安信鑫安得利混合A:2024年第三季度利润244.21万元 净值增长率0.74%

安信鑫安得利混合A:2024年第三季度利润244.21万元 净值增长率0.74%
2024年11月01日 17:05 东方财富网

AI基金安信鑫安得利混合A(001399)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润244.21万元,加权平均基金份额本期利润0.0154元。报告期内,基金净值增长率为0.74%,截至三季报末,基金规模为3.29亿元。

  该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日,单位净值为1.227元。基金经理是张明和应隽,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至10月31日,安信新优选混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.03%;安信鑫安得利混合A最低,为3.87%。

  基金管理人在三季报中表示,本基金债券仓位仍以利率债和优质信用债为主要投资方向,三季度整体维持较低久期和杠杆,波段进行可转债交易。展望后市,在经济企稳回升的过程中,货币政策预计仍将维持宽松为主,债券在市场预期和风险偏好扭转的冲击过后,将回归经济基本面定价,期间债券震荡幅度可能较大,我们将视资金情况动态调整产品杠杆,注重产品的流动性管理,适当加大交易性仓位比重。

  截至10月31日,安信鑫安得利混合A近三个月复权单位净值增长率为0.29%,位于同类可比基金132/155;近半年复权单位净值增长率为1.08%,位于同类可比基金109/155;近一年复权单位净值增长率为3.87%,位于同类可比基金79/155;近三年复权单位净值增长率为9.54%,位于同类可比基金26/154。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至9月30日,基金近三年夏普比率为0.2744,位于同类可比基金46/154。

  截至10月31日,基金近三年最大回撤为5.09%,同类可比基金排名98/153。其中,单季度最大回撤出现在2020年一季度,为5.16%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为15.15%,同类平均为18.61%。2020年上半年末基金达到38.48%的最高仓位,2024年一季度末最低,为3.29%。

  截至2024年三季度末,基金规模为3.29亿元。

  截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是老板电器(20.900, 0.21, 1.01%)周大生(12.300, 0.00, 0.00%)重庆百货(30.350, 0.69, 2.33%)老凤祥(51.530, -0.22, -0.43%)海螺水泥(24.580, 0.10, 0.41%)水星家纺(14.770, -0.09, -0.61%)塔牌集团(7.610, 0.13, 1.74%)保利发展(8.430, 0.04, 0.48%)中国建筑(5.580, 0.02, 0.36%)万华化学(68.110, 0.05, 0.07%)

  核校:孙萍

(原标题:安信鑫安得利混合A:2024年第三季度利润244.21万元 净值增长率0.74%)

(责任编辑:system)

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安信 基金 净值增长率 债券
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