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中证智能财讯 ST柯利达(3.150, 0.07, 2.27%)(603828)8月30日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入11.48亿元,同比增长12.26%;归母净利润1400.41万元,同比增长12.62%;扣非净利润210.23万元,同比下降82.43%;经营活动产生的现金流量净额为4918.51万元,上年同期为-6447.16万元;报告期内,ST柯利达基本每股收益为0.02元,加权平均净资产收益率为1.89%。
报告期内,公司合计非经常性损益为1190.19万元,其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为958.80万元,少数股东权益影响额(税后)为-4.54万元。
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以8月29日收盘价计算,ST柯利达目前市盈率(TTM)约为-7.75倍,市净率(LF)约为1.31倍,市销率(TTM)约为0.37倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入5.39亿元,同比下降18.33%,环比下降11.38%;归母净利润-557.73万元,同比下降186.82%,环比下降128.48%;扣非净利润-973.02万元,同比下降248.56%,环比下降182.23%。
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半年报显示,公司主营业务为建筑幕墙与建筑装饰工程的设计与施工,坚持“内外兼修”的经营理念,深耕江苏,加速拓展全国;建筑幕墙设计、生产、施工与公共建筑装饰设计、施工协同发展,以“为城市经典留影”为建设理念,专筑精品工程。以研发设计为先导,以科技为驱动力(7.770, 0.12, 1.57%),大力开拓装配化装修市场,引领建筑装饰装配化进程,目前,已形成建筑幕墙、建筑装饰、装配化装修、设计、建筑设计与EPC、光伏建筑一体化等六大业务板块。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,建筑幕墙工程收入6.80亿元,同比增长19.27%,占营业收入的59.21%;公共建筑装饰工程收入3.46亿元,同比增长7.05%,占营业收入的30.13%;装配式装修收入0.66亿元,同比增长3.80%,占营业收入的5.75%。
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2024年上半年,公司毛利率为11.64%,同比下降0.11个百分点;净利率为1.13%,较上年同期下降0.22个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为10.58%,同比下降4.43个百分点,环比下降2.00个百分点;净利率为-1.09%,较上年同期下降2.33个百分点,较上一季度下降4.18个百分点。
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分产品看,建筑幕墙工程、公共建筑装饰工程、装配式装修2024年上半年毛利率分别为11.33%、9.06%、11.29%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为1.89%,较上年同期增长0.46个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为1.47%,较上年同期增长0.22个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为4918.51万元,同比增加1.14亿元;筹资活动现金流净额-9858.75万元,同比减少6274.54万元;投资活动现金流净额8723.49万元,上年同期为3216.38万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-1.34亿元,上年同期为-0.83亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为134.63%,净现比为351.22%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.24次,上年同期为0.21次(2023年上半年行业平均值为0.19次,公司位居同行业11/24);固定资产周转率为2.16次,上年同期为1.96次(2023年上半年行业平均值为4.60次,公司位居同行业17/24);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.41次、120.03次。
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2024年上半年,公司期间费用为1.31亿元,较上年同期增加983.13万元;但期间费用率为11.37%,较上年同期下降0.43个百分点。其中,销售费用同比下降12.14%,管理费用同比增长3.19%,研发费用同比增长18.87%,财务费用同比增长8.77%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司合同资产较上年末减少2.64%,占公司总资产比重上升4.61个百分点;预付款项较上年末减少86.14%,占公司总资产比重下降3.04个百分点;货币资金较上年末减少42.51%,占公司总资产比重下降2.90个百分点;无形资产较上年末减少4.26%,占公司总资产比重上升1.54个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付账款较上年末减少19.14%,占公司总资产比重下降2.06个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少88.74%,占公司总资产比重下降3.19个百分点;短期借款较上年末减少8.87%,占公司总资产比重上升1.34个百分点;应付票据较上年末减少87.95%,占公司总资产比重下降1.82个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为816.93万元,占净资产的1.09%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为82.48%,相比上年末下降2.73个百分点;有息资产负债率为40.24%,相比上年末上升3.43个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为0.99,速动比率为0.99。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,持股最多的为苏州柯利达集团有限公司,占比30.48%。十大流通股东名单相比2024年一季报维持不变。
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值得注意的是,根据半年报数据,ST柯利达22.77%股份处于质押状态。其中,第一大股东苏州柯利达集团有限公司质押1.36亿股公司股份,占其全部持股的74.70%。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为1.29万户,较一季度末下降了5733户,降幅30.84%;户均持股市值由一季度末的9.17万元下降至6.72万元,降幅为26.72%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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