中证智能财讯 润欣科技(32.910, 1.19, 3.75%)(300493)8月30日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入11.67亿元,同比增长23.61%;归母净利润2531.75万元,同比增长21.35%;扣非净利润2561.74万元,同比增长39.17%;经营活动产生的现金流量净额为2479.56万元,同比下降82.21%;报告期内,润欣科技基本每股收益为0.05元,加权平均净资产收益率为2.36%。公司2024年半年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现0.1元(含税)。
以8月29日收盘价计算,润欣科技目前市盈率(TTM)约为107.53倍,市净率(LF)约为4.02倍,市销率(TTM)约为1.81倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入6.14亿元,同比增长15.78%,环比增长10.98%;归母净利润1315.6万元,同比增长1.93%,环比增长8.18%;扣非净利润1365.8万元,同比增长15.09%,环比增长14.20%。
资料显示,公司自成立以来一直专注于无线通信IC、射频IC和传感器件的分销、应用设计及技术创新,是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商。
2024年上半年,公司毛利率为9.80%,同比下降0.44个百分点;净利率为2.19%,较上年同期上升0.05个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为9.39%,同比下降0.97个百分点,环比下降0.86个百分点;净利率为2.22%,较上年同期下降0.19个百分点,较上一季度上升0.07个百分点。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为2.36%,较上年同期增长0.36个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为2.07%,较上年同期增长0.27个百分点。
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为2479.56万元,同比下降82.21%,主要系本报告期支付的采购货款同比增加所致;筹资活动现金流净额542.38万元,同比增加5176.38万元,主要系本报告期归还到期的银行借款同比减少;上年同期完成股利支付,本期末股利尚未支付所致;投资活动现金流净额-4011.80万元,上年同期为-1362.83万元,主要系本报告期支付的权益性投资款同比增加所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为1871.82万元,相比上年同期下降82.00%。
2024年上半年,公司营业收入现金比为105.55%,净现比为97.94%。
营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.70次,上年同期为0.59次(2023年上半年行业平均值为0.37次,公司位居同行业7/31);固定资产周转率为56.87次,上年同期为92.17次(2023年上半年行业平均值为8.21次,公司位居同行业5/31);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.64次、3.46次。
2024年上半年,公司期间费用为7270.85万元,较上年同期增加424.08万元;但期间费用率为6.23%,较上年同期下降1.02个百分点。其中,销售费用同比增长0.81%,管理费用同比增长15.83%,研发费用同比增长29.01%,财务费用同比下降70.05%。
资料显示,财务费用的变动主要因为本报告期借款利率下降及借款规模同比减少,利息支出同比减少;汇兑损失同比减少。
资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司其他权益工具投资合计较上年末增加49.14%,占公司总资产比重上升3.50个百分点;货币资金较上年末减少9.43%,占公司总资产比重下降2.06个百分点;应收款项融资较上年末增加137.69%,占公司总资产比重上升1.87个百分点;应收票据较上年末减少29.77%,占公司总资产比重下降1.40个百分点。
负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司短期借款较上年末增加38.80%,占公司总资产比重上升2.21个百分点;应付票据较上年末增加71.84%,占公司总资产比重上升1.52个百分点;应付账款较上年末减少5.19%,占公司总资产比重下降1.74个百分点;应交税费较上年末减少55.14%,占公司总资产比重下降0.36个百分点。
从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为3.03亿元,占净资产的28.28%,较上年末减少298.09万元。其中,存货跌价准备为3200.89万元,计提比例为9.55%。
在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为36.48%,相比上年末上升1.92个百分点;有息资产负债率为9.31%,相比上年末上升2.24个百分点。
2024年上半年,公司流动比率为2.32,速动比率为1.81。
半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券(27.540, 0.09, 0.33%)股份有限公司、陈瑛、李烨,取代了一季度末的上海时芯投资合伙企业(有限合伙)、杨海、朱淑杰。在具体持股比例上,银叶-攻玉主题精选2期私募证券投资基金持股有所上升,呈瑞华聚专享私募证券投资基金持股有所下降。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.97万户,较一季度末下降了2856户,降幅8.76%;户均持股市值由一季度末的11.28万元上升至13.72万元,增幅为21.63%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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退市新规 超百家收到退市风险(名单)2025年退市已经开始实施,目前已经有超过百家个股收到了警示函,或者公布有退市风险,所以,读懂退市新规是立于股市的必备技能,现解读如下:一、财务类退市指标 1、沪深主板:公司连续两年营业收入低于3亿元,且亏损,将被实施退市风险警示。若第三年仍未达到3亿元,则直接退市。连续两年净利润为负值的公司将面临退市风险。净资产连续两年为负值的公司将被强制退市。 2、科创板和创业板:保持原有的退市标准,即净利润亏损且营收不足1亿元。一年内财务造假金额达到2亿,或两年内累计超过3亿,公司将直接被强制退市。若连续三年出现财务造假,无论金额大小,都将被强制退市。 二、交易类退市指标 1、总市值: 主板:公司总市值连续20个交易日低于5亿元,存在市值退市风险。若实际低于3亿元,则触发退市。 科创板、创业板及北交所:公司总市值连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元,将被退市。 股价:股票连续20个交易日的每日收盘价低于面值(通常为1元),将被退市。 三、规范类退市指标 1、信息披露违规:若公司存在重大信息披露违规行为,可能导致退市。 2、公司治理问题:包括公司治理结构不健全、内控存在重大缺陷等问题,也可能致使公司退市。3、其他违法行为:如重大环境违法、重大安全事故以及欺诈发行、涉及国家安全等领域的重大违法行为,也可能导致公司退市。上周已经有超过百家个股收到行政处罚、监管函、警示函、公司退市风险等,具体如下:1、被立案调查:思科瑞(sh688053)、*ST中程(sz300208)、清水源(sz300437)、新开源(sz300109)、*ST普利(sz300630)、ST英飞拓(sz002528)等; -
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