金元顺安优质精选灵活配置混合A类:2024年第三季度利润-438.5万元 净值增长率-0.02%

金元顺安优质精选灵活配置混合A类:2024年第三季度利润-438.5万元 净值增长率-0.02%
2024年11月05日 11:26 东方财富网

AI基金金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润-438.5万元,加权平均基金份额本期利润-0.0184元。报告期内,基金净值增长率为-0.02%,截至三季报末,基金规模为2.51亿元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日,单位净值为1.143元。基金经理是周博洋,目前管理6只基金。其中,截至11月4日,金元顺安丰祥债券A近一年复权单位净值增长率最高,达2.78%;金元顺安优质精选灵活配置混合A类最低,为-33.84%。

  截至11月4日,金元顺安优质精选灵活配置混合A类近三个月复权单位净值增长率为1.93%,位于同类可比基金879/920;近半年复权单位净值增长率为-16.43%,位于同类可比基金919/920;近一年复权单位净值增长率为-33.84%,位于同类可比基金918/920;近三年复权单位净值增长率为-29.25%,位于同类可比基金511/892。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2899,位于同类可比基金616/905。

  截至11月4日,基金近三年最大回撤为41.08%,同类可比基金排名522/896。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为35.27%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为66.25%,同类平均为79.77%。2024年一季度末基金达到73.94%的最高仓位,2022年一季度末最低,为39.06%。

  截至2024年三季度末,基金规模为2.51亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是申能股份宁沪高速福建高速广州发展国投电力桂冠电力苏泊尔皖通高速格力电器川投能源

  核校:孙萍

(原标题:金元顺安优质精选灵活配置混合A类:2024年第三季度利润-438.5万元 净值增长率-0.02%)

(责任编辑:system)

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