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中证智能财讯 迪威尔(688377)8月30日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入5.63亿元,同比下降6.23%;归母净利润5550.77万元,同比下降31.52%;扣非净利润5010.93万元,同比下降36.80%;经营活动产生的现金流量净额为-3150.07万元,上年同期为1.06亿元;报告期内,迪威尔基本每股收益为0.29元,加权平均净资产收益率为3.14%。
公告称,公司营业收入变化主要由于深海设备专用件领域订单略有下降,收入减少。
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以8月29日收盘价计算,迪威尔目前市盈率(TTM)约为20.74倍,市净率(LF)约为1.38倍,市销率(TTM)约为2.07倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入2.77亿元,同比下降16.08%,环比下降3.41%;归母净利润2728.83万元,同比下降46.06%,环比下降3.30%;扣非净利润2492.61万元,同比下降50.00%,环比下降1.02%。
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半年报称,公司是一家全球知名的专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商,产品主要包括油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专用件,公司产品已广泛应用于全球各大主要油气开采区的陆上井口、深海钻采、页岩气压裂、高压流体输送等油气设备领域。
2024年上半年,公司毛利率为20.04%,同比下降2.97个百分点;净利率为9.86%,较上年同期下降3.64个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为20.59%,同比下降2.53个百分点,环比上升1.09个百分点;净利率为9.87%,较上年同期下降5.48个百分点,较上一季度上升0.02个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为3.14%,较上年同期下降1.73个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为2.93%,较上年同期下降1.55个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-3150.07万元,同比减少1.38亿元;筹资活动现金流净额-2106.09万元,同比减少836.73万元;投资活动现金流净额-855.43万元,上年同期为-718.26万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-7114.05万元,上年同期为10129.34万元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为104.72%,净现比为-56.75%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.22次,上年同期为0.25次(2023年上半年行业平均值为0.21次,公司位居同行业18/55);固定资产周转率为1.15次,上年同期为1.21次(2023年上半年行业平均值为2.17次,公司位居同行业45/55);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.38次、1.02次。
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2024年上半年,公司期间费用为4518.18万元,较上年同期减少45.13万元;但期间费用率为8.03%,较上年同期上升0.43个百分点。其中,销售费用同比增长5.05%,管理费用同比下降3.53%,研发费用同比下降8.14%,财务费用由去年同期的-742.84万元变为-576.82万元。
资料显示,销售费用的变动主要因为销售人员职工薪酬增加;管理费用的变动主要因为职工薪酬及招待费减少;财务费用的变动主要因为人民币升值,汇兑收益减少;研发费用的变动主要因为产品研发投入减少。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少27.77%,占公司总资产比重下降3.27个百分点;交易性金融资产较上年末减少53.93%,占公司总资产比重下降2.78个百分点;在建工程较上年末增加9.78%,占公司总资产比重上升1.60个百分点;其他非流动资产较上年末增加18.75%,占公司总资产比重上升1.32个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付票据较上年末减少15.36%,占公司总资产比重下降2.05个百分点;短期借款较上年末增加19.88%,占公司总资产比重上升0.67个百分点;应付账款较上年末增加4.99%,占公司总资产比重上升0.47个百分点;长期借款较上年末增加36.74%,占公司总资产比重上升0.42个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为4.51亿元,占净资产的25.56%,较上年末增加1822.75万元。其中,存货跌价准备为370.77万元,计提比例为0.82%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为29.93%,相比上年末下降1.06个百分点;有息资产负债率为7.02%,相比上年末上升0.90个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为1.94,速动比率为1.28。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为南京南迪威尔企业管理咨询有限公司,取代了一季度末的交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金。在具体持股比例上,诺安先锋混合型证券投资基金、浙商智选价值混合型证券投资基金持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为5360户,较一季度末下降了407户,降幅7.06%;户均持股市值由一季度末的57.18万元下降至47.58万元,降幅为16.79%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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