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中证智能财讯 亚钾国际(000893)8月30日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入16.98亿元,同比下降16.03%;归母净利润2.70亿元,同比下降62.32%;扣非净利润2.68亿元,同比下降62.97%;经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元,同比下降72.82%;报告期内,亚钾国际基本每股收益为0.2918元,加权平均净资产收益率为2.38%。
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以8月29日收盘价计算,亚钾国际目前市盈率(TTM)约为19.82倍,市净率(LF)约为1.36倍,市销率(TTM)约为4.37倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入10.64亿元,同比下降8.82%,环比增长68.09%;归母净利润1.89亿元,同比下降50.40%,环比增长132.56%;扣非净利润1.87亿元,同比下降51.72%,环比增长132.26%。
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分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,氯化钾收入16.59亿元,同比下降17.09%,占营业收入的97.71%;卤水收入0.21亿元,同比增长6.84%,占营业收入的1.26%。
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2024年上半年,公司毛利率为49.06%,同比下降13.16个百分点;净利率为14.99%,较上年同期下降20.17个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为46.66%,同比下降12.60个百分点,环比下降6.43个百分点;净利率为17.09%,较上年同期下降15.15个百分点,较上一季度上升5.63个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为2.38%,较上年同期下降4.47个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为1.85%,较上年同期下降4.08个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为2.61亿元,同比下降72.82%,主要系本报告期销售商品收到的现金减少,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;筹资活动现金流净额8.08亿元,同比增加9.99亿元,主要系取得借款收到的现金增加所致;投资活动现金流净额-12.28亿元,上年同期为-14.97亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-7.76亿元,上年同期为-5.66亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为105.77%,净现比为96.68%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.10次,上年同期为0.15次(2023年上半年行业平均值为0.31次,公司位居同行业56/58);固定资产周转率为0.40次,上年同期为0.82次(2023年上半年行业平均值为1.20次,公司位居同行业41/58);公司应收账款周转率、存货周转率分别为26.95次、2.30次。
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2024年上半年,公司期间费用为3.33亿元,较上年同期增加1982.73万元;期间费用率为19.61%,较上年同期上升4.12个百分点。其中,销售费用同比下降23.74%,管理费用同比增长3.16%,研发费用同比下降25.44%,财务费用由去年同期的-414.72万元变为1332.76万元。
资料显示,财务费用的变动主要因为本报告期利息支出增加。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司在建工程较上年末增加32.60%,占公司总资产比重上升4.06个百分点;无形资产较上年末减少0.21%,占公司总资产比重下降3.08个百分点;货币资金较上年末减少21.89%,占公司总资产比重下降1.32个百分点;存货较上年末减少19.76%,占公司总资产比重下降0.68个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司长期借款较上年末增加164.29%,占公司总资产比重上升5.19个百分点;应交税费较上年末增加84.94%,占公司总资产比重上升0.78个百分点;应付账款较上年末减少3.83%,占公司总资产比重下降0.80个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少32.07%,占公司总资产比重下降0.33个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为3.35亿元,占净资产的2.91%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为23.74%,相比上年末上升4.25个百分点;有息资产负债率为11.58%,相比上年末上升5.03个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为0.60,速动比率为0.45。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为刘文华,取代了一季度末的全国社保基金一零八组合。在具体持股比例上,陈贻农持股有所上升,上海联创永津股权投资企业(有限合伙)、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为3.5万户,较一季度末增长了2463户,增幅7.56%;户均持股市值由一季度末的55.49万元下降至42.84万元,降幅为22.80%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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【大资金还在加速买入】最新两融数据显示,2月21日,融资买入额为2366.81亿元,创春节以来新高,较前一个交易日增加627.09亿元,环比增幅达36.05%;融券卖出经历“过山车”,该数值为6.5亿元,下降24.39%,2月20日、19日该值为8.61亿元、6.23亿元。最新融资融券余额为1.89万亿,该数值同样创春节以来新高,其中融资余额为1.87万亿,日环比增61.58亿元;融券余额为113.27亿元,日环比增1.52亿元。此外,转融资交易金额为1.5亿元,日环比减少2.4亿元,降幅为61.54%;转融资余额为1449.2亿元,较上一交易日无变化。 -
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