内参 |三大指数微涨 TMT板块强势|TMT_新浪财经

掌宝叨叨

20241206

12月5日下午3时，商务部召开新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并就近期热点问题回答媒体的提问近日，有记者提问，美国拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税，多家中国光伏企业在东南亚有布局，美国此举可能对中国企业造成影响，中方对此有何评论，发言人说：美国商务部对柬埔寨、越南、泰国和马来西亚四国光伏产品做出反倾销初裁，美方在调查中表现出明显的结果导向意图，中方对美方将贸易调查工具化、政治化的倾向感到担忧，美方应尽快摒弃贸易保护做法，与各国一道共同维护光伏等新能源产品的自由贸易，为全球应对气候变化作出贡献。

股市晴雨表/股市箴言

今日股市：晴

本周股市箴言：量在价先。

今日解盘/每日把脉

周四12月5日A股三大指数集体横盘震荡小幅上涨，全天市场波澜不惊，截止收盘，沪指涨0.13%，收报3368.86点；深证成指涨0.29%，收报10634.49点；创业板指涨0.36%，收报2221.46点。沪深京三市成交额超过1.5万亿元，较前一个交易日萎缩约1600亿，主要是市场热点不多。行业板块多数收涨，TMT板块的文化传媒、游戏、教育、互联网服务、软件开发等TMT赛道集体大涨，前两个交易日强势的高股息红利板块歇火，石油、电力、煤炭，有色、食品饮料跌幅居前。

个股方面，上涨股票数量超过3800只，下跌股票1300只，涨停股票数量超过100只。机器人概念股冲高回落，巨轮智能等30余股涨停。互联网金融概念股反复活跃，大智慧等涨停。AI概念股集体走强，万兴科技、福石控股、汉王科技、天娱数科、引力传媒等多股涨停。大消费板块走低，桂发祥、大东方跌停。石油板块的中石油，中石化和中海油都是绿盘报收，但跌幅不大。

交易策略/指点迷津

从全球流动性来看，不管特朗普上台后采取什么策略，前提是要保证美国通胀不会大幅度回弹，因此美联储降息的趋势是不会改变的，只是中性利率可能比我们预期的要高，虽然现在市场提前交易特朗普导致美元指数上涨，但特朗普政府其实是不愿意让美元指数一直强势，弱美元才符合特朗普的政策框架，因此全球流动性改善也是大趋势。国内经济方面，周末公布的11月PMI是50.3，周一公布的财新PMI是51.5，和10月一样处于荣枯线上方，由于担心美国加税，因此出口数据看接下来的最近两月可能都不会很差，10月零售额增长4.8%，固定资产投资增长3.4%，工业增加值增长5.3%，但工业企业利润下降10%，而CPI和PPI的回升是低于市场预期的，30个大中城市的房地产销售面积在10、11月连续同比增长，从整体数据来看，国内经济从10月份开始在逐步恢复过程中，但是制约经济的房地产价格还没有完全企稳，特别是三四线城市价格；制造业产能过剩还没有根本好转，15年那样的行政手段实质性去产能还没有看见；地方政府债务化解刚刚发行启动中，因此国内货币财政政策可能还会继续加码（根据过往经验本周可能的政治局会议和下周可能的中央经济工作会议），但股票走势可能走在政策前面，他们一般会提前3-6个月，因此看长做短做好板块轮动，看长是代表看好高层呵护股票市场希望股票市场上涨的大逻辑，做短是因为很多板块都炒作轮动一轮后板块轮动很快，比如前两天强势的高股息红利板块，周四迎来调整，因此必须适应量化模型，接下来可能更看好金融消费等等前期滞涨的股票而看淡前期大幅走高的小盘股，但最近周二周三都是高股息的红利板块占优，周四变成TMT强势，市场风格变化很大，市场赚钱效应不是很明显，这样的情况对于维持市场热度来说不是好事情，特别是玄学炒股，大概率会在未来引起大的回调，需要警惕后面市场走势。

今日热点/点石成金

一、软件服务和IT设备

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平4日视察信息支援部队，代表党中央和中央军委，对信息支援部队第一次党代表大会的召开表示热烈祝贺，向信息支援部队全体官兵致以诚挚问候。他强调，要贯彻新时代强军思想，贯彻新时代军事战略方针，强化使命担当，勇于创新突破，夯实部队基础，努力建设一支强大的现代化信息支援部队，推动我军网络信息体系建设跨越发展。

软件ETF（515230），近5日上涨5.95%。上述ETF涵盖科大讯飞、金山办公、恒生电子、三六零等国内优秀的软件公司。

计算机ETF（159998），近5日上涨2.00%。上述ETF涵盖海康威视、中科曙光、紫光股份、浪潮信息等国内优秀的计算机硬件公司。

上述标的均为示例，不构成投资建议!

资金动向/数据跟踪