AI基金金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润-438.5万元,加权平均基金份额本期利润-0.0184元。报告期内,基金净值增长率为-0.02%,截至三季报末,基金规模为2.51亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月4日,单位净值为1.143元。基金经理是周博洋,目前管理6只基金。其中,截至11月4日,金元顺安丰祥债券A近一年复权单位净值增长率最高,达2.78%;金元顺安优质精选灵活配置混合A类最低,为-33.84%。
截至11月4日,金元顺安优质精选灵活配置混合A类近三个月复权单位净值增长率为1.93%,位于同类可比基金879/920;近半年复权单位净值增长率为-16.43%,位于同类可比基金919/920;近一年复权单位净值增长率为-33.84%,位于同类可比基金918/920;近三年复权单位净值增长率为-29.25%,位于同类可比基金511/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2899,位于同类可比基金616/905。
截至11月4日,基金近三年最大回撤为41.08%,同类可比基金排名522/896。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为35.27%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为66.25%,同类平均为79.77%。2024年一季度末基金达到73.94%的最高仓位,2022年一季度末最低,为39.06%。
截至2024年三季度末,基金规模为2.51亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是申能股份、宁沪高速、福建高速、广州发展、国投电力、桂冠电力、苏泊尔、皖通高速、格力电器、川投能源。
核校:孙萍
(原标题:金元顺安优质精选灵活配置混合A类:2024年第三季度利润-438.5万元 净值增长率-0.02%)
(责任编辑:system)
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