来源:格隆汇
9月14日,港股三大指数呈震荡行情,早盘冲高回落午后再度拉升转涨,恒指涨0.21%重回万八点上方,国指、恒生科技指数分别上涨0.63%和0.44%。
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盘面上,大型科技股午后部分转涨带动大市回升,小米涨约3%,京东、阿里巴巴、网易、快手均飘红,腾讯、美团收平;原油受减产预期支撑,石油股午后涨幅加大,三桶油同步拉升,中国石油更是大涨近6%;煤炭股、电力股等能源股齐涨,国内金价涨破600元,黄金股全天表现强势。反之,内房股与物管股表现低迷,中国恒大大跌超12%领衔下跌,汽车股走势分化,航空股、体育用品股普跌。
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具体来看:
科技股涨跌不一,小米收涨超2%,阿里、京东、网易、哔哩哔哩等小幅收涨,百度、美团、腾讯则小幅收跌。
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煤炭股反弹继续,恒鼎实业涨超48%,南南资源涨超11%,中煤能源涨超6%。机构认为,能源大通胀背景下,未来3-5年煤炭供需偏紧的格局仍未改变,优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性,煤炭板块投资攻守兼备且具有高性价比。国泰君安期货认为,产地煤供应持续收紧,叠加月底停产检修数量增多,整体供应增量有限,产地煤报价出现不同程度的上涨。从需求端看,虽然当前已进入夏季用煤旺季尾声,终端电厂日耗拐点已经出现,但在非电用煤需求加持下,价格仍具备一定支撑。因此,煤价短期或处于偏强区间震荡。
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石油股走强,中海油、中石油涨超5%,中海油服涨超3%,中石化涨超1%。海通国际表示,油价上涨空间有限,除非中国石油需求超预期,或者OPEC+进一步减产或采取其他计划外油井维护。该行认为全球/中国能源股票价值较好,板块交易价格较其20年历史平均水平贴水近15%,而油价上涨可能会支撑并维持股息率,板块在2023财年的股息率约为5.3%。
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黄金及贵金属概念股上涨,灵宝黄金涨超7%,大唐潼金涨近6%,山东黄金、招金矿业等跟涨。中信证券认为,年底至明年初美元美债回落或令黄金价格升至2050美元/盎司左右,在风险性事件的催化下,黄金价格突破前高的可能性大,且预计沪金突破前高的可能性较伦金更大,年底至明年初维持超配建议。
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餐饮股表现活跃,龙星集团涨超18%,稻香控股涨超6%,百胜中国、达势股份跟涨。中银证券表示,餐饮因其自身线下高频消费属性,在出行场景进一步修复后上半年 业绩增长较为显著,业绩复苏预期得到兑现。预计下半年餐饮消费有望持续回暖,餐饮行业仍将持续理性复苏。
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内房股、物管股集体回落,中国恒大跌超12%,世茂集团跌超9%,融创中国跌超8%,碧桂园服务跌超5%。浙商证券此前指出,随着市场预期债务违约风险概率较大的民营企业接连出险,对行业影响比较大的大型民企均已出险,所剩可能会出险的民企相较而言影响有限,地产板块对物业负反馈影响已接近尾声。目前压制物业股的核心因素有两个:地产公司债务违约风险未出尽;地产政策还未能企稳房地产基本面。
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半导体股走低,美佳音控股、瑞鑫国际集团跌超5%,上海复旦、晶门半导体、华虹半导体等跟跌。消息面上,国际半导体产业协会(SEMI)预测报告显示,今年全球晶圆厂设备支出总额将下滑15%至840亿美元,呈现先蹲后跳,估计明年将增长15%,支出总额将达970亿美元。2022年全球晶圆厂设备支出总额达历史新高995亿美元。
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今日南下资金净流入43.18亿港元,其中港股通(沪)净流入22.25 亿港元,港股通(深)净流入20.93 亿港元。
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展望后市,中泰策略表示,当前美元长端无风险利率处于2007年以来最高,包括支持资本市场及房地产的一系列政策,助力稳定资本市场信心。不过,在“安全”及经济转型的大前题下,市场期望的大力加杠杆刺激经济的机会较难出现,这也预示本轮经济复苏的进程会较为漫长。当下港股很难获得增量流动性,摆脱低位震荡需要盈利下修压力得以化解,背后取决于居民收入预期、房地产及地方债务问题如何有效改善。
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