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中证智能财讯 獐子岛(002069)8月30日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入7.78亿元,同比下降7.55%;归母净利润亏损2187.79万元,上年同期盈利441.22万元;扣非净利润亏损2564.83万元,上年同期盈利595.04万元;经营活动产生的现金流量净额为2124.54万元,同比下降75.10%;报告期内,獐子岛基本每股收益为-0.0308元,加权平均净资产收益率为-32.60%。
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以8月29日收盘价计算,獐子岛目前市盈率(TTM)约为-102.44倍,市净率(LF)约为35.12倍,市销率(TTM)约为1.12倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入4.09亿元,同比下降11.66%,环比增长10.96%;归母净利润-1486.59万元,同比下降254.57%,环比下降112.01%;扣非净利润-1679.43万元,同比下降217.42%,环比下降89.68%。
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分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,虾夷扇贝收入1.22亿元,同比增长21.89%,占营业收入的15.68%;海参收入0.99亿元,同比下降13.46%,占营业收入的12.68%;海螺收入0.11亿元,同比下降26.02%,占营业收入的1.40%。
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2024年上半年,公司毛利率为13.90%,同比下降3.85个百分点;净利率为-2.52%,较上年同期下降4.34个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为14.76%,同比下降6.06个百分点,环比上升1.82个百分点;净利率为-2.69%,较上年同期下降7.06个百分点,较上一季度下降0.35个百分点。
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分产品看,虾夷扇贝、海参、海螺2024年上半年毛利率分别为21.70%、45.70%、-145.99%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-32.60%,较上年同期下降39.13个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为0.66%,较上年同期下降1.10个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为2124.54万元,同比下降75.10%;筹资活动现金流净额-6131.32万元,同比减少525.60万元;投资活动现金流净额3673.12万元,上年同期为-1005.81万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为6078.93万元,相比上年同期下降13.21%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为102.69%,净现比为-97.11%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.33次,上年同期为0.35次(2023年上半年行业平均值为0.32次,公司位居同行业46/111);固定资产周转率为1.75次,上年同期为1.71次(2023年上半年行业平均值为1.34次,公司位居同行业38/111);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.43次、0.88次。
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2024年上半年,公司期间费用为1.24亿元,较上年同期增加759.99万元;期间费用率为15.93%,较上年同期上升2.10个百分点。其中,销售费用同比增长4.67%,管理费用同比下降5.96%,研发费用同比增长5.92%,财务费用同比增长26.35%。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司存货较上年末增加7.24%,占公司总资产比重上升2.49个百分点;应收账款较上年末减少19.44%,占公司总资产比重下降1.97个百分点;固定资产较上年末减少4.65%,占公司总资产比重下降0.73个百分点;长期待摊费用较上年末增加30.35%,占公司总资产比重上升0.39个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司长期借款较上年末减少99.22%,占公司总资产比重下降9.17个百分点,主要系一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债科目;一年内到期的非流动负债较上年末增加2574.69%,占公司总资产比重上升9.19个百分点;应付账款较上年末增加49.86%,占公司总资产比重上升2.23个百分点,主要系期末应付加工原料款较年初增加较大;短期借款较上年末减少1.35%,占公司总资产比重下降0.37个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为7.85亿元,占净资产的1519.47%,较上年末增加5294.32万元。其中,存货跌价准备为237.51万元,计提比例为0.3%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为95.69%,相比上年末上升0.98个百分点;有息资产负债率为82.99%,相比上年末下降0.35个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为0.73,速动比率为0.38。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,持股最多的为大连盐化集团有限公司,占比15.46%。十大流通股东名单相比2024年一季报维持不变。在具体持股比例上,王爱民持股有所上升,刘健、潘众持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为3.43万户,较一季度末下降了1986户,降幅5.47%;户均持股市值由一季度末的6.91万元下降至5.01万元,降幅为27.50%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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