![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/567/w850h517/20240827/dde4-0b65a5fd2a3a90adf96b0cd5e0efd724.png)
中证智能财讯 申菱环境(40.930, -4.26, -9.43%)(301018)8月27日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入13.05亿元,同比增长13.49%;归母净利润1.11亿元,同比增长27.28%;扣非净利润1.08亿元,同比增长0.73%;经营活动产生的现金流量净额为-2538.8万元,上年同期为-3827.95万元;报告期内,申菱环境基本每股收益为0.42元,加权平均净资产收益率为4.41%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/166/w2411h955/20240827/eff4-ddedf080bd048fb4cd548f394c66c483.png)
以8月26日收盘价计算,申菱环境目前市盈率(TTM)约为37.9倍,市净率(LF)约为1.93倍,市销率(TTM)约为1.83倍。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/625/w850h575/20240827/b2ce-b922acc7553c92ca8142f5e59e68273c.png)
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/625/w850h575/20240827/3ec4-51ae0a480da2ccc2410b43aeef5ec6da.png)
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入8.1亿元,同比增长18.01%,环比增长63.98%;归母净利润6020.32万元,同比增长32.16%,环比增长19.37%;扣非净利润5586.02万元,同比下降17.01%,环比增长8.04%。
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资料显示,公司主营业务围绕专业特种空调为代表的空气环境调节设备开展,集研发设计、生产制造、营销服务、集成实施、运营维护于一体,致力于为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑及商用环境等应用场景提供专业特种空调设备、数字化的能源及人工环境整体解决方案。
2024年上半年,公司毛利率为26.45%,同比下降2.54个百分点;净利率为8.26%,较上年同期上升0.65个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为26.74%,同比下降2.25个百分点,环比上升0.77个百分点;净利率为7.33%,较上年同期上升0.67个百分点,较上一季度下降2.45个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为4.41%,较上年同期增长0.12个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为3.33%,较上年同期下降0.05个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/509/w850h459/20240827/d79f-4e72ae6d1f79a3cae799349787000d9a.png)
2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-2538.80万元,同比增加1289.15万元,主要系收到货款增加所致;筹资活动现金流净额8967.86万元,同比减少6.82亿元,主要系2023年4月收到向特定对象发行股票收到的募集资金所致;投资活动现金流净额-2.17亿元,上年同期为-1.66亿元,主要系收回交易性金融资产增加所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-2.62亿元,上年同期为-2.69亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为97.71%,净现比为-22.95%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/487/w850h437/20240827/f2ec-be581aa4895da1589d0f603b3f16f8c2.png)
营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.26次,上年同期为0.28次(2023年上半年行业平均值为0.30次,公司位居同行业10/17);固定资产周转率为1.15次,上年同期为1.14次(2023年上半年行业平均值为1.90次,公司位居同行业16/17);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.88次、1.28次。
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2024年上半年,公司期间费用为2.51亿元,较上年同期增加2434.98万元;但期间费用率为19.28%,较上年同期下降0.48个百分点。其中,销售费用同比增长30.93%,管理费用同比下降15.14%,研发费用同比增长32.3%,财务费用同比下降30.13%。
资料显示,销售费用的变动主要因为销售规模增加,销售薪酬增加及海外业务前期开拓;财务费用的变动主要因为银行存款利息收入增加。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/625/w850h575/20240827/2925-247675bf28bb23aed0d3fa0d17929ad1.png)
资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司交易性金融资产较上年末增加425945.61%,占公司总资产比重上升7.46个百分点;其他流动资产较上年末减少89.62%,占公司总资产比重下降6.78个百分点;应收账款较上年末增加22.71%,占公司总资产比重上升3.87个百分点;货币资金较上年末减少28.19%,占公司总资产比重下降3.73个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/625/w850h575/20240827/e433-889bd1a4492f744337e33ed44a162c47.png)
负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付票据较上年末增加62.14%,占公司总资产比重上升1.94个百分点;长期借款较上年末增加13.93%,占公司总资产比重上升0.59个百分点;合同负债较上年末增加15.60%,占公司总资产比重上升0.44个百分点;应付账款较上年末增加6.54%,占公司总资产比重下降0.15个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/625/w850h575/20240827/2f17-17a22e662225bed184eeafd3082a6642.png)
从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为8.01亿元,占净资产的31.75%,较上年末增加1.06亿元。其中,存货跌价准备为43.07万元,计提比例为0.05%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/509/w850h459/20240827/eb4b-16deea46e3b7beedaa7b996027e43181.png)
在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为50.53%,相比上年末上升2.36个百分点;有息资产负债率为17.70%,相比上年末上升0.99个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为1.95,速动比率为1.51。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/509/w850h459/20240827/eb69-bd8299676b0eea98a0c3de238ffed4c5.png)
半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为易方达科讯混合型证券投资基金、易方达科融混合型证券投资基金,取代了一季度末的国都创业投资有限责任公司-国都犇富6号定增私募投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/546/w850h496/20240827/30e5-7aebe0d1dea511d63b8af6f1004e61d5.png)
筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.01万户,较一季度末下降了907户,降幅4.31%;户均持股市值由一季度末的32.54万元下降至25.68万元,降幅为21.08%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240827/625/w850h575/20240827/48a4-68f4548fb7aea7b9c8b669a5283caf99.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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