或因大量资金申购指数基金产品,相关被动型基金持有贵州茅台(1515.310, 29.75, 2.00%)的股份进一步上升。
贵州茅台9月26日晚间披露的信息显示,包括上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF所持有的贵州茅台股权较今年6月末有明显增加,这可能与机构投资者申购覆盖龙头股的指数基金有关。
Wind数据显示,9月26日食品饮料板块获主力资金净买入额达到116.46亿元,净买入额在30个中信一级行业中高居第二。
3只指数基金增持贵州茅台
贵州茅台9月26日晚披露的最新股东名单显示,截至9月20日(回购股份决议的前一个交易日),多只指数基金持股比例较二季度末有所上升。其中,上证50ETF持股比例由0.80%提升至0.97%,增加211.87万股;华泰柏瑞沪深300ETF持股比例由0.59%提升至0.87%,增加353.60万股;易方达沪深300ETF持股比例由0.39%提升至0.60%,增加264.55万股。
业内人士判断,或因大量机构资金基于当前股票市场的整体判断申购指数基金产品。
此前,随着机构投资者赎回相关白酒指数基金份额,贵州茅台在具有风向标意义上的白酒指数基金上的持仓比例曾有显著下降。以华南地区一只大型白酒指数基金为例,贵州茅台在今年3月末占该白酒指数基金总仓位比例超过16%,在投资者赎回份额的背景下,贵州茅台到今年六月末占该白酒指数基金仓位比例下降至14.7%。
Wind数据显示,26日食品饮料板块获主力资金净买入额达到116.46亿元,净买入额在30个中信一级行业中高居第2;截至今日收盘,近5日,食品饮料板块累计吸金额更是高达172.87亿元,位居全行业第4。
消费政策刺激基金配置白酒龙头
强劲的消息刺激极大地扭转了机构投资者的核心逻辑,这使得此前还在对白酒赛道观望的基金经理,迅速开始做多。
茅台更是白酒赛道中反弹先锋,短短三个交易日内,贵州茅台累计股价涨幅超过21%,这使得重仓茅台的主动权益类基金产品获利显著。其中,重仓茅台等白酒赛道的东财品质生活基金单周涨幅超过17%,位列偏股型基金单周涨幅第一,重仓贵州茅台的易方达核心优势基金单周净值涨幅超过14%,持仓茅台比例高达10%的中欧核心消费基金单周涨幅高达13.88%,亦在偏股型基金回血榜单上名列前茅。
消息面上,9月24日国务院新闻发布会,“一行一局一会”推出多项重磅增量政策,包括降准降息、下调存量房贷利率以及创设证券、基金、保险公司互换便利等直接改善市场流动性预期,多方位举措提振市场信心。9月26日,中共中央政治局召开会议,强调要加大财政货币政策逆周期调节力度;特别是对房地产市场作出详细安排,提出要促进房地产市场“止跌回稳”的要求;对资本市场则明确要“大力”引导中长期资金入市。
长城基金相关人士强调,A股市场大幅反弹,效果是显而易见的,但市场也担心后续政策跟不上,信心改善的持续性不足。本次会议打消了这一担忧,预计未来在引导中长期资金入市、提高上市公司质量、保护投资者等方面或将会有更进一步的支持。从9月24日金融政策组合拳到9月26政治局会议罕见讨论经济问题,系列利好政策的出台均有助于维稳经济与改善市场预期。从大类资产看,股票市场不宜悲观,建议积极把握反弹机遇,或可围绕统筹发展与安全的主线,重点关注资产荒背景下的高股息红利类资产。
白酒板块有望成为反弹先锋
关于白酒赛道的行情持续性和当前的布局策略,基金公司判断当前白酒板块有望成为股市反弹的先锋。
华宝基金公司食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,整体来看,中央地方及金融监管部门多举措支持高质量发展,四季度经济有望在政策支持下加快恢复,社零增长有望持续,地产拖累逐步减弱,带动食品饮料行业规模增长持续,消费信心改善。对于食品饮料行业来讲,宏观经济的逐渐复苏,以及在扩大国内需求方面的政策支持,或将成为食品饮料需求进一步复苏的重要推手。
就后市投资机会,食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,食品饮料板块经历前期的大幅调整,整体估值处于历史相对低位,中长期配置价值明显。食品ETF跟踪中证细分食品饮料产业主题指数(0.0000, 0.00, 0.00%),聚焦行业龙头企业,在扩大内需和消费复苏的大背景下,优质龙头企业高市占率有望转化为更多利润,建议积极关注细分食品指数长期投资机会。
从估值角度来看,Wind数据显示,截至昨日收盘,食品ETF(515710)标的指数细分食品指数市盈率为18.23倍,位于近10年来0.59%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
鹏华白酒基金经理张羽翔认为,下半年基本面、资金面和情绪面迎来积极变化,助力股市继续上行。当前国内经济已经从高速发展转向高质量发展阶段,新旧动能转换,过去以地产和基建为主的旧的增长动能放缓,围绕高质量发展这一首要任务,当前一段时间正处于经济转型和产业升级的“窗口期”,在政策持续推动下拐点有望确认,预计宏观经济增速回升、企业盈利复苏。资金面上,偏长线配置的稳定型资金仍有较大流入空间,下半年海外流动性改善或助推长线外资回流中国,相关改革政策或能提升市场风险偏好,推动股市行情回暖。
张羽翔强调,二季度酒类企业动销环比回落明显渠道库存有所提升但仍然可控,下半年预期消费环境更为平稳,酒企重视通过提升分红率来加强股东回报,随着当前股价变得更具吸引力,酒类板块配置价值凸显。
(文章来源:券商中国)
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收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:33:42
3、1.12万亿上午的成交额还是正常的,有买也有卖。上涨1003家,下跌4294家,涨停50家,跌停12家。每当市场跌停超过12家,交易气氛就已经很差了。是真狼来了,还是下午继续V起来,又演绎出狼来的故事,下午就清楚了。但仓位策略不变。 -
北京红竹今天 03:33:38
2、个股逻辑无效当大盘给你大面的时候,或者单边下跌的时候,个股所谓的逻辑都无效。这一点要谨记,如果只在乎个股的逻辑,而忽略大盘的重要性,这是非常危险的。扛单,大亏一般都是这么来的。人形机器人(sz300024)大方向依然没问题,但小级别2个中枢上涨,并且三买都已经形成了。下午也是一样,如果跌破防守线,调整一波也是很健康的,不调整才不健康。这个调整风险已经说过很多次了,今天估计会跌破。DS离防守线也很近,几乎和大盘一样,如果下午某一个指数跌破防守线,那么其他指数估计也差不多了。特别是恒生科技指数跌破,它就是先行者。 -
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1、豆角焖面看上午这走势,中午的午饭决定吃豆角焖面,必须应个景。我的自选股只有一只红的,其他全部绿油油的。几次狼来的故事,今天这狼是不是真来,还要看下午,目前离防守线最近的是恒生科技指数,科创50,沪指还有点远。前几天都是上午大跌下午V起来,让大家慢慢养成习惯,这招数已经用过不止一次了。但次次都好事。再重复下防守线的点位吧。恒生科技指数5537点。科创50的点位在1079点。沪指的点位在3337点。没破之前,已经建议大家把仓位降低半仓左右,如果跌破防守线,那么就把仓位降低至3成仓位左右。空仓还没必要。毕竟成交额健康,而且大级别向上也没结束呢。等日线一笔出现之后再增加仓位。 -
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2月28日午间收评:创业板指半日跌超2%,机器人(sz300024)、算力概念股集体下挫1、市场早间震荡调整,创业板指跌逾2%。油气股逆势走强,潜能恒信(sz300191)、准油股份(sz002207)涨停。白酒股迎来反弹,岩石股份(sh600696)、海南椰岛(sh600238)涨停。下跌方面,机器人(sz300024)概念股全线调整,中大力德(sz002896)、捷昌驱动(sh603583)、兆威机电(sz003021)等多股跌停;算力概念股走低,云从科技(sh688327)、弘信电子(sz300657)、铜牛信息(sz300895)跌超10%。个股跌多涨少,沪深京三市超4300股飘绿,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.88%,深成指跌1.37%,创业板跌2.07%。2、板块概念方面,油气、白酒、电力、次新股等板块领涨;机器人(sz300024)、国资云、算力、CPO等板块领跌; 3、两市共865只个股上涨,48只个股涨停;4173只个股下跌,12只个股跌停;16只股票炸板,炸板率31%。 -
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早上说过了,3400不会靠大力出奇迹去站上,只能上下反复震荡才能站上。但今天上午并未冲高,3388直接低开回踩,还跌破了昨日最低点3353。这里不说明什么,也没有持续下跌,只是3316-3386的震荡继续。今天上午的下跌速度不可持续,慢慢震荡,缓慢回踩,震荡区间不变 -
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