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中证智能财讯 设研院(300732)8月30日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入6.20亿元,同比下降37.40%;归母净利润亏损8749.67万元,上年同期盈利6437.66万元;扣非净利润亏损8402.34万元,上年同期盈利5990.43万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元,上年同期为-2.54亿元;报告期内,设研院基本每股收益为-0.27元,加权平均净资产收益率为-3.05%。
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以8月29日收盘价计算,设研院目前市盈率(TTM)约为-142.7倍,市净率(LF)约为0.79倍,市销率(TTM)约为1.12倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入2.96亿元,同比下降45.90%,环比下降8.80%;归母净利润-5301.07万元,同比下降332.48%,环比下降53.72%;扣非净利润-4976.58万元,同比下降331.02%,环比下降45.27%。
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2024年上半年,公司毛利率为23.79%,同比下降9.78个百分点;净利率为-14.10%,较上年同期下降20.68个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为21.88%,同比下降10.70个百分点,环比下降3.65个百分点;净利率为-17.91%,较上年同期下降22.17个百分点,较上一季度下降7.28个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-3.05%,较上年同期下降5.28个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为-1.64%,较上年同期下降3.71个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-1.71亿元,同比增加8325.16万元,主要系本报告期经营活动现金支出减少所致;筹资活动现金流净额6660.09万元,同比减少2.06亿元,主要系偿还银行贷款所致;投资活动现金流净额-9366.91万元,上年同期为-1.97亿元,主要系构建资产增加所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-1.62亿元,上年同期为-4.22亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为132.64%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.09次,上年同期为0.15次(2023年上半年行业平均值为0.19次,公司位居同行业29/45);固定资产周转率为0.80次,上年同期为1.27次(2023年上半年行业平均值为3.41次,公司位居同行业39/45);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.30次、0.69次。
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2024年上半年,公司期间费用为1.63亿元,较上年同期减少1156.93万元;但期间费用率为26.32%,较上年同期上升8.68个百分点。其中,销售费用同比下降24.62%,管理费用同比增长15.57%,研发费用同比下降20.61%,财务费用同比下降6.53%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少21.95%,占公司总资产比重下降2.32个百分点;应收账款较上年末减少7.24%,占公司总资产比重下降1.80个百分点;无形资产较上年末增加80.24%,占公司总资产比重上升1.40个百分点;存货较上年末增加6.29%,占公司总资产比重上升0.78个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司长期借款较上年末增加18.75%,占公司总资产比重上升2.54个百分点;合同负债较上年末增加14.78%,占公司总资产比重上升1.06个百分点;应付账款较上年末减少3.93%,占公司总资产比重下降0.48个百分点;应付职工薪酬较上年末减少14.91%,占公司总资产比重下降0.66个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为7.02亿元,占净资产的25.35%,较上年末增加4153.77万元。其中,存货跌价准备为3845.73万元,计提比例为5.19%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为57.64%,相比上年末上升1.56个百分点;有息资产负债率为21.47%,相比上年末上升2.60个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为2.05,速动比率为1.77。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为BARCLAYS BANK PLC、赵伟,取代了一季度末的招商量化精选股票型发起式证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金一五零二组合。在具体持股比例上,高旭明持股有所上升,河南交院投资控股有限公司、河南交通投资集团有限公司、周小卞、徐国华、王金艳、张忠民、姜生举持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.81万户,较一季度末增长了8061户,增幅40.33%;户均持股市值由一季度末的12.41万元下降至9.86万元,降幅为20.55%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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