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一、交易提示
多只政金债（政策性金融债券）基金提前结募。6月份以来，以认购截止日计算，共有中信保诚中债0-3年政金债A、建信中债0-5年政金债指数A、富安达上清所0-3年政金债指数A等7只政金债基金提前结募。
6月26日各股指午后发力拉升，截至收盘，沪指涨0.76%，报2972.53点，深成指涨1.55%，报8987.3点，创业板指涨1.8%，报1730.64点，科创50指数涨1.66%，报729.64点。沪深两市合计成交额6433.85亿元。
二、基金要闻
（1）06月26日新发基金共有1只，主要为股票型基金，其中富国中证全指软件ETF募集目标金额达50.00亿元；基金分红63只，多为债券型，派发红利最多的基金是上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金，每10份基金份额派发红利8.0000元；
（2）数据显示，今年以来，债基仍是公募分红“主力军”，其中债券指数基金分红规模同比增加86.15%。业内人士表示，ETF分红的重要原则是收益分配后使得ETF的跟踪误差更小，今年债市延续了牛市行情，但投资者在关注债券ETF分红的同时，也需要关注背后的流动性风险和规模风险；
（3）数据显示，截至6月26日，今年以来共有1326只基金有过分红，总分红规模872.14亿元，和过往高峰值相比稍有差距。但从单只基金情况来看，今年以来ETF或ETF联接基金出现明显的大规模或高频分红现象，这在基金分红历史上较为少见。
三、06月26日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标（亿元） | 投资类型 | 发行截止日期 |
159585 | 富国中证全指软件ETF | 苏华清 | 50.00 | 股票型 | 2024-09-25 |
四、06月26日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利（税后） | 红利发放日 | 基金类型 |
511270 | 上证10年期地方政府债ETF | 2024-06-26 | 8.0000 | 2024-07-02 | 债券型 |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 2024-06-26 | 6.0000 | 2024-07-02 | 债券型 |
021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2024-06-26 | 1.9900 | 2024-06-27 | 混合型 |
260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2024-06-26 | 1.9900 | 2024-06-27 | 混合型 |
410004 | 华富收益增强债券A | 2024-06-26 | 1.8200 | 2024-06-27 | 债券型 |
410005 | 华富收益增强债券B | 2024-06-26 | 1.7900 | 2024-06-27 | 债券型 |
161626 | 融通通福(LOF)A | 2024-06-26 | 1.5160 | 2024-06-28 | 债券型 |
006123 | 国联高股息混合A | 2024-06-26 | 1.2800 | 2024-06-27 | 混合型 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 2024-06-26 | 1.2400 | 2024-06-27 | ETF联接基金 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 2024-06-26 | 1.2190 | 2024-06-27 | ETF联接基金 |
161627 | 融通通福C | 2024-06-26 | 0.9510 | 2024-06-28 | 债券型 |
019682 | 尚正正享债券C | 2024-06-26 | 0.9350 | 2024-06-27 | 债券型 |
019681 | 尚正正享债券A | 2024-06-26 | 0.8650 | 2024-06-27 | 债券型 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 2024-06-26 | 0.7900 | 2024-06-27 | 股票型 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 2024-06-26 | 0.7830 | 2024-06-27 | 股票型 |
021434 | 融通通福D | 2024-06-26 | 0.7720 | 2024-06-28 | 债券型 |
006124 | 国联高股息混合C | 2024-06-26 | 0.7700 | 2024-06-27 | 混合型 |
001254 | 宏利新起点混合A | 2024-06-26 | 0.6500 | 2024-06-27 | 混合型 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 2024-06-26 | 0.6500 | 2024-06-27 | 混合型 |
001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 2024-06-26 | 0.6290 | 2024-07-03 | 债券型 |
001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-06-26 | 0.6180 | 2024-07-03 | 债券型 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 2024-06-26 | 0.6100 | 2024-06-27 | 债券型 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 2024-06-26 | 0.6100 | 2024-06-27 | 债券型 |
002313 | 宏利新起点混合B | 2024-06-26 | 0.6000 | 2024-06-27 | 混合型 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-06-26 | 0.5400 | 2024-06-27 | 债券型 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 2024-06-26 | 0.5400 | 2024-06-27 | 债券型 |
017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2024-06-26 | 0.5400 | 2024-06-27 | 债券型 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 2024-06-26 | 0.5300 | 2024-06-27 | 债券型 |
003349 | 长信稳益纯债债券A | 2024-06-26 | 0.5150 | 2024-06-28 | 债券型 |
021310 | 长信稳益纯债债券C | 2024-06-26 | 0.5150 | 2024-06-28 | 债券型 |
006174 | 长信稳裕三个月定期开放债券 | 2024-06-26 | 0.4880 | 2024-06-28 | 债券型 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券A | 2024-06-26 | 0.4620 | 2024-06-27 | 债券型 |
005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 2024-06-26 | 0.4230 | 2024-06-28 | 债券型 |
000299 | 中海纯债C | 2024-06-26 | 0.4000 | 2024-06-27 | 债券型 |
000298 | 中海纯债A | 2024-06-26 | 0.4000 | 2024-06-27 | 债券型 |
162210 | 宏利集利债券A | 2024-06-26 | 0.2660 | 2024-06-27 | 债券型 |
002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2024-06-26 | 0.2600 | 2024-06-27 | 债券型 |
002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 2024-06-26 | 0.2500 | 2024-06-27 | 债券型 |
162299 | 宏利集利债券C | 2024-06-26 | 0.2460 | 2024-06-27 | 债券型 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2024-06-26 | 0.2300 | 2024-06-28 | 债券型 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2024-06-26 | 0.2300 | 2024-06-28 | 债券型 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 2024-06-26 | 0.2200 | 2024-06-27 | 债券型 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 2024-06-26 | 0.2200 | 2024-06-27 | 债券型 |
021337 | 国联恒泰纯债B | 2024-06-26 | 0.2200 | 2024-06-27 | 债券型 |
008900 | 国联安增泰一年定期开放纯债债券 | 2024-06-26 | 0.2000 | 2024-06-27 | 债券型 |
013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 2024-06-26 | 0.1760 | 2024-06-27 | 债券型 |
007279 | 永赢众利债券A | 2024-06-26 | 0.1500 | 2024-06-27 | 债券型 |
021054 | 永赢众利债券C | 2024-06-26 | 0.1500 | 2024-06-27 | 债券型 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 2024-06-26 | 0.1300 | 2024-06-27 | 债券型 |
004031 | 鑫元添利三个月定期开放债券 | 2024-06-26 | 0.1200 | 2024-06-27 | 债券型 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2024-06-26 | 0.1100 | 2024-06-27 | 债券型 |
005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 2024-06-26 | 0.1000 | 2024-06-27 | 债券型 |
001066 | 华夏海外收益债券A(美元现钞) | 2024-06-26 | 0.0883 | 2024-07-03 | 债券型 |
001065 | 华夏海外收益债券A(美元现汇) | 2024-06-26 | 0.0883 | 2024-07-03 | 债券型 |
014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 2024-06-26 | 0.0840 | 2024-06-27 | 债券型 |
006186 | 永赢盈益债券A | 2024-06-26 | 0.0800 | 2024-06-27 | 债券型 |
006187 | 永赢盈益债券C | 2024-06-26 | 0.0800 | 2024-06-27 | 债券型 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2024-06-26 | 0.0700 | 2024-06-27 | 债券型 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券C | 2024-06-26 | 0.0570 | 2024-06-27 | 债券型 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2024-06-26 | 0.0500 | 2024-06-27 | 债券型 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2024-06-26 | 0.0200 | 2024-06-27 | 债券型 |
008433 | 凯石岐短债A | 2024-06-26 | 0.0120 | 2024-06-28 | 债券型 |
008434 | 凯石岐短债C | 2024-06-26 | 0.0110 | 2024-06-28 | 债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，06月26日业绩表现最好的基金为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为6.3658%，其次为国泰中证动漫游戏ETF，日增长率为6.3234%、银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为6.3148%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商体育文化休闲股票C，日增长率为5.1591%；债券型基金冠军为华富可转债债券，日增长率为2.6915%；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为6.3148%；货币型基金冠军为招商保证金快线B，日增长率为0.0121%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为6.3658%；LOF型基金冠军为工银传媒指数E，日增长率为4.7753%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为1.8822%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 5.1591 | 文仲阳 | 2024-06-26 |
2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 5.1477 | 文仲阳 | 2024-06-26 |
3 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数C | 4.9147 | 宋巍巍 | 2024-06-26 |
4 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数A | 4.9109 | 宋巍巍 | 2024-06-26 |
5 | 021314 | 博时中证信息技术应用创新产业指数A | 4.8497 | 李庆阳 | 2024-06-26 |
债券型基金TOP（5） | ||||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 | |
1 | 005793 | 华富可转债债券 | 2.6915 | 戴弘毅 | 2024-06-26 | |
2 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 2.6005 | 黄波 | 2024-06-26 | |
3 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 2.5959 | 黄波 | 2024-06-26 | |
4 | 610108 | 信澳信用债债券C | 2.5785 | 张旻 | 2024-06-26 | |
5 | 610008 | 信澳信用债债券A | 2.5612 | 张旻 | 2024-06-26 | |
混合型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 6.3148 | 唐能 | 2024-06-26 |
2 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 6.3099 | 卢轶乔 | 2024-06-26 |
3 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 6.3028 | 卢轶乔 | 2024-06-26 |
4 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 6.2852 | 唐能 | 2024-06-26 |
5 | 012847 | 诺安积极回报灵活配置混合C | 6.2263 | 刘慧影 | 2024-06-26 |
ETF联接型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 6.3658 | 徐猛 | 2024-06-26 |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 6.3234 | 黄岳 | 2024-06-26 |
3 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 6.2630 | 李沐阳 | 2024-06-26 |
4 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费主题ETF | 6.0373 | 史宝珖 | 2024-06-26 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 6.0354 | 徐猛 | 2024-06-26 |
LOF型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020407 | 工银传媒指数E | 4.7753 | 刘伟琳 | 2024-06-26 |
2 | 010677 | 工银传媒指数C | 4.7729 | 刘伟琳 | 2024-06-26 |
3 | 164818 | 工银传媒指数A | 4.7708 | 刘伟琳 | 2024-06-26 |
4 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 4.7582 | 罗英宇 | 2024-06-26 |
5 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 4.7526 | 罗英宇 | 2024-06-26 |
QDLL型基金TOP（5） | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.8822 | 刘杰 | 2024-06-26 |
2 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 1.8760 | 柳军，李沐阳 | 2024-06-26 |
3 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.7736 | 李沐阳 | 2024-06-26 |
4 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.7678 | 李沐阳 | 2024-06-26 |
5 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 1.7505 | 刘杰 | 2024-06-26 |
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