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中证智能财讯 深水海纳(300961)8月30日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入2.07亿元,同比下降5.93%;归母净利润30.20万元,同比扭亏;扣非净利润亏损195.41万元,上年同期亏损1403.91万元;经营活动产生的现金流量净额为-1454.64万元,上年同期为-4570.03万元;报告期内,深水海纳基本每股收益为0.0017元,加权平均净资产收益率为0.03%。
报告期内,公司合计非经常性损益为225.62万元,其中计入当期损益的政府补助为260.88万元。
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以8月29日收盘价计算,深水海纳目前市盈率(TTM)约为-56.51倍,市净率(LF)约为1.19倍,市销率(TTM)约为2.61倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入1.05亿元,同比下降11.06%,环比增长2.76%;归母净利润-47.23万元,同比增长92.77%,环比下降160.99%;扣非净利润-162.39万元,同比增长75.86%,环比下降391.67%。
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半年报称,公司业务聚焦工业污水处理、优质供水领域,整合智能装备、新材料、水处理药剂等环保水务产业链业务,搭建智慧水务平台,为客户提供集“研发、设计、投资、建设、运营”于一体的系统化解决方案。
2024年上半年,公司毛利率为42.76%,同比上升10.79个百分点;净利率为1.01%,较上年同期上升6.69个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为46.59%,同比上升14.73个百分点,环比上升7.77个百分点;净利率为0.39%,较上年同期上升5.68个百分点,较上一季度下降1.25个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为0.03%,较上年同期增长1.33个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为0.52%,较上年同期增长0.35个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-1454.64万元,同比增加3115.39万元,主要系本报告期收到政府补助的现金增加,及支付的保证金、押金等经营性支出减少所致;筹资活动现金流净额4258.49万元,同比减少7572.35万元,主要系报告期内公司支付融资款较上期增加所致;投资活动现金流净额-6107.71万元,上年同期为-8628.02万元,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-6884.00万元,上年同期为-12418.11万元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为88.95%,净现比为-4816.51%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.07次,上年同期为0.08次(2023年上半年行业平均值为0.11次,公司位居同行业38/54);固定资产周转率为0.76次,上年同期为0.77次(2023年上半年行业平均值为1.54次,公司位居同行业37/54);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.35次、18.85次。
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2024年上半年,公司期间费用为6465.60万元,较上年同期减少395.98万元;但期间费用率为31.26%,较上年同期上升0.06个百分点。其中,销售费用同比下降10.8%,管理费用同比增长8.8%,研发费用同比下降12.5%,财务费用同比下降27.26%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司无形资产较上年末减少1.08%,占公司总资产比重下降1.96个百分点;应收账款较上年末增加12.65%,占公司总资产比重上升1.75个百分点;货币资金较上年末减少27.30%,占公司总资产比重下降1.36个百分点;其他非流动资产较上年末增加220.16%,占公司总资产比重上升1.08个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司合同负债较上年末增加23.24%,占公司总资产比重上升0.80个百分点;短期借款较上年末增加5.73%,占公司总资产比重上升0.20个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加9.33%,占公司总资产比重上升0.30个百分点;应付职工薪酬较上年末增加158.92%,占公司总资产比重上升0.43个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为685.46万元,占净资产的0.68%,较上年末增加114.79万元。其中,存货跌价准备为6.62万元,计提比例为0.96%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为64.05%,相比上年末上升1.21个百分点;有息资产负债率为35.07%,相比上年末下降0.36个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为0.77,速动比率为0.77。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为西藏海纳博创投资控股有限公司、深圳市深水投资合伙企业(有限合伙),取代了一季度末的李琴、广州科技金融创新投资控股有限公司-深圳市科金联道智盈投资合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,刘县铭、刘金其、孙瑞明持股有所上升,冯萍、陈美欢持股有所下降。
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值得注意的是,根据半年报数据,深水海纳20.31%股份处于质押状态。其中,第一大股东李海波质押2040.00万股公司股份,占其全部持股的82.59%。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为1.32万户,较一季度末下降了855户,降幅6.10%;户均持股市值由一季度末的12.02万元下降至10.50万元,降幅为12.65%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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