中证智能财讯 兆龙互连(62.700, 7.64, 13.88%)(300913)8月30日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入8.5亿元,同比增长16.12%;归母净利润5961.89万元,同比增长24.42%;扣非净利润4208.96万元,同比下降2.04%;经营活动产生的现金流量净额为-3337.13万元,上年同期为6947.31万元;报告期内,兆龙互连基本每股收益为0.23元,加权平均净资产收益率为5.39%。
公告称,公司营业收入变化主要由于公司把握市场复苏与需求释放的机遇,持续产品研发投入及战略布局,积极拓展市场,6A及以上数据通信线缆、专用电缆及连接产品、布线系统等核心产品销售收入同比实现增长。
以8月29日收盘价计算,兆龙互连目前市盈率(TTM)约为63.54倍,市净率(LF)约为6.29倍,市销率(TTM)约为4.17倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入4.82亿元,同比增长19.11%,环比增长30.60%;归母净利润4201.27万元,同比增长30.53%,环比增长138.62%;扣非净利润2667.23万元,同比下降6.86%,环比增长73.00%。
资料显示,公司主营业务为数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售,致力于为通信、云计算、数据中心、企业网、工业自动化、车联网、智能家居、特种应用(医疗、风能、船用、轨交、光伏、核电、航空航天)等各个领域客户提供专业的产品和服务。
2024年上半年,公司毛利率为15.39%,同比上升0.56个百分点;净利率为7.01%,较上年同期上升0.47个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为16.49%,同比上升1.24个百分点,环比上升2.54个百分点;净利率为8.73%,较上年同期上升0.77个百分点,较上一季度上升3.95个百分点。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为5.39%,较上年同期增长0.60个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为5.18%,较上年同期增长0.54个百分点。
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-3337.13万元,同比减少1.03亿元,主要系本期支付供应商款项增加所致;筹资活动现金流净额-3463.58万元,同比减少1427.57万元,主要系本期支付股利增加所致;投资活动现金流净额-7386.60万元,上年同期为436.06万元,主要系上期赎回理财产品、本期购买理财产品所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-1.01亿元,上年同期为0.48亿元。
2024年上半年,公司营业收入现金比为101.86%,净现比为-55.97%。
营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.66次,上年同期为0.61次(2023年上半年行业平均值为0.31次,公司位居同行业1/13);固定资产周转率为2.81次,上年同期为2.62次(2023年上半年行业平均值为1.71次,公司位居同行业3/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.49次、3.26次。
2024年上半年,公司期间费用为7415.43万元,较上年同期增加1732.98万元;期间费用率为8.72%,较上年同期上升0.96个百分点。其中,销售费用同比增长1.15%,管理费用同比增长40.94%,研发费用同比增长14.16%,财务费用由去年同期的-1506.25万元变为-1087.47万元。
资料显示,管理费用的变动主要因为本期管理人员股权激励摊销费用、中介机构费用及泰国工厂前期租金支出增加;财务费用的变动主要因为受汇率波动影响,本期汇兑收益减少。
资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少52.94%,占公司总资产比重下降11.30个百分点;应收账款较上年末增加33.04%,占公司总资产比重上升6.46个百分点;固定资产较上年末增加24.23%,占公司总资产比重上升4.13个百分点;在建工程较上年末减少39.13%,占公司总资产比重下降3.76个百分点。
负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付账款较上年末增加52.55%,占公司总资产比重上升3.05个百分点;应付职工薪酬较上年末减少20.21%,占公司总资产比重下降0.71个百分点;租赁负债较上年末减少24.66%,占公司总资产比重下降0.28个百分点;合同负债较上年末增加11.24%,占公司总资产比重上升0.06个百分点。
从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为2.4亿元,占净资产的21.62%,较上年末增加3844.07万元。其中,存货跌价准备为458.47万元,计提比例为1.88%。
在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为15.28%,相比上年末上升0.61个百分点;有息资产负债率为0.52%,相比上年末下降0.03个百分点。
2024年上半年,公司流动比率为4.49,速动比率为3.19。
半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为王平、汪公元,取代了一季度末的诺德新生活混合型证券投资基金、BARCLAYS BANK PLC。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为3.09万户,较一季度末下降了8855户,降幅22.28%;户均持股市值由一季度末的26.29万元上升至27.76万元,增幅为5.59%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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