江苏丰山集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告|江苏省_新浪财经

证券代码：603810 证券简称：丰山集团公告编号：2024-073

转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。现金管理额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司在上述额度内的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

近日，公司使用闲置募集资金购买的部分结构性存款已到期赎回并归还至募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

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注：该公告中数字保留两位小数，小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为22,003.67万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年11月1日