各相关方同意以下安排：
(1)Atta票据购买协议以及其项下的认购Atta票据于2024年3月21日根据Atta票据购买协议终止，而Atta Asset须于2024年3月21日向建和管理偿还1000万美元(即认购Atta票据的认购金额)以及协定利息330万美元(统称为“还款金额”);
(2)即使Atta票据购买协议、建和票据认购协议及三方协议中的任何条款及条件有任何相反规定，(i)还款金额当中合共1291.67万美元须于2024年3月21日由Atta Asset与Flourishing单独结清，届时，建和票据的本金总额1000万美元连同利息291.67万美元将被视作已由建和管理向Flourishing还清;及(ii)还款金额的剩余金额41.33万美元须由Atta Asset于2024年3月21日向建和管理还清(“还款安排”);
(3)于还款安排结清后，Atta Asset将获无条件释放及解除其与认购Atta票据有关的任何及所有索偿、要求、诉讼、责任及损失;及
(4)除上文分段(1)、(2)及(3)所披露之安排外，三方协议的所有其他条款及条件保留不变，并保持完全效力及效应。
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