分红喜报
华夏越秀高速REIT
基金代码:180202
2024年12月10日及12月11日
分红3786.6万元
2024年12月4日,华夏越秀高速REIT(基金代码:180202)发布公告,将于12月10日及11日向投资者分红,本次分配金额共计3,786.6万元,每10份公募REITs分红1.2622元。占截至本次收益分配基准日(2024年9月30日)可供分配金额的99.9942%。
华夏越秀高速REIT是市场上率先坚持按季度分红的公募REITs产品,本次分红是华夏越秀高速REIT自2021年12月3日成立以来第10次分红,至此华夏越秀高速REIT已累计向投资者分红超过4.125亿元。以发行规模(21.3亿元)计算,华夏越秀高速REIT累计分派率可达19.37%,展现出优秀的可持续分派能力。
具体看来,华夏越秀高速REIT截至本次收益分配基准日(2024年9月30日)的可供分配金额37,868,200.24 元,包含前期未分配的可供分配金额667.26 元,以及2024 年7月1日至2024年9月30日的可供分配金额37,867,532.98 元。
温馨提示
本基金的分配方式为现金分红。
现金红利款将于2024年12月10日自本基金托管账户划出。
权益分派期间(2024年12月4日至2024年12月6日)暂停跨系统转托管业务。
权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
更多基金消息可点击查看
华夏REITs产品档案卡
名称:华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金
简称:华夏越秀高速公路REIT
场内简称:华夏越秀高速REIT
代码:180202
上市场所:深交所
首募规模:21.3亿元
合同生效日期:2021年12月3日
基金上市时间:2021年12月14日
基金管理人名称:华夏基金管理有限公司
基金托管人名称:中信银行股份有限公司
底层资产:汉孝高速
(项目图片)
汉孝高速位于湖北省武汉市,由汉孝高速公路主线路和机场北连接线组成,其中主线收费里程33.528公里,机场北连接线收费里程4.968公里,二者收费期限均到2036年12月9日。从地理位置看,汉孝高速具有十分优越的宏观区位。武汉市素有中国“中部第一城”的美誉,人口规模、GDP总量、人均GDP均居中部省会城市第一位,坐拥“九省通衢”的优越位置,被定位为国家中心城市和国际性综合交通枢纽。汉孝高速毗邻武汉天河机场,承担周边区域快速通往天河机场和临空产业园快速接入高速公路网的功能。在汉孝高速与机场毗邻区域,密布着普洛斯、菜鸟、圆通等龙头企业的物流园区,这些园区已高度成熟且仍在不断发展、扩张中。同时,在汉孝高速桃园集互通到横店互通之间,有为数众多的住宅小区、商铺、学校,城市化程度高,商流、人流旺盛。
(转自:华夏REITs)
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