中证智能财讯 田中精机(17.810, -0.27, -1.49%)(300461)8月30日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入1.08亿元,同比下降10.49%;归母净利润亏损1990.22万元,上年同期盈利406.82万元;扣非净利润亏损2054.49万元,上年同期盈利150.02万元;经营活动产生的现金流量净额为-3833.76万元,上年同期为-6274.34万元;报告期内,田中精机基本每股收益为-0.13元,加权平均净资产收益率为-2.98%。
以8月29日收盘价计算,田中精机目前市盈率(TTM)约为-210.28倍,市净率(LF)约为4.51倍,市销率(TTM)约为11.98倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入6278.49万元,同比下降4.58%,环比增长39.95%;归母净利润-756.6万元,同比下降504.97%,环比增长38.67%;扣非净利润-785.88万元,同比下降2682.39%,环比增长38.05%。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,非标机收入4561.36万元,同比下降47.82%,占营业收入的42.37%;涂布机收入753.98万元,占营业收入的7.00%;标准机收入376.62万元,同比下降45.83%,占营业收入的3.50%。
2024年上半年,公司毛利率为36.46%,同比上升1.80个百分点;净利率为-24.67%,较上年同期下降23.92个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为45.21%,同比上升7.64个百分点,环比上升21.00个百分点;净利率为-18.55%,较上年同期下降16.86个百分点,较上一季度上升14.68个百分点。
分产品看,非标机、涂布机、标准机2024年上半年毛利率分别为14.84%、-1.22%、15.65%。
数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-2.98%,较上年同期下降3.59个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为-4.27%,较上年同期下降3.38个百分点。
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-3833.76万元,同比增加2440.58万元,主要系本报告期销售商品提供劳务收到的现金减少;同时支付的其他与经营活动有关的现金减少所致;筹资活动现金流净额5682.72万元,同比增加8012.96万元,主要系本报告期银行短期借款增加所致;投资活动现金流净额-3201.14万元,上年同期为-4997.65万元,主要系本报告期在建工程项目投资减少所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-6087.86万元,上年同期为-16278.60万元。
2024年上半年,公司营业收入现金比为110.29%。
营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为0.11次,上年同期为0.13次(2023年上半年行业平均值为0.18次,公司位居同行业20/25);固定资产周转率为0.69次,上年同期为2.62次(2023年上半年行业平均值为2.29次,公司位居同行业11/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.78次、0.30次。
2024年上半年,公司期间费用为4969.13万元,较上年同期增加221.51万元;期间费用率为46.16%,较上年同期上升6.68个百分点。其中,销售费用同比增长12.88%,管理费用同比下降10.74%,研发费用同比下降8.02%,财务费用由去年同期的-384.78万元变为130.77万元。
资料显示,财务费用的变动主要因为本报告期借款利息增加。
资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司存货较上年末增加30.75%,占公司总资产比重上升4.51个百分点;货币资金较上年末减少29.53%,占公司总资产比重下降2.49个百分点;固定资产较上年末减少3.76%,占公司总资产比重下降1.87个百分点;应收账款较上年末增加16.34%,占公司总资产比重上升1.08个百分点。
负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付账款较上年末增加49.60%,占公司总资产比重上升3.53个百分点;应付票据较上年末减少88.44%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;长期借款较上年末减少12.50%,占公司总资产比重下降0.89个百分点;其他流动负债较上年末增加142.26%,占公司总资产比重上升0.39个百分点。
从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为2.57亿元,占净资产的39.19%,较上年末增加6051.72万元。其中,存货跌价准备为3136.62万元,计提比例为10.86%。
在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为34.51%,相比上年末上升6.95个百分点;有息资产负债率为10.20%,相比上年末上升4.69个百分点。
2024年上半年,公司流动比率为1.74,速动比率为0.83。
半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为王韵、郑永添、张志琛、郑宵峰,取代了一季度末的张玉龙、广发中小盘精选混合型证券投资基金、摩根动力精选混合型证券投资基金、王红梅。
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为1.85万户,较一季度末增长了7757户,增幅72.25%;户均持股市值由一季度末的25.43万元下降至18.78万元,降幅为26.15%。
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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