乐居财经 张林霞 6月18日，万方发展(SZ000638)发布关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告。
公告显示，截至2023年12月31日，万方发展子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行作为牵头行申请的贷款4,300万元于2023年10月24日到期后发生逾期。万方发展作为该笔贷款的担保方，在担保到期后未及时披露，吉林证监局于2024年4月29日对万方发展作出责令改正的行政监管措施。年审会计师认为短期借款逾期未偿还构成与持续经营相关的重大不确定性事项。
深交所要求万方发展，结合货币资金余额、生产经营所需资金，说明公司对该笔债权的还款安排，逾期事项是否对公司正常生产经营造成影响。
对此，万方发展回复，截至2023年12月31日公司货币资金余额为2,904.22万元，具体构成情况如下：
截止2023年报告期末，公司货币资金余额为2,904.22万元，扣除使用受限的资金后，现金及现金等价物余额为2,903.72万元。
截止2023年末，公司经营营运资金占用金额为1,090.38万元，主要是军工及农产品加工及销售业务形成的应收账款占用了较多的资金，表明一方面公司存在一定的营运资金需求，需要金融负债来满足，另一方面如果存货形成销售、应收账款得以收回，公司的流动资金也可以维持企业正常运转，以及偿还短期债务。
万方发展表示，公司与吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行（作为牵头行），正在积极协商推动续贷合同的签订；公司将加快处置回收对吉林万方百奥生物科技有限公司的长期股权投资5,169.29万元（帐面价值）；公司将加快处置回收三洲川化核能的债权投资6,404万元（帐面价值）。
公司将会多渠道、多途径的去减轻短期偿债压力，优化债务结构，提高财务风险应对能力，以保障公司业务健康稳定发展。
资料显示，万方城镇投资发展股份有限公司 (曾用名：万方地产股份有限公司) ，成立于1996年，万方投资控股集团成员，企业注册资本30940万人民币，法定代表人张晖，公司大股东为北京万方源房地产开发有限公司，持股29.18%。
截止发稿，万方发展(SZ000638)涨4.90%，报3.64元/股，总市值11.33亿元。
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