全文|万家基金黄海:金融地产行业优质企业在今年年底或者明年或迎来戴维斯双击

全文|万家基金黄海:金融地产行业优质企业在今年年底或者明年或迎来戴维斯双击
2022年07月12日 16:30 新浪财经

  7月12日,由新浪财经举办的线上“中国碳中和峰会”重磅开幕。2021年可称为中国“碳中和元年”,2022年新浪财经再邀专家学者、业内大咖回首过往、展望未来,探讨全球低碳发展潮流,以期寻找绿色可持续发展之道,并期能令更多的个人和企业了解碳中和,融入碳中和。点击收看直播

  在峰会上,万家基金副总经理、投资总监、万家宏观择时多策略基金经理黄海表示,看好两大行业机会:一是周期行业,特别是上游资源品具有比较高的配置价值。会重点布局供需失衡最紧的板块,如能源、有色,长期估值不高,有分红的潜力。

  二是金融地产行业,过去两三年金融地产涨幅较少,过去一段时间,资金流入成长股板块,对金融地产产生虹吸作用,市场对这些板块是低配的。但这些行业里的优质企业在供给端出清的背景下,行业格局更加优化,竞争力更强,在迎来经济上行拐点的阶段,他们有望迎来盈利提升,同时受到市场成长价值再平衡的影响,资金从成长流向价值,估值也会迎来提升。因此,这类公司在今年年底或者明年,具备迎来戴维斯双击的可能。。

  附演讲全文:

  今年上半年延续去年年底的思路,自上而下对宏观经济分析判断之后,做大类资产配置,选择在上游资源品领域配置煤炭板块,在困境反转领域选择地产板块配置,并动态跟踪企业景气度,进行精细化仓位操作。

  这波成长股反弹较强主要是悲观情绪的修复和充沛的流动性推动的,后续还要持续观察基本面能否快速跟上。我们认为整体市场仍运行在滞涨的背景下,经济的复苏还会面临疫情和海外经济的不确定性,所以我们对下半年的市场保持审慎乐观,认为有结构性的机会,更看好价值板块的表现,也不排除阶段性的持有部分现金来防御市场波动。(需要的视频观点)

  看好两大行业机会:

  一是周期行业,特别是上游资源品具有比较高的配置价值。过去5-10年,在全球碳中和的背景下,上游的资本开支和产能投放都严重不足,供给与需求增张产生缺口,缺口的弥补需要时间。在这个形势之下,一些资源品公司对应的产品价格稳步上行,即使在需求很差的情况下,价格阶段性的下降,一旦需求恢复之后,价格弹性会很大。因此会重点布局供需失衡最紧的板块,如能源、有色,长期估值不高,有分红的潜力。

  第二金融地产也值得关注。过去两三年金融地产涨幅较少,过去一段时间,资金流入成长股板块,对金融地产产生虹吸作用,市场对这些板块是低配的。但这些行业里的优质企业在供给端出清的背景下,行业格局更加优化,竞争力更强,在迎来经济上行拐点的阶段,他们有望迎来盈利提升,同时受到市场成长价值再平衡的影响,资金从成长流向价值,估值也会迎来提升。因此,这类公司在今年年底或者明年,具备迎来戴维斯双击的可能。

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责任编辑:常靖蕾

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